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东方生物(688298)现金流量表图
东方生物(688298)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39796.5123113.958509.631030782.07905929.09
收到的税费返还(万元)15074.0112767.741998.3731823.6227376.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17956.3314774.6213012.5117254.5311933.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)72826.8550656.3123520.511079860.22945238.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137374.8985915.6941949.58392653.95376747.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51020.5540306.2630125.23141205.39127640.15
支付的各项税费(万元)20744.7020251.3610337.89143031.03146508.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25654.2222887.4014264.20103377.40104510.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)234794.36169360.7096676.90780267.77755405.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-161967.51-118704.39-73156.39299592.45189833.04
收回投资收到的现金(万元)46876.0035671.6021100.0066360.7282655.11
取得投资收益收到的现金(万元)5487.632186.671089.371507.56242.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.86----258.43173.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1420.00--230.251522.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)53786.4937858.2722419.6269648.8083071.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53879.4041004.4024231.99105193.6353656.69
投资支付的现金(万元)15767.875879.553769.54173985.7781853.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6052.34----18487.2717098.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)268.00--100.009552.150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)75967.6053204.2828101.54307218.82152608.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22181.11-15346.01-5681.91-237570.01-69536.73
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70100.0050000.0050000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)70100.0050000.0050000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)26888.786888.78------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39064.1434029.70178.3874203.5974190.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)614.80----621.179311.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)66567.7241436.10178.3874824.7683502.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3532.288563.9049821.62-69824.76-78502.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9454.2913179.09-3721.1753664.5056660.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-171162.05-112307.41-32737.8645862.1898454.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)655655.98655655.98655655.98609793.81609793.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)484493.94543348.57622918.13655655.98708248.29
净利润(万元)--3794.63--209743.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------120974.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3242.02--3273.77--
长期待摊费用摊销(万元)------850.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.42--0.80--
固定资产报废损失(万元)--3045.11--12.43--
公允价值变动损失(万元)--92.95---166.03--
财务费用(万元)---12659.87---49476.07--
投资损失(万元)---2140.18---602.35--
递延所得税资产减少(万元)--924.38---12355.11--
递延所得税负债增加(万元)---1.14--276.48--
存货的减少(万元)--897.44---77513.07--
经营性应收项目的减少(万元)--598.49--82539.84--
经营性应付项目的增加(万元)---118431.73--17233.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------299592.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--543348.57--655655.98--
减:现金的期初余额(万元)--655655.98--609793.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------45862.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------581.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------871.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
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