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华润微(688396)现金流量表图
华润微(688396)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)637556.88416881.04204961.58946024.78725465.31
收到的税费返还(万元)15514.8511593.891411.548340.147112.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47405.0430110.2211579.4347352.5731633.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)700476.78458585.14217952.551001717.49764211.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314544.72201961.2398592.74392966.46292279.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188465.76131717.1451170.24220005.85167568.96
支付的各项税费(万元)49528.6232104.4111187.6356075.5140036.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20699.3914473.617523.6726848.4426760.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)573238.49380256.39168474.28695896.25526645.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127238.2978328.7549478.27305821.25237565.31
收回投资收到的现金(万元)1829.741829.741829.734210.893959.89
取得投资收益收到的现金(万元)7.277.27--3142.132711.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1022.46442.40316.826507.55943.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)214.41214.410.10390413.50371228.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3073.882493.822146.65404274.07378842.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)475481.17302055.18137602.73213493.06138183.93
投资支付的现金(万元)6284.103284.103284.1028100.2715650.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4215.434215.437869.907869.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)529.03250.371.37360361.07361036.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)486509.73309805.08145103.63609824.30522740.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-483435.85-307311.26-142956.98-205550.23-143897.78
吸收投资收到的现金(万元)154179.5050679.50--64020.0064020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)154179.5050679.50--64020.0064020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105951.3640271.6740000.0084799.2584799.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5979.486073.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)260130.8690951.1740000.00154798.72154893.08
偿还债务支付的现金(万元)4432.522043.221773.2296237.1996237.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31354.2929379.361459.8925347.7324188.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2829.462258.521254.784253.654106.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)38616.2833681.104487.88125838.57124531.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)221514.5857270.0835512.1228960.1630361.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5461.036298.64-2383.5716322.0319022.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-129221.95-165413.79-60350.16145553.20143051.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1269946.491269946.491269946.491124393.291124393.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1140724.531104532.691209596.321269946.491267445.02
净利润(万元)--76177.49--259912.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--744.34--8381.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2304.43--3730.18--
长期待摊费用摊销(万元)--891.16--2172.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.53---497.00--
固定资产报废损失(万元)--6.61--1.43--
公允价值变动损失(万元)---880.00---12547.18--
财务费用(万元)--3681.54---3412.21--
投资损失(万元)--3764.46---8470.46--
递延所得税资产减少(万元)---414.61---8799.97--
递延所得税负债增加(万元)--977.78--4905.78--
存货的减少(万元)---6595.38---34978.36--
经营性应收项目的减少(万元)---20565.76---59573.83--
经营性应付项目的增加(万元)---27369.56--62128.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78328.75--305821.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1104532.69--1269946.49--
减:现金的期初余额(万元)--1269946.49--1124393.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---165413.79--145553.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---84.53---2568.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1540.02--1917.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-26
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