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埃夫特-U(688165)现金流量表图
埃夫特-U(688165)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91555.7059829.9729990.25134732.1395039.00
收到的税费返还(万元)2651.751752.46513.544662.902965.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11936.1910303.699276.7610433.746910.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)106143.6471886.1339780.55149828.77104914.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81001.0754224.0325565.02106528.1279146.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29472.3719767.8111249.4839852.4931760.88
支付的各项税费(万元)3981.262768.351518.754986.443517.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11080.077907.821980.1213159.7810296.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)125534.7784668.0140313.36164526.83124721.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19391.13-12781.88-532.81-14698.06-19806.99
收回投资收到的现金(万元)108187.2282686.7761100.00150316.20110444.02
取得投资收益收到的现金(万元)1182.61599.20384.721008.34801.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)564.98529.88358.26259.03362.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)109934.8283815.8561842.99151583.58111607.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1479.541049.72652.412732.051251.55
投资支付的现金(万元)90622.9264450.0044450.00149613.00114860.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)92102.4665499.7245102.41152345.05116112.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)17832.3618316.1316740.58-761.47-4504.32
吸收投资收到的现金(万元)------10.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52566.3038994.7812800.5451147.3349426.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------173.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)52566.3038994.7812800.5451331.1049426.56
偿还债务支付的现金(万元)49973.7134388.3911666.0240985.9439969.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1594.591195.05686.782474.312109.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.67681.93301.511281.95848.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)52572.9736265.3712654.3144742.2042927.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6.672729.41146.236588.906498.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1056.111405.0933.78440.85-336.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-509.339668.7416387.78-8429.78-18149.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33696.0233696.0233696.0242125.8142125.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33186.7043364.7650083.8033696.0223976.69
净利润(万元)---5943.88---17607.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1072.65--2601.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1131.43--2107.50--
长期待摊费用摊销(万元)--17.83--30.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---371.51---145.75--
固定资产报废损失(万元)------5.32--
公允价值变动损失(万元)---547.77---144.52--
财务费用(万元)--1284.67--2201.46--
投资损失(万元)---390.84---1142.74--
递延所得税资产减少(万元)---2967.69---4808.54--
递延所得税负债增加(万元)--70.58---567.60--
存货的减少(万元)--268.27---7850.59--
经营性应收项目的减少(万元)---28784.68---18048.49--
经营性应付项目的增加(万元)--18194.25--37402.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12781.88---14698.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43364.76--33696.02--
减:现金的期初余额(万元)--33696.02--42125.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9668.74---8429.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1823.58---275.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--515.01--971.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-272022-10-29
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