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德马科技(688360)现金流量表图
德马科技(688360)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116114.9376820.4249299.5921307.65118148.17
收到的税费返还(万元)2216.981065.79696.39383.026074.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2543.781984.411689.091184.533196.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120875.6879870.6151685.0722875.20127419.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70677.5146611.9130462.9714867.6676866.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21504.4515757.2711281.626457.3424556.46
支付的各项税费(万元)7029.018061.165958.433421.705565.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15825.116629.304465.502336.155524.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115036.0777059.6452168.5227082.84112513.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5839.612810.97-483.45-4207.6414906.29
收回投资收到的现金(万元)38300.0038300.0028900.0015000.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)144.91145.09106.7229.85197.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.693.5612.2510.5634.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2598.72--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41183.3138448.6529018.9715040.4040232.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7361.406062.103743.082379.029355.68
投资支付的现金(万元)32200.0040071.3527400.0015000.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39561.4046133.4531143.0817379.0252355.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1621.91-7684.80-2124.12-2338.61-12123.34
吸收投资收到的现金(万元)490.00140.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23289.0015542.995989.10945.6218711.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3465.831138.33--159.383447.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27244.8316821.326327.931105.0022158.83
偿还债务支付的现金(万元)15030.0012744.949474.973445.6214452.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2997.122779.652704.38116.752805.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5257.132603.20--919.964199.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23284.2518127.7913661.274482.3321457.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3960.58-1306.47-7333.33-3377.33701.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)231.47254.35-87.85-79.86-2148.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11653.58-5925.94-10028.75-10003.431336.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31935.8031990.3931935.8031935.8030599.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43589.3726064.4521907.0521932.3631935.80
净利润(万元)8731.67--4798.13--8167.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1508.52------415.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)578.90--188.74--315.64
长期待摊费用摊销(万元)465.18------273.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.74---6.47---10.13
固定资产报废损失(万元)0.86--908.49--0.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)358.01--201.43--2724.92
投资损失(万元)-0.61---56.70---113.14
递延所得税资产减少(万元)-561.16---94.89---404.85
递延所得税负债增加(万元)-28.43---0.39--6.54
存货的减少(万元)9941.59---3617.68--22431.77
经营性应收项目的减少(万元)-15104.78---11844.05---1954.91
经营性应付项目的增加(万元)-2217.16--7867.84---20606.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5839.61------14906.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43589.37--21907.05--31935.80
减:现金的期初余额(万元)31935.80--31935.80--30599.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11653.58------1336.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-234.58------1577.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)387.09------448.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-212023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-212023-04-292023-04-18
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