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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金85642.0051515.4216812.8951583.6831270.10
收到的税费返还4747.572235.071316.023979.452303.08
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2409.30816.51514.183425.711083.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计92798.8754567.0018643.0858988.8434656.21
购买商品、接受劳务支付的现金45517.5926670.608528.5829008.2517985.85
支付给职工以及为职工支付的现金13933.509083.985778.1815047.9011668.74
支付的各项税费7281.003351.622760.404617.953874.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11344.026938.742937.368061.485270.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78076.1246044.9420004.5256735.5838799.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14722.758522.06-1361.442253.27-4143.34
收回投资收到的现金104518.0051908.0033100.0010750.004350.00
取得投资收益收到的现金315.74183.69113.2616.137.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------19.3029.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计104833.7452091.6933213.2610785.434387.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5580.44766.78532.19744.26410.49
投资支付的现金154814.0083109.0033180.0010750.004350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金1.79--2.50--9.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计160396.2283875.7833714.7011494.264769.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-55562.48-31784.09-501.44-708.84-382.19
吸收投资收到的现金52628.1652628.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15214.0111698.431490.0017876.9314649.85
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金600.000.003056.382590.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计68442.1764326.594546.3820466.9314649.85
偿还债务支付的现金11111.968502.001979.0012990.2210490.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4504.29454.37142.20754.67487.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1365.29376.493056.00--14.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16981.539332.875177.2013744.8910991.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额51460.6454993.73-630.826722.043658.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.27-11.91-8.356.708.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----140.69----
现金及现金等价物净增加额10576.6331719.78-2361.358273.17-858.87
加:期初现金及现金等价物余额11513.8111513.8111513.813240.643240.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22090.4443233.599152.4611513.812381.77
净利润--3821.68--7276.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1553.94--291.99--
固定资产折旧--231.14--530.17--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--77.80--133.90--
长期待摊费用摊销--116.10--788.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.97---12.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--620.77--606.89--
投资损失---183.69---16.13--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1423.23--2336.24--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-------228.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29023.04---21487.64--
经营性应收项目的减少---16809.69---17787.16--
经营性应付项目的增加--46694.79--29820.76--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8522.06--2253.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43233.59--11513.81--
减:现金的期初余额--11513.81--3240.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--31719.78--8273.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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