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成都先导(688222)现金流量表图
成都先导(688222)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25888.2817449.569836.0628440.4618388.39
收到的税费返还(万元)825.52724.56480.941790.74529.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4286.901015.14145.285024.433349.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)31000.7019189.2610462.2935255.6222267.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5037.794822.391690.228622.995131.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13343.787366.524487.3617553.9413050.39
支付的各项税费(万元)18.4913.974.6213.709.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6021.234202.372302.153791.294736.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)24421.2916405.258484.3629981.9222928.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6579.412784.011977.935273.71-660.93
收回投资收到的现金(万元)125400.00116400.0054200.00245800.00178500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1068.591004.54479.522113.371571.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.5635.5635.5615.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)126504.16117440.1054715.08247928.69180071.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4858.163519.092671.868734.952566.98
投资支付的现金(万元)132058.78123858.7862374.17240861.42174870.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)136916.94127377.8765046.03249596.38177537.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10412.79-9937.77-10330.95-1667.692534.14
吸收投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------2450.002450.00
偿还债务支付的现金(万元)71.4171.41--1748.591166.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)929.33649.38268.322759.722733.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)723.06644.2722.072778.901818.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1723.801365.06290.397287.225718.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1723.80-1365.06-290.39-4837.22-3268.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)445.28739.87-287.162319.162859.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5111.89-7778.95-8930.561087.961463.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35636.4435636.4435636.4434548.4934548.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30524.5527857.4926705.8835636.4436012.22
净利润(万元)--594.51--2549.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1176.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--442.88--870.64--
长期待摊费用摊销(万元)--433.40--854.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.51------
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)-------135.20--
财务费用(万元)---111.16---429.67--
投资损失(万元)---882.64---1475.43--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---45.17--1.39--
存货的减少(万元)---300.35---34.53--
经营性应收项目的减少(万元)--1193.22---2721.24--
经营性应付项目的增加(万元)---454.63--397.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2784.01--5273.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27857.49--35636.44--
减:现金的期初余额(万元)--35636.44--34548.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7778.95--1087.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.94--225.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--491.79--626.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-222023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-292023-03-03
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