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威创股份(002308)资产负债表图
威创股份(002308)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)100789.01157406.85135453.25132100.16136516.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)63.7545.82210.97441.80417.32
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)10830.5312923.4911873.4512921.3118911.77
其他应收款(万元)2573.072011.1424149.983002.593177.27
预付款项(万元)55288.531143.64994.37631.471207.35
存货(万元)10555.1210708.4011135.0411657.7111854.04
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)20713.1716062.8915972.9441159.4930939.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)201999.18200372.22200421.97203240.51203186.41
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2538.362538.362559.042559.044026.13
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)918.21940.89913.54956.29--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1893.992113.812348.772583.722818.68
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10396.7910396.7910396.7910396.7910396.79
长期待摊费用(万元)131.15146.88162.62178.36340.50
递延所得税资产(万元)2152.662169.502169.602169.602116.51
其他非流动资产(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)27807.5429360.5829958.1630630.0433275.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)229806.72229732.81230380.14233870.55236461.67
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5362.424239.223957.475867.645269.51
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.0037.1537.15--
应付职工薪酬(万元)2774.481898.881468.704188.123931.01
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1755.00224.36768.94301.751136.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4423.314617.345817.066205.575503.04
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1237.771237.771237.771202.451237.77
其他流动负债(万元)1421.621577.231731.441436.411847.51
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)19842.5617067.4319874.0424620.9623311.89
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)134.41134.41155.58155.58201.33
递延所得税负债(万元)423.84476.82529.80582.78636.22
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)9871.1711194.2311560.2711914.3412628.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)29713.7328261.6631434.3036535.3035940.08
实收资本(或股本)(万元)--------90621.47
资本公积(万元)141977.53141798.19141618.86141439.52141176.68
盈余公积(万元)21568.8521568.8521568.8521568.8521568.85
未分配利润(万元)-51761.44-50206.44-51665.81-53108.59-49666.00
减:库存股(万元)1003.491003.491862.211862.211862.21
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)200106.86201485.01198959.69197349.05200535.32
少数股东权益(万元)-13.86-13.86-13.85-13.80-13.72
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)200092.99201471.15198945.83197335.25200521.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)229806.72229732.81230380.14233870.55236461.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1296.06-1293.57-1321.47-1309.98-1303.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)10894.2812969.3212084.4213363.1119329.09
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)36.8236.8236.8236.8236.82
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5362.424239.223957.475867.645269.51
合同负债(万元)2867.953272.624855.505381.884386.66
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3177.27
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------5503.04
应收款项融资(万元)1186.0070.00631.971325.98162.00
融出资金(万元)1186.00--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9639.5710917.5311270.9911649.4312392.46
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)9312.9210583.0010874.8911175.9811790.63
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--940.89913.54956.291047.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262022-10-30
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