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潜能恒信(300191)资产负债表图
潜能恒信(300191)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)40654.7445905.6053219.1860027.9447638.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)20.00575.16545.16--40.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5821.964080.324056.084959.825089.34
其他应收款(万元)157.87109.39107.86222.34197.68
预付款项(万元)852.13701.81217.6879.88116.18
存货(万元)865.20823.46574.98692.11349.64
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3617.593090.642684.846308.392734.96
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)51989.4955286.3961405.7872290.4971035.42
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----290.09784.34803.69
长期股权投资(万元)19.9148.41105.64105.83156.63
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)10144.8210357.4710588.3910587.93--
工程物资(万元)------832.23--
在建工程(万元)92573.9478787.9179818.5971699.78--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)54466.4047026.3242782.2041366.34--
无形资产(万元)436.50539.89643.99748.81878.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)566.18566.18566.18566.18566.18
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----2.143.577.90
递延所得税资产(万元)377.52351.22393.10371.47360.19
其他非流动资产(万元)91.65115.83205.6478.03790.81
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)158994.82138427.44135775.03126753.76--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)210984.31193713.84197180.81199044.25179246.92
短期借款(万元)8803.565789.156869.556812.084856.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--4906.305356.301075.47625.47
应付账款(万元)38042.0222942.5016354.2921359.5413995.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----27.86--22.97
应付职工薪酬(万元)335.00149.66145.39522.09734.60
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2085.481498.111685.832077.843082.19
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)404.92676.09708.26987.73558.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)186.22186.22186.22206.22--
一年内到期的非流动负债(万元)17514.1016764.1011114.1011128.05--
其他流动负债(万元)4.474.474.474.47--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)67264.0752804.9142340.5844041.7924030.50
长期借款(万元)11388.557646.7911791.3912034.8914020.15
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)6010.825960.275885.295844.545794.96
递延所得税负债(万元)3123.493152.893427.883482.863154.98
其他非流动负债(万元)6611.866611.866611.576611.865000.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)27394.8023671.7528052.1928379.1328329.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94658.8776476.6670392.7872420.9252360.06
实收资本(或股本)(万元)--------32000.00
资本公积(万元)54950.8154950.8154950.8154950.8154950.81
盈余公积(万元)8511.118511.118511.118511.118511.11
未分配利润(万元)20765.1421665.7831379.2231169.2631200.23
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)116157.22117073.83126629.00126468.72126738.87
少数股东权益(万元)168.22163.35159.03154.61147.99
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)116325.44117237.18126788.03126623.33126886.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)210984.31193713.84197180.81199044.25179246.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-69.83-53.87-212.14-162.4676.72
划分为持有待售的资产(万元)--------14869.15
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------206.22
应收票据及应收账款(万元)5841.964655.494601.244959.825129.34
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)38042.0227848.8021710.5922435.0114621.19
合同负债(万元)74.5374.5374.5374.5344.72
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------197.68
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)317.90353.41379.06441.50236.60
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)73.87113.72149.85198.77--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)10144.82--10588.3910587.9311247.72
在建工程合计(万元)--------61508.96
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-312023-04-252023-04-232022-10-17
更新时间2023-10-242023-08-312023-04-252023-04-232022-10-17
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