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杭州柯林(688611)资产负债表图
杭州柯林(688611)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)13895.5119194.0222235.4526479.2820270.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------6294.00
应收票据(万元)40.32--64.2464.24176.14
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11198.3513766.1115187.8018390.0013356.40
其他应收款(万元)552.14180.68195.57146.41407.81
预付款项(万元)2214.931800.852360.00279.04574.98
存货(万元)6750.685698.506289.496526.877391.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3726.974017.563103.082374.222714.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)38378.9144657.7349435.6354260.0551185.57
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)1007.731007.73------
固定资产(万元)53531.6454331.3634925.843858.643956.39
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3362.961590.4618795.5346559.6037465.59
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8625.578692.738759.908827.078884.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)418.46430.76453.43----
递延所得税资产(万元)953.04880.08853.60910.30835.12
其他非流动资产(万元)--102.56--65.04--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)69450.0067055.7063824.8760273.7851219.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)107828.91111713.43113260.49114533.83102405.51
短期借款(万元)2000.004500.003500.003500.002200.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)10902.8111036.0012781.6015106.779731.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)983.94788.14678.061186.69937.45
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)150.2385.52844.791114.80212.69
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)218.29285.68169.86260.54178.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)896.26896.26653.26653.26597.13
一年内到期的非流动负债(万元)31.0031.0077.4093.44108.83
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)17562.8119701.9720712.2323389.3314892.46
长期借款(万元)2100.002100.001100.00100.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)336.03356.06284.49304.16176.59
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3332.293352.322037.751057.42790.70
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)20895.0923054.2922749.9824446.7615683.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)29574.9329574.9333965.5834062.4034713.55
盈余公积(万元)4927.444927.444927.444927.443913.00
未分配利润(万元)37092.4938817.8139693.3639223.3036177.56
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)86933.8288659.1489542.7989169.5485760.51
少数股东权益(万元)----967.73917.53961.84
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)86933.8288659.1490510.5190087.0786722.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)107828.91111713.43113260.49114533.83102405.51
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11238.6713766.1115252.0418454.2413532.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1500.00--------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10902.8111036.0012781.6015106.779731.26
合同负债(万元)3276.542975.632660.532127.091523.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)50.5920.0136.5753.1378.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--------16.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)53531.64--34925.84----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-032024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-032024-10-31
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