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杭州柯林(688611)资产负债表图
杭州柯林(688611)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)8029.3428614.058183.9226994.5611807.11
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)17205.84--23351.005930.0025680.00
应收票据(万元)500.00500.0080.00--61.31
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)10575.7612728.5412985.7014735.8612416.41
其他应收款(万元)175.25220.60746.11541.19436.93
预付款项(万元)206.37583.70112.56112.56388.70
存货(万元)6606.246441.947616.646485.956429.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--18864.62------
其他流动资产(万元)708.10391.2819073.4118528.401.02
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)63040.9968344.7372149.3473328.5257220.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)4214.834297.164156.243953.313661.41
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)14274.9610286.869025.778278.107096.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8971.079026.751801.001817.751834.51
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----5.665.669.06
递延所得税资产(万元)566.71515.43497.59484.16442.41
其他非流动资产(万元)--1370.00----18356.23
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)28133.2325615.5715598.9314651.6731532.35
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)91174.2393960.3187748.2787980.1988753.20
短期借款(万元)1700.002398.35------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1668.582857.392153.612929.732367.02
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)620.841141.05818.22664.75535.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)173.64746.50230.71203.38295.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)261.53455.24416.82285.12243.12
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)297.13289.13----257.00
一年内到期的非流动负债(万元)109.87108.8398.6187.8293.21
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)5835.519078.785764.115979.595460.51
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)113.79122.3678.80108.44137.20
递延所得税负债(万元)107.6882.2674.8767.5625.42
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)571.53547.06224.62246.96494.32
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)6407.059625.835988.746226.555954.83
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)37699.2537699.2537847.4137775.0639866.36
盈余公积(万元)3913.003913.003094.223094.223094.22
未分配利润(万元)35339.4734890.3832991.9033058.3634247.79
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)84777.7284328.6381759.5381753.6482798.37
少数股东权益(万元)-10.545.84------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)84767.1884334.4881759.5381753.6482798.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)91174.2393960.3187748.2787980.1988753.20
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11075.7613228.5413065.7014735.8612477.72
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1668.582857.392153.612929.732367.02
合同负债(万元)1301.051371.422046.151808.801926.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)105.65119.38112.67112.67131.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)52.9353.3070.9570.9574.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--4297.16--3953.313661.41
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312024-04-27
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