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德瑞锂电(920523)资产负债表图
德瑞锂电(920523)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)36278.2132366.7435348.40----
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------62957100.0062082600.00
应收票据(万元)3166.053407.402331.75----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11751.6012186.6511075.50----
其他应收款(万元)18.9514.3931.95----
预付款项(万元)66.0589.49180.96----
存货(万元)5724.156198.165181.64----
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--4.78------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)57005.0154267.6154150.20----
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------29800.0035800.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--27820.81--863400.00875300.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5460.173020.4313003.25----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3376.743396.503416.26623800.00615300.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)------756800.00756800.00
长期待摊费用(万元)75.1733.8139.17----
递延所得税资产(万元)109.07113.00104.395232900.004106500.00
其他非流动资产(万元)3196.444156.055218.80----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)41989.5438540.6037021.36----
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------13209000.0012310300.00
贵金属(万元)------1262000.001122400.00
拆出资金(万元)------26725200.0027142800.00
衍生金融资产(万元)------6541200.004060700.00
买入返售金融资产(万元)------3271900.001703100.00
发放贷款和垫款(万元)------329405300.00330363100.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------1896200.004412800.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)98994.5592808.2191171.56576927000.00574598800.00
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13735600.0013726500.00
应付票据(万元)393.22--1984.91----
应付账款(万元)7621.9210289.478279.98----
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2339.771841.522177.981616300.001579000.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1112.34866.50912.991417200.00517500.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)14.7116.4513.23----
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)81.2584.7988.33----
一年内到期的非流动负债(万元)838.75623.25317.02----
其他流动负债(万元)3167.383407.572332.71----
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)15527.6317132.9916111.57----
长期借款(万元)15720.4911675.7211982.97----
应付债券(万元)------69520000.0061354700.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------582800.00713600.00
递延所得税负债(万元)73.4275.7878.14----
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15875.1611836.2912149.44----
向中央银行借款(万元)------8611000.0013864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)------44787700.0048523900.00
拆入资金(万元)------5564100.007974300.00
衍生金融负债(万元)------6455300.003498800.00
卖出回购金融资产款(万元)------13118100.0010624400.00
吸收存款(万元)------359231300.00359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------2262400.003369700.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)31402.7928969.2728261.02527442800.00525551900.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)13332.8313332.8313332.838071300.008071500.00
盈余公积(万元)4574.134574.134574.131078100.001078100.00
未分配利润(万元)39554.6735801.8534873.4524360500.0023989900.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6826200.006813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)67591.7663838.9462910.5449484200.0049046900.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)67591.7663838.9462910.5449484200.0049046900.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)98994.5592808.2191171.56576927000.00574598800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6994800.006994400.00
#优先股(万元)------1995300.001995300.00
#永续债(万元)------4999500.004999100.00
其他综合收益(万元)------212700.00159100.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)14917.6615594.0513407.25----
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------78507500.0077740300.00
其他债权投资(万元)------17665500.0017979400.00
其他权益工具投资(万元)------577300.00598900.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8015.1410289.4710264.88----
合同负债(万元)39.5488.2392.75----
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)------504800.00515000.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------541000.00552300.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)29771.9527820.8115239.49----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26897300.0028177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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