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天茂集团(000627)资产负债表图
天茂集团(000627)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)2118657.982815361.882563459.483814896.913177712.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)184112.27179841.15203874.89--146264.42
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)949441.99948134.20869840.10807461.97777631.24
应收账款(万元)10330.447719.667189.228483.135891.74
其他应收款(万元)----1318851.80--1250323.51
预付款项(万元)----------
存货(万元)----395049.06--1062504.78
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----4739838.96--5939549.54
可供出售金融资产(万元)----13032803.12--11873818.90
持有至到期投资(万元)10000.0010000.00845356.01880332.32883303.37
投资性房地产(万元)32600.0033500.001917442.98--1118522.38
长期股权投资(万元)994668.52992121.81996338.01992110.891017571.28
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)138662.26121200.1367104.4667334.6767401.97
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)338.36338.36724.65627.819560.41
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27358.9028320.0127266.7327994.0028790.80
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)619253.95619253.95619221.12619221.12619221.12
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)259404.90265401.27232050.79206240.86204077.31
其他非流动资产(万元)----27556.36--26376.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----25880529.05--24001922.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1264200.00968000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)3870400.0011083000.0061465.53--129979.00
发放贷款和垫款(万元)8380734.018026927.27--7374211.53--
应收保费(万元)----61418.58--50311.18
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----21811.90--20149.36
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)958797.89911210.03--1690299.38--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)28237434.1830193593.0330620368.0230797888.1029941471.76
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.003161400.00------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)63562.4194904.5495502.377641.238610.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----4849.99--4265.42
应付职工薪酬(万元)7681.0013605.935108.853064.4613444.44
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5079.167852.477354.255558.479042.66
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----112681.73--103027.25
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----2273579.62--2386268.02
长期借款(万元)169553.00158922.00147390.00140521.00130281.00
应付债券(万元)551000.00551000.00551000.00551000.00551000.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)137934.16137820.07133850.27134147.49134810.44
其他非流动负债(万元)----4653.74--9982.21
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----24976482.32--24028897.55
向中央银行借款(万元)16515100.0020878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.0046779100.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.005815200.001831628.80--1965457.70
吸收存款(万元)350707500.00345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)39857.2526358.1130914.9966305.99106972.15
应付分保账款(万元)20760.8821759.1523020.8322307.1621969.14
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)21729022.3523587204.52--24095751.28--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24882207.1526830217.7327250061.9427382689.9726415165.58
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1104064.761104064.761104066.131109371.781109362.09
盈余公积(万元)27752.3927752.3927425.0627425.0627425.06
未分配利润(万元)522016.92531004.58575208.23577768.10655375.20
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6804800.006791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2054654.492059005.592062410.812090937.702174700.94
少数股东权益(万元)1300572.541304369.721307895.261324260.431351605.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)3355227.033363375.313370306.083415198.133526306.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)28237434.1830193593.0330620368.0230797888.1029941471.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.001995300.00------
#永续债(万元)4999100.004999100.00------
其他综合收益(万元)-93242.49-97879.06-138351.52-117690.16-111524.33
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----7189.22--5891.74
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)79216700.0077246700.00------
其他债权投资(万元)16015000.0016193100.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)----95502.37--8610.38
合同负债(万元)----313.12--2234.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6465.007519.188853.449090.608420.75
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5420.137155.718499.088415.148120.20
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----67104.46--67401.97
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.0027466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-302023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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