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*ST中期(000996)资产负债表图
*ST中期(000996)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)42.7846.0189.48101.63158.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)--161.10--139.35159.74
应收账款(万元)36.3959.612.5337.720.84
其他应收款(万元)1214.54976.25185.771017.172207.39
预付款项(万元)1537.931571.131598.441559.41521.12
存货(万元)9.77117.62592.50717.141206.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)128.99129.100.00129.05123.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)2970.392899.722468.723562.114377.46
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)65142.9365184.7564348.6164293.5864155.87
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)48.8369.06102.05135.32--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8.208.2012.308.2012.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----326.44----
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)64.9167.0265.1273.3279.34
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)66893.6567027.2466770.5466426.4566408.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)69864.0469926.9669239.2769988.5670786.17
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----250.70392.00880.00
应付账款(万元)685.26590.64491.70349.88283.11
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.00--
应付职工薪酬(万元)177.15139.50167.55172.82146.67
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)674.27685.14460.15580.72512.47
应付利息(万元)1644.36----1484.781165.61
其他应付款(万元)14733.1614763.7214439.8514889.7113337.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)378.08415.08396.64396.64523.97
其他流动负债(万元)53.968.40--2.6414.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)16701.8916667.1216206.6116804.6916973.44
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3378.093378.093378.093378.093378.09
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)4786.544855.285117.745117.745121.80
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)21488.4321522.4021324.3521922.4422095.24
实收资本(或股本)(万元)--------34500.00
资本公积(万元)3529.833529.833529.833529.833529.83
盈余公积(万元)366.57366.57366.57366.57431.01
未分配利润(万元)9654.139651.919487.469638.669925.72
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)48375.6148404.5747914.9248066.1248690.92
少数股东权益(万元)------0.00--
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48375.6148404.5747914.9248066.1248690.92
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)69864.0469926.9669239.2769988.5670786.17
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)325.09356.2631.0631.06304.36
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36.3959.612.5337.720.84
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)685.26590.64742.40741.881163.11
合同负债(万元)--64.650.0020.28109.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2367.13
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------14503.16
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1628.781698.221916.031916.032026.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1408.451477.191739.651739.651743.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)48.83--102.05135.32135.19
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-302023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
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