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新海退(002089)资产负债表图
新海退(002089)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)2738.662185.321642.763695.865085.79
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)0.00--------
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)725.77725.77725.77725.771034.74
应收账款(万元)6814.119070.4810596.129390.0710664.67
其他应收款(万元)37210.3736836.6035723.7635911.6751471.24
预付款项(万元)442.02450.00488.36488.361159.91
存货(万元)796.14736.39980.95793.241451.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00--0.002510.14
其他流动资产(万元)1363.831134.631500.35957.49417.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)49806.7650576.3251402.8951881.1274053.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)69783.4269783.4269783.4269783.4262330.49
长期股权投资(万元)7649.447294.377931.727931.729450.39
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--20733.14--22088.22--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------0.00--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1101.761107.501106.511123.723248.77
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)481.78521.46563.27606.32610.53
递延所得税资产(万元)9990.309990.309990.309990.3018309.26
其他非流动资产(万元)319.48441.82397.70397.70--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)126401.34127038.87128321.84129088.26137287.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)176208.11177615.18179724.74180969.39211340.53
短期借款(万元)25004.7725104.7725170.7025170.7027795.82
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--0.00------
应付账款(万元)2226.512294.961981.502217.493926.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.0029.61
应付职工薪酬(万元)129.0370.9965.8686.1280.09
应付股利(万元)--0.00--0.00--
应交税费(万元)7978.928346.139710.269439.169334.20
应付利息(万元)2665.122469.952648.032801.81--
其他应付款(万元)7142.177098.976825.666745.354820.75
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)56.6556.6554.6363.80--
一年内到期的非流动负债(万元)------0.00--
其他流动负债(万元)0.44--4.024.02107.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)42481.8442915.8243788.8943693.7546094.48
长期借款(万元)18450.0018700.0018700.0018950.0019200.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)6618.916618.917757.499823.4412138.64
递延所得税负债(万元)10801.6310801.6310801.6310801.639332.28
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)35927.1936177.1937313.7539638.8840927.13
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)78409.0379093.0181102.6483332.6287021.61
实收资本(或股本)(万元)--------137466.96
资本公积(万元)10948.7410948.7410948.7410948.7410948.83
盈余公积(万元)8663.078663.078663.078663.078663.07
未分配利润(万元)-57130.68-56396.87-56337.21-57308.35-52446.43
减:库存股(万元)360.91360.91360.91360.91360.91
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)98613.1899347.0099406.6698435.52125180.06
少数股东权益(万元)-814.10-824.83-784.56-798.75-861.14
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)97799.0898522.1798622.1097636.77124318.92
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)176208.11177615.18179724.74180969.39211340.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-974.01-974.01-974.01-974.0120908.54
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------256.20
应收票据及应收账款(万元)6814.119070.4810596.129390.0710664.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)17166.8617166.8617166.8617166.8618936.60
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2226.512294.961981.502217.493926.12
合同负债(万元)----30.8930.89--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------52505.98
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------4820.75
应收款项融资(万元)441.65162.90470.60644.43256.85
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19908.3120733.1421382.0722088.2224192.44
在建工程合计(万元)--------208.94
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-142023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-152023-04-262023-04-262022-10-27
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