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华光源海(872351)资产负债表图
华光源海(872351)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)--24072.9221246.0521592.0922423.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)48697500.005416.665365.086211.105260.58
应收票据(万元)--2555.172327.291388.141717.67
应收股利(万元)------262.23262.23
应收利息(万元)----65.9038.079.96
应收账款(万元)--42640.9835913.7538503.8530548.58
其他应收款(万元)--4621.053249.873498.003699.32
预付款项(万元)--786.162373.70878.651697.72
存货(万元)--2176.25648.40628.32986.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00------
其他流动资产(万元)--420.2266.66254.67121.57
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--83306.6571798.3373536.9966924.62
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.00--------
长期股权投资(万元)--656.11662.97892.71922.15
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)943800.007356.657522.586440.23--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)643800.0028.7343.0057.2771.53
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----0.00----
商誉(万元)756800.001348.181348.18----
长期待摊费用(万元)--308.15163.82174.26127.72
递延所得税资产(万元)4430800.00499.520.00----
其他非流动资产(万元)--0.00------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--11379.4310854.108693.089103.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)8733900.00--------
贵金属(万元)1264200.00--------
拆出资金(万元)23416300.00--------
衍生金融资产(万元)4251100.00--------
买入返售金融资产(万元)3870400.00--------
发放贷款和垫款(万元)339764500.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)7517900.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)572939800.0094686.0882652.4482230.0876027.85
短期借款(万元)--17050.958353.965769.114401.31
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.00--------
应付票据(万元)--4126.0011697.006156.005187.00
应付账款(万元)--21667.4013052.7718263.8715492.47
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.000.00--0.00
应付职工薪酬(万元)1403200.001708.101629.971165.731546.00
应付股利(万元)--0.000.00----
应交税费(万元)1133400.00769.08533.81813.41143.32
应付利息(万元)--0.006.54----
其他应付款(万元)--1631.95776.51321.96798.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--216.88240.61218.7446.66
其他流动负债(万元)--609.66342.56285.46285.42
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--47884.0836821.7833370.9328042.20
长期借款(万元)----0.00----
应付债券(万元)75892000.00--------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1080700.00106.40------
递延所得税负债(万元)--254.8643.7536.8598.19
其他非流动负债(万元)--0.00------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--1008.54902.05679.34904.37
向中央银行借款(万元)16515100.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.00--------
拆入资金(万元)5886900.00--------
衍生金融负债(万元)4485600.00--------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.00--------
吸收存款(万元)350707500.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)4960500.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)524382200.0048892.6237723.8334050.2728946.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8076100.0019242.5919242.5919258.9619258.96
盈余公积(万元)1078100.001730.991474.421474.421474.42
未分配利润(万元)23402700.0015186.5514781.1317060.4515949.17
减:库存股(万元)--1715.621716.21----
一般风险准备(万元)6804800.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--274.96360.89396.94416.39
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)48557600.0043969.8343387.6147414.8646507.04
少数股东权益(万元)--1823.631541.00764.95574.23
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48557600.0045793.4644928.6048179.8147081.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)572939800.0094686.0882652.4482230.0876027.85
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)260900.00136.80131.25110.55294.56
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--45196.1538241.0339891.9932266.25
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)79216700.00--------
其他债权投资(万元)16015000.00--------
其他权益工具投资(万元)621700.00349.44337.65310.05555.39
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--25793.4024749.7724419.8720679.47
合同负债(万元)--104.06194.59376.64141.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--617.24607.53582.19469.50
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)555200.00832.65775.91818.56840.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)597600.00647.28858.30642.48806.19
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--7356.657522.586440.236586.06
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-212023-04-27
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