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2025-03-31
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2012-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-03-31
前海开源金银珠宝A
001302
808.26
15518.5824
0.29%
38.51%
2025-03-31
银华内需LOF
161810
790.00
15168.0000
0.28%
8.98%
2025-03-31
万家战略发展产业A
010611
573.65
11014.0800
0.21%
9.86%
2025-03-31
鹏华中国50
160605
474.82
9116.6320
0.17%
9.79%
2025-03-31
广发主题领先A
000477
400.00
7680.0576
0.14%
5.49%
2025-03-31
广发资源优选A
005402
389.61
7480.5008
0.14%
11.71%
2025-03-31
财通资管均衡价值一年持有
009950
328.16
6300.5760
0.12%
5.66%
2025-03-31
国富深化价值A
450004
325.18
6243.4560
0.12%
2.08%
2025-03-31
泰康策略优选
003378
270.00
5184.0000
0.10%
3.97%
2025-03-31
泰康品质生活A
010874
270.00
5184.0000
0.10%
6.36%
2025-03-31
工银新蓝筹A
001651
250.00
4800.0000
0.09%
12.86%
2025-03-31
融通增强收益A
000142
234.06
4493.9904
0.08%
1.73%
2025-03-31
富国阿尔法两年持有
008372
188.61
3621.3120
0.07%
4.01%
2025-03-31
前海开源沪港深核心资源A
003304
184.60
3544.2816
0.07%
11.99%
2025-03-31
惠升和悦A
009763
179.50
3446.4000
0.06%
1.05%
2025-03-31
财通资管均衡臻选A
015718
154.69
2970.0480
0.06%
6.48%
2025-03-31
华商上游产业A
005161
141.67
2720.0640
0.05%
18.94%
2025-03-31
华商可转债A
005273
141.34
2713.7280
0.05%
1.79%
2025-03-31
景顺长城支柱产业A
260117
140.90
2705.2800
0.05%
5.65%
2025-03-31
嘉实研究精选A
070013
139.95
2687.0400
0.05%
3.25%
2025-03-31
银华优势企业
180001
132.56
2545.1520
0.05%
4.55%
2025-03-31
财通资管优选回报一年持有
009774
130.44
2504.4480
0.05%
5.86%
2025-03-31
黄金股ETF
159562
128.21
2461.5648
0.05%
6.16%
2025-03-31
招商先锋
217005
127.69
2451.6480
0.05%
4.24%
2025-03-31
招商核心价值
217009
108.51
2083.3920
0.04%
3.31%
2025-03-31
招商大盘蓝筹
217010
82.36
1581.2275
0.03%
3.29%
2025-03-31
工银国企改革主题
001008
81.66
1567.8432
0.03%
2.46%
2025-03-31
泰康景泰回报A
005014
80.00
1536.0000
0.03%
1.68%
2025-03-31
银华道琼斯88精选
180003
73.14
1404.2880
0.03%
1.26%
2025-03-31
广发集轩A
017475
70.00
1344.0000
0.03%
2.47%
2025-03-31
鹏华价值共赢两年持有期
009086
66.64
1279.4880
0.02%
1.85%
2025-03-31
鹏扬泓利A
006059
62.96
1208.8320
0.02%
0.92%
2025-03-31
中海优势精选
393001
61.20
1175.0400
0.02%
5.73%
2025-03-31
银华中国梦30
001163
59.37
1139.9040
0.02%
4.14%
2025-03-31
浦银安盛红利精选A
519115
55.59
1067.3280
0.02%
14.77%
2025-03-31
华商主题精选
630011
45.29
869.5680
0.02%
3.26%
2025-03-31
鹏扬汇利A
004585
44.47
853.8240
0.02%
0.64%
2025-03-31
华商稳定增利A
630009
42.67
819.2640
0.02%
0.90%
2025-03-31
招商睿逸
002317
39.38
756.0960
0.01%
2.26%
2025-03-31
东财中证有色金属指数增强A
011630
36.55
701.7600
0.01%
6.42%
2025-03-31
东方兴瑞趋势领航A
015381
34.54
663.1680
0.01%
32.54%
2025-03-31
招商安泰平衡
217002
31.49
604.6080
0.01%
3.09%
2025-03-31
诺德新宜
005294
31.22
599.4240
0.01%
5.13%
2025-03-31
工银大盘蓝筹
481008
31.17
598.4640
0.01%
2.55%
2025-03-31
中欧多利A
023040
30.00
576.0000
0.01%
--
2025-03-31
嘉实均衡臻选一年持有A
013630
29.59
568.1280
0.01%
4.39%
2025-03-31
广发信远回报A
020168
25.49
489.4080
0.01%
12.00%
2025-03-31
圆信永丰强化收益A
002932
25.00
480.0000
0.01%
0.46%
2025-03-31
广发恒通六个月持有A
010036
25.00
480.0000
0.01%
1.41%
2025-03-31
广发招利A
015838
23.78
456.5760
0.01%
6.92%
2025-03-31
易方达瑞祥I
001835
23.40
449.2800
0.01%
1.43%
2025-03-31
广发集远A
016003
23.00
441.6000
0.01%
1.31%
2025-03-31
景顺长城中证500指数增强A
006682
20.48
393.2160
0.01%
0.42%
2025-03-31
鹏扬景沃六个月持有A
009064
18.32
351.7440
0.01%
0.71%
2025-03-31
招商均衡成长A
016524
18.05
346.5600
0.01%
4.15%
2025-03-31
资源LOF
160620
17.50
336.0384
0.01%
2.71%
2025-03-31
前海开源周期精选A
022446
16.30
312.9600
0.01%
--
2025-03-31
易方达瑞富I
001745
15.97
306.6240
0.01%
1.43%
2025-03-31
浦银安盛稳健丰利A
009943
15.50
297.6000
0.01%
0.92%
2025-03-31
中银景福回报A
005274
14.78
283.7760
0.01%
0.57%
2025-03-31
广发安润一年持有A
017011
14.64
281.0880
0.01%
1.06%
2025-03-31
南方中证沪深港黄金产业股票指数A
021958
14.32
274.9440
0.01%
--
2025-03-31
国金惠诚A
010249
13.54
259.9680
0.00%
0.79%
2025-03-31
国寿安保稳嘉A
004258
13.46
258.4320
0.00%
1.24%
2025-03-31
浦银安盛安裕回报一年持有A
012299
11.00
211.2000
0.00%
0.87%
2025-03-31
招商瑞盈9个月持有A
011791
10.87
208.7040
0.00%
1.13%
2025-03-31
鹏扬景明一年持有
011017
10.36
198.9120
0.00%
0.48%
2025-03-31
鹏扬景源一年持有A
011521
10.25
196.8000
0.00%
0.64%
2025-03-31
惠升领先优选A
015110
10.24
196.6080
0.00%
9.80%
2025-03-31
银河灵活配置A
519656
10.00
192.0000
0.00%
5.91%
2025-03-31
银河价值成长A
016340
9.92
190.4640
0.00%
5.45%
2025-03-31
鹏扬景阳一年持有A
011818
8.95
171.8400
0.00%
0.50%
2025-03-31
宏利新起点A
001254
7.94
152.4480
0.00%
4.25%
2025-03-31
兴银景气优选A
010124
7.15
137.2800
0.00%
3.58%
2025-03-31
浦银安盛稳健富利180天持有A
019041
7.00
134.4000
0.00%
2.40%
2025-03-31
浙商聚潮新思维A
166801
6.92
132.8640
0.00%
2.07%
2025-03-31
浦银安盛睿智精选A
519172
6.85
131.5200
0.00%
8.07%
2025-03-31
招商安博A
002628
6.68
128.2560
0.00%
6.71%
2025-03-31
浦银安盛盛世精选A
519127
6.00
115.2000
0.00%
1.70%
2025-03-31
鹏扬景恒A
009130
5.74
110.2080
0.00%
0.73%
2025-03-31
长盛同鑫行业配置A
080007
4.64
89.0880
0.00%
4.60%
2025-03-31
前海开源裕和A
004218
4.61
88.5120
0.00%
2.88%
2025-03-31
景顺长城创业板综指增强A
008072
4.30
82.5600
0.00%
0.34%
2025-03-31
平安恒泰1年持有A
013765
3.93
75.4560
0.00%
0.87%
2025-03-31
工银睿智进取FOF
501218
3.77
72.3840
0.00%
0.48%
2025-03-31
中欧瑾尚A
013830
3.61
69.3120
0.00%
2.11%
2025-03-31
中银鑫利A
002535
3.43
65.8560
0.00%
1.72%
2025-03-31
富国悦享回报12个月持有A
013524
3.00
57.6000
0.00%
0.60%
2025-03-31
长盛中小盘精选
080015
2.67
51.2640
0.00%
3.88%
2025-03-31
汇安宜创量化精选A
008251
2.30
44.1600
0.00%
1.86%
2025-03-31
中银颐利A
002614
1.78
34.1760
0.00%
6.99%
2025-03-31
景顺长城中证1000指数增强A
015495
1.67
32.0640
0.00%
0.57%
2025-03-31
鹏扬均衡成长A
017702
1.55
29.7600
0.00%
1.01%
2025-03-31
景顺长城国证2000指数增强A
019013
1.44
27.6480
0.00%
3.46%
2025-03-31
招商瑞和1年持有A
011397
1.23
23.6160
0.00%
0.92%
2025-03-31
海通鑫悦A
852389
1.00
19.2000
0.00%
0.29%
2025-03-31
嘉实产业精选A
018244
0.99
19.0080
0.00%
8.99%
2025-03-31
中欧琪福A
014759
0.92
17.6640
0.00%
0.33%
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