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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
沪深300ETF易方达
510310
1983.67
83155.6416
0.07%
0.33%
2024-12-31
沪深300ETF
159919
1249.44
52376.3616
0.04%
0.33%
2024-12-31
上证指数ETF
510210
245.64
10297.0232
0.01%
1.06%
2024-12-31
天弘中证证券保险A
001552
140.07
5871.7972
0.00%
4.76%
2024-12-31
中证A500ETF景顺
159353
106.88
4480.4096
0.00%
--
2024-12-31
南方金融主题A
004702
85.80
3596.6647
0.00%
2.54%
2024-12-31
证保LOF
160625
85.57
3587.0188
0.00%
3.20%
2024-12-31
光大优势A
360007
81.65
3422.7680
0.00%
4.97%
2024-12-31
宏利市值优选A
162209
73.51
3081.4512
0.00%
2.36%
2024-12-31
中信保诚弘远A
013141
73.48
3080.2816
0.00%
1.68%
2024-12-31
融通内需驱动AB
161611
68.04
2852.2368
0.00%
1.32%
2024-12-31
广发品质回报A
009119
59.92
2511.8464
0.00%
5.37%
2024-12-31
长信量化多策略A
519965
57.88
2426.3296
0.00%
4.40%
2024-12-31
农银汇理研究精选
000336
48.78
2044.8576
0.00%
0.83%
2024-12-31
广发多因子
002943
45.94
1925.8048
0.00%
0.17%
2024-12-31
农银汇理新兴消费
010815
40.59
1701.5328
0.00%
0.94%
2024-12-31
广发中证养老产业A
000968
37.50
1572.2012
0.00%
1.33%
2024-12-31
沪深300ETF鹏华
159673
35.09
1470.9728
0.00%
0.37%
2024-12-31
银华富裕主题A
180012
29.99
1257.2646
0.00%
0.10%
2024-12-31
东财中证证券保险领先A
012605
28.71
1203.5232
0.00%
11.18%
2024-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
28.04
1175.4536
0.00%
0.25%
2024-12-31
万家欣优A
018350
26.91
1128.0672
0.00%
7.07%
2024-12-31
万家鑫动力
009688
24.97
1046.7424
0.00%
6.78%
2024-12-31
光大国企改革主题A
001047
22.61
947.8112
0.00%
4.80%
2024-12-31
建信沪深300增强A
165310
21.57
904.2186
0.00%
1.51%
2024-12-31
金选300A类LOF
501060
21.26
891.2192
0.00%
1.04%
2024-12-31
长盛动态精选
510081
19.52
818.2784
0.00%
3.30%
2024-12-31
海富通风格优势
519013
19.17
803.6064
0.00%
2.54%
2024-12-31
万家潜力价值A
005400
18.95
794.3840
0.00%
6.68%
2024-12-31
沪港深300ETF
517300
17.53
734.8576
0.00%
0.29%
2024-12-31
创金合信沪深300指数增强A
002310
16.71
700.4832
0.00%
4.37%
2024-12-31
永赢惠添利
005711
16.66
698.3872
0.00%
1.62%
2024-12-31
光大新机遇A
010676
16.40
687.4880
0.00%
4.58%
2024-12-31
中金沪深300指数增强A
003015
16.13
676.1696
0.00%
0.74%
2024-12-31
国寿300ETF
510380
14.51
608.2592
0.00%
0.30%
2024-12-31
工银精选金融地产A
005937
14.45
605.7440
0.00%
4.89%
2024-12-31
广发睿毅领先A
005233
13.97
585.6224
0.00%
0.24%
2024-12-31
长信沪深300指数增强A
005137
13.86
581.0112
0.00%
1.85%
2024-12-31
西部利得量化成长A
000006
13.50
565.9200
0.00%
0.66%
2024-12-31
广发大盘价值A
012765
13.23
554.6016
0.00%
1.10%
2024-12-31
50ETF基金
510800
12.64
529.8688
0.00%
0.71%
2024-12-31
交银新回报A
519752
12.63
529.4496
0.00%
1.72%
2024-12-31
长盛成长价值A
080001
12.29
515.1968
0.00%
1.18%
2024-12-31
华泰柏瑞激励动力A
001815
12.03
504.2976
0.00%
3.73%
2024-12-31
工银稳健瑞盈一年持有A
013588
12.00
503.0400
0.00%
0.99%
2024-12-31
鹏华双债保利B
000338
12.00
503.0400
0.00%
0.14%
2024-12-31
中欧双利A
002961
11.71
490.8832
0.00%
0.13%
2024-12-31
西部利得沪深300指数增强A
673100
11.13
466.5696
0.00%
0.87%
2024-12-31
人保沪深300A
006600
9.45
396.1985
0.00%
0.51%
2024-12-31
长信睿进A
519957
9.00
377.2800
0.00%
474.80%
2024-12-31
博时卓越成长A
020364
8.87
371.8304
0.00%
3.22%
2024-12-31
光大研究精选A
008313
8.00
335.3600
0.00%
4.54%
2024-12-31
沪深300ETF基金
159330
7.98
334.5216
0.00%
--
2024-12-31
万家欣远A
016163
7.79
326.5568
0.00%
9.50%
2024-12-31
180治理ETF
510010
6.69
280.5286
0.00%
0.76%
2024-12-31
广发聚荣一年持有A
009525
6.30
264.0960
0.00%
0.27%
2024-12-31
中信保诚沪深300指数增强A
020160
6.23
261.1616
0.00%
6.90%
2024-12-31
光大安泽A
005656
6.20
259.9040
0.00%
0.63%
2024-12-31
南方策略优化
202019
6.01
251.9392
0.00%
0.97%
2024-12-31
创金合信中证500指数增强A
002311
5.82
243.9744
0.00%
1.17%
2024-12-31
景顺长城量化新动力
001974
5.79
242.7168
0.00%
0.32%
2024-12-31
万家上证180A
519180
5.44
228.1957
0.00%
0.32%
2024-12-31
银华大盘定开
161837
5.37
225.1104
0.00%
0.51%
2024-12-31
平安瑞兴1年持有A
010056
5.35
224.2720
0.00%
1.05%
2024-12-31
巨潮100LOF
161607
5.22
218.9188
0.00%
0.44%
2024-12-31
前海联合泓鑫A
002780
5.10
213.7920
0.00%
4.68%
2024-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
4.99
209.1808
0.00%
1.15%
2024-12-31
民生加银价值发现一年持有A
010795
4.76
199.5392
0.00%
0.53%
2024-12-31
广发价值领先A
008099
4.58
191.9936
0.00%
0.08%
2024-12-31
农银汇理沪深300A
660008
4.55
190.8156
0.00%
0.37%
2024-12-31
中欧量化驱动A
001980
4.33
181.5136
0.00%
0.22%
2024-12-31
广发百发大数据策略成长A
001734
4.18
175.2256
0.00%
0.30%
2024-12-31
景顺长城景盈双利A
002796
4.17
174.8064
0.00%
0.12%
2024-12-31
中信保诚机遇LOF
165512
3.81
159.7152
0.00%
1.85%
2024-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
3.74
156.8436
0.00%
0.27%
2024-12-31
广发睿合A
014734
3.68
154.2656
0.00%
0.33%
2024-12-31
广发聚富
270001
3.54
148.3968
0.00%
0.10%
2024-12-31
金融LOF
165521
3.45
144.6323
0.00%
1.05%
2024-12-31
嘉实量化阿尔法
070017
3.20
134.1440
0.00%
1.21%
2024-12-31
长盛沪深300LOF
160807
3.18
133.3014
0.00%
0.39%
2024-12-31
招商沪深300指数增强A
004190
3.16
132.4672
0.00%
0.18%
2024-12-31
农银汇理睿选
005815
3.07
128.6944
0.00%
1.85%
2024-12-31
中欧瑾通A
002009
3.01
126.1792
0.00%
0.17%
2024-12-31
ESG建信ETF
510090
2.89
121.1488
0.00%
1.46%
2024-12-31
广发多策略
001763
2.85
119.4720
0.00%
0.13%
2024-12-31
鹏华前海REIT
184801
2.70
113.1840
0.00%
0.04%
2024-12-31
金融地产ETF基金
512640
2.30
96.4160
0.00%
1.27%
2024-12-31
上证50ETF指数
510950
2.26
94.7392
0.00%
0.86%
2024-12-31
中欧瑾源A
001146
2.18
91.3856
0.00%
2.88%
2024-12-31
交银多策略回报A
519755
2.14
89.7088
0.00%
0.25%
2024-12-31
创金合信均益量化选股A
020224
2.06
86.3552
0.00%
1.20%
2024-12-31
中金优势领航一年持有A
920019
2.03
85.0976
0.00%
0.97%
2024-12-31
万家量化睿选A
004641
1.78
74.6176
0.00%
0.26%
2024-12-31
交银周期回报A
519738
1.78
74.6176
0.00%
0.15%
2024-12-31
中证90LOF
161816
1.66
69.7716
0.00%
0.99%
2024-12-31
农银汇理量化智慧动力
005638
1.64
68.7488
0.00%
0.82%
2024-12-31
银河沪深300指数增强A
007275
1.61
67.4912
0.00%
0.67%
2024-12-31
创金合信量化多因子A
002210
1.56
65.3952
0.00%
0.23%
2024-12-31
沪深300LOF银华
161811
1.52
63.7184
0.00%
0.60%
2024-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
1.43
59.9456
0.00%
0.31%
2024-12-31
中欧数据挖掘多因子A
001990
1.21
50.7232
0.00%
0.20%
2024-12-31
基本面50ETF
512750
1.20
50.3040
0.00%
0.38%
2024-12-31
民生加银金融优选A
014040
1.19
49.8848
0.00%
7.49%
2024-12-31
创金合信量化发现A
003241
1.05
44.0160
0.00%
1.40%
2024-12-31
景顺长城量化精选
000978
0.99
41.5008
0.00%
0.06%
2024-12-31
平安添悦A
012902
0.94
39.4048
0.00%
0.26%
2024-12-31
工银优选对冲A
010668
0.91
38.1472
0.00%
1.04%
2024-12-31
工银聚瑞A
011727
0.80
33.5360
0.00%
0.80%
2024-12-31
ESGETF
159717
0.73
30.6016
0.00%
0.60%
2024-12-31
MSCIA股ETF基金
512180
0.68
28.6900
0.00%
0.25%
2024-12-31
广发集嘉A
006140
0.60
25.1520
0.00%
0.07%
2024-12-31
农银汇理大盘蓝筹
660006
0.59
24.7160
0.00%
0.22%
2024-12-31
中信保诚300LOF
165515
0.53
22.1463
0.00%
0.38%
2024-12-31
中证800ETF
159800
0.51
21.3792
0.00%
0.12%
2024-12-31
长盛中证800LOF
160806
0.50
21.1570
0.00%
0.26%
2024-12-31
同泰沪深300量化增强A
012911
0.49
20.5408
0.00%
0.56%
2024-12-31
中银景泰回报
008773
0.42
17.6064
0.00%
0.22%
2024-12-31
MSCIA股ETF景顺
512280
0.38
15.7200
0.00%
0.27%
2024-12-31
平安策略回报A
017549
0.37
15.5104
0.00%
0.47%
2024-12-31
长盛积极配置
080003
0.33
13.8336
0.00%
0.06%
2024-12-31
广发沪深300ETF联接A
270010
0.33
13.8336
0.00%
0.00%
2024-12-31
创金合信群力一年定开A
011367
0.31
12.9952
0.00%
0.11%
2024-12-31
MSCIESGETF
159621
0.30
12.5760
0.00%
0.20%
2024-12-31
人保鑫裕增强A
006459
0.30
12.5760
0.00%
0.06%
2024-12-31
光大永鑫A
003105
0.29
12.1568
0.00%
3.48%
2024-12-31
泰康中证500指数增强A
018116
0.28
11.7376
0.00%
0.35%
2024-12-31
招商制造业转型A
001869
0.26
10.8992
0.00%
0.01%
2024-12-31
人保民富A
018322
0.25
10.4800
0.00%
0.04%
2024-12-31
富国上证指数ETF联接A
100053
0.25
10.4800
0.00%
0.02%
2024-12-31
泓德裕康A
002738
0.25
10.4800
0.00%
0.03%
2024-12-31
广发集祥A
015606
0.24
10.0608
0.00%
0.18%
2024-12-31
广发高股息优享A
008704
0.24
10.0608
0.00%
0.04%
2024-12-31
融通量化多策略灵活配置A
007527
0.23
9.6416
0.00%
0.44%
2024-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
0.22
9.2224
0.00%
0.14%
2024-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.21
8.8032
0.00%
0.09%
2024-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.20
8.3840
0.00%
0.15%
2024-12-31
安信招信一年持有A
012161
0.19
7.9648
0.00%
0.08%
2024-12-31
建信民丰回报
004413
0.18
7.5456
0.00%
0.14%
2024-12-31
银华增强收益
180015
0.18
7.5456
0.00%
0.03%
2024-12-31
长信汇智量化选股A
018724
0.16
6.7072
0.00%
0.40%
2024-12-31
人保鑫利回报A
006114
0.13
5.4496
0.00%
0.03%
2024-12-31
信澳量化先锋A
166109
0.13
5.4496
0.00%
0.06%
2024-12-31
融通红利机会A
005618
0.12
5.0304
0.00%
0.16%
2024-12-31
中欧互通精选A
166007
0.11
4.6112
0.00%
0.04%
2024-12-31
湘财红利量化选股A
020816
0.09
3.7728
0.00%
0.14%
2024-12-31
鹏华安益增强A
022369
0.07
2.9344
0.00%
--
2024-12-31
交银稳悦回报A
019559
0.06
2.5152
0.00%
0.09%
2024-12-31
建信鑫稳回报A
004617
0.05
2.0960
0.00%
0.11%
2024-12-31
鹏华智投800A
019600
0.05
2.0960
0.00%
0.11%
2024-12-31
建信上证50ETF联接A
005880
0.03
1.2576
0.00%
0.03%
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