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2022-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2017-03-31
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2015-06-30
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2014-09-30
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2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
汇添富价值精选A
519069
4849.72
38458.3072
0.41%
4.10%
2024-12-31
易方达高质量严选三年持有
010340
4401.93
34907.2672
0.37%
4.24%
2024-12-31
中欧阿尔法A
009776
3404.91
27000.9472
0.29%
6.88%
2024-12-31
中欧红利优享A
004814
2543.85
20172.7168
0.22%
5.61%
2024-12-31
摩根新兴动力A
377240
2069.93
16414.5456
0.18%
3.51%
2024-12-31
华夏经典配置
288001
1865.05
14789.8464
0.16%
5.37%
2024-12-31
中欧明睿新常态A
001811
1700.00
13481.0000
0.14%
5.23%
2024-12-31
南方创新驱动A
009929
1480.00
11736.3600
0.13%
4.55%
2024-12-31
华夏新兴成长A
010680
1478.02
11720.6864
0.13%
3.23%
2024-12-31
华夏红利
002011
1409.01
11173.4496
0.12%
2.28%
2024-12-31
中欧瑾泉A
001110
1299.47
10304.8088
0.11%
10.51%
2024-12-31
富国价值优势A
002340
1280.01
10150.4656
0.11%
3.10%
2024-12-31
融通中国风1号A
001852
982.62
7792.1768
0.08%
5.56%
2024-12-31
摩根中国优势A
375010
886.52
7030.1040
0.08%
3.73%
2024-12-31
中银收益A
163804
821.79
6516.7948
0.07%
3.77%
2024-12-31
华夏新兴经济一年持有A
012719
795.42
6307.6964
0.07%
4.27%
2024-12-31
华夏创新驱动A
010305
770.06
6106.5760
0.07%
3.11%
2024-12-31
融通行业景气A
161606
709.50
5626.3352
0.06%
6.27%
2024-12-31
鹏华价值优势LOF
160607
626.79
4970.4448
0.05%
3.98%
2024-12-31
华夏稳盛
005450
626.15
4965.3696
0.05%
4.57%
2024-12-31
广发集源A
002925
556.53
4413.3068
0.05%
0.58%
2024-12-31
富国红利A
012578
500.00
3965.0000
0.04%
5.43%
2024-12-31
中信保诚创新成长A
006392
500.00
3965.0000
0.04%
2.97%
2024-12-31
中银主题策略A
163822
462.50
3667.6256
0.04%
2.25%
2024-12-31
中欧动力LOF
166009
447.57
3549.2300
0.04%
2.72%
2024-12-31
中信保诚精萃成长A
550002
400.00
3172.0000
0.03%
2.97%
2024-12-31
中银行业优选A
163807
398.30
3158.5190
0.03%
2.21%
2024-12-31
融通领先成长C
009241
384.09
3045.8337
0.03%
839.07%
2024-12-31
融通领先成长LOF
161610
384.09
3045.8336
0.03%
2.63%
2024-12-31
广发港股通优质增长A
006595
332.18
2634.1874
0.03%
6.31%
2024-12-31
中信保诚前瞻优势
013610
310.00
2458.3000
0.03%
2.59%
2024-12-31
中欧盛世LOF
166011
286.54
2272.2622
0.02%
5.85%
2024-12-31
中欧时代智慧A
005241
283.04
2244.5072
0.02%
3.70%
2024-12-31
富国融丰两年定开A
014449
270.00
2141.1000
0.02%
7.16%
2024-12-31
嘉实瑞虹
501088
259.86
2060.6898
0.02%
3.75%
2024-12-31
中银卓越成长A
016895
252.58
2002.9728
0.02%
3.60%
2024-12-31
华宝多策略A
240005
235.00
1863.5500
0.02%
2.40%
2024-12-31
浙商智能行业优选A
007177
229.76
1821.9968
0.02%
2.78%
2024-12-31
富国转型机遇
005739
225.57
1788.7700
0.02%
2.01%
2024-12-31
中欧融恒平衡A
017998
218.70
1734.2910
0.02%
5.35%
2024-12-31
融通新蓝筹
161601
216.37
1715.8140
0.02%
1.94%
2024-12-31
摩根核心优选A
370024
206.14
1634.6902
0.02%
2.98%
2024-12-31
富国高端制造行业A
000513
201.69
1599.4017
0.02%
2.95%
2024-12-31
富国趋势优先A
014347
200.35
1588.7755
0.02%
5.31%
2024-12-31
鑫元欣享A
005262
180.94
1434.8241
0.02%
3.65%
2024-12-31
农银汇理智增一年定开
010201
179.22
1421.2146
0.02%
2.61%
2024-12-31
工程机械ETF
560280
172.08
1364.5793
0.01%
10.59%
2024-12-31
中信保诚至远动力A
550015
170.00
1348.1000
0.01%
1.96%
2024-12-31
华夏科技成长
006868
146.98
1165.5514
0.01%
2.89%
2024-12-31
海通核心优势B
850005
112.00
888.1600
0.01%
28.25%
2024-12-31
鹏华价值驱动
008132
109.22
866.1146
0.01%
3.66%
2024-12-31
京管泰富优势企业A
007303
100.00
793.0000
0.01%
3.79%
2024-12-31
方正富邦策略轮动A
013078
100.00
793.0000
0.01%
2.48%
2024-12-31
红利ETF
159708
96.71
766.9103
0.01%
3.17%
2024-12-31
摩根安全战略A
001009
86.51
686.0243
0.01%
3.01%
2024-12-31
汇添富先进制造A
014508
80.84
641.0612
0.01%
9.80%
2024-12-31
中欧颐利A
016850
80.31
636.8210
0.01%
0.78%
2024-12-31
基建50ETF
159635
77.55
614.9485
0.01%
5.36%
2024-12-31
富国精诚回报12个月持有A
011769
75.98
602.5214
0.01%
0.79%
2024-12-31
国寿安保核心产业
002376
75.91
601.9663
0.01%
4.61%
2024-12-31
中银鑫新消费成长A
010965
73.18
580.3174
0.01%
3.47%
2024-12-31
摩根双核平衡A
373020
67.36
534.1648
0.01%
2.37%
2024-12-31
富国天旭均衡A
014718
61.82
490.2326
0.01%
4.69%
2024-12-31
农银汇理中国优势
001656
53.20
421.8760
0.00%
2.98%
2024-12-31
南方均衡回报A
011698
45.41
360.1013
0.00%
1.39%
2024-12-31
鑫元长三角区域主题A
014263
44.85
355.6605
0.00%
5.86%
2024-12-31
天弘中证工程机械主题A
022069
44.40
352.0920
0.00%
--
2024-12-31
华夏永润六个月持有A
012121
44.01
348.9993
0.00%
0.73%
2024-12-31
国寿安保稳信A
004301
43.50
344.9550
0.00%
2.43%
2024-12-31
南方改革机遇
001181
39.17
310.6181
0.00%
0.93%
2024-12-31
鹏华品质甄选A
020037
38.67
306.6531
0.00%
7.49%
2024-12-31
国联价值成长6个月持有A
009347
38.06
301.8158
0.00%
4.06%
2024-12-31
方正富邦汇福一年定开A
011501
38.00
301.3400
0.00%
1.29%
2024-12-31
海富通稳固收益C
519030
32.53
257.9629
0.00%
0.48%
2024-12-31
易方达悦丰稳健A
021423
31.05
246.2265
0.00%
--
2024-12-31
民生加银稳健成长
690004
29.10
230.7630
0.00%
4.28%
2024-12-31
华夏永利一年持有A
013969
28.76
228.0668
0.00%
0.88%
2024-12-31
海富通强化回报
519007
26.55
210.5415
0.00%
0.87%
2024-12-31
农银均衡优选A
019146
25.22
199.9946
0.00%
2.08%
2024-12-31
嘉实惠泽LOF
160722
24.18
191.7474
0.00%
3.74%
2024-12-31
宏利逆向策略
229002
23.60
187.1480
0.00%
1.67%
2024-12-31
天弘安康颐睿一年持有A
017421
20.65
163.7545
0.00%
0.61%
2024-12-31
方正富邦鑫诚12个月持有A
015514
20.00
158.6000
0.00%
2.07%
2024-12-31
民生加银前沿科技
002683
19.24
152.5732
0.00%
4.04%
2024-12-31
摩根鑫睿优选一年持有
012904
18.02
142.8803
0.00%
1.28%
2024-12-31
农银国企优选A
019642
17.92
142.1056
0.00%
3.46%
2024-12-31
摩根研究驱动A
007388
16.95
134.4135
0.00%
3.71%
2024-12-31
海富通红利优选A
020695
16.64
131.9552
0.00%
14.53%
2024-12-31
中欧瑾尚A
013830
16.13
127.9109
0.00%
3.95%
2024-12-31
平安添润A
015625
15.96
126.5628
0.00%
0.99%
2024-12-31
永赢逸享A
021241
15.00
118.9500
0.00%
0.20%
2024-12-31
海富通欣睿A
010657
14.25
113.0025
0.00%
0.75%
2024-12-31
华安中证基建指数A
016908
14.16
112.2888
0.00%
6.67%
2024-12-31
国泰君安高端装备A
017933
8.94
70.8942
0.00%
8.51%
2024-12-31
平安恒泰1年持有A
013765
8.02
63.5986
0.00%
0.68%
2024-12-31
建信转债增强A
530020
7.78
61.6954
0.00%
1.47%
2024-12-31
广发睿智两年持有A
013616
7.42
58.8406
0.00%
5.29%
2024-12-31
国联中证500指数增强A
021051
6.06
48.0558
0.00%
--
2024-12-31
海富通添利收益一年持有A
019038
5.71
45.2803
0.00%
0.10%
2024-12-31
海富通悦享一年持有A
019752
5.71
45.2803
0.00%
0.16%
2024-12-31
广发睿享稳健增利A
007251
5.22
41.3946
0.00%
0.42%
2024-12-31
方正富邦泰利12个月持有A
013714
5.00
39.6500
0.00%
0.48%
2024-12-31
新沃通盈
002564
4.50
35.6850
0.00%
4.59%
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