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| 东方红均衡优选两年定开债(169108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 1.0470 | 1.2070 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -6.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0464 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0501 | 1.2101 | 0.00% | -0.55% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0559 | 1.2159 | 0.00% | 0.09% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0549 | 1.2149 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0374 | 1.1974 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -6.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0344 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0303 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0318 | 1.1918 | 0.00% | -0.59% | 0.40% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0379 | 1.1979 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0325 | 1.1925 | 0.00% | -- | 1.56% | 1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0277 | 1.1877 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0166 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0046 | 1.1646 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0112 | 1.1712 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0155 | 1.1755 | 0.00% | -0.68% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0225 | 1.1825 | 0.00% | 1.33% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0091 | 1.1691 | 0.00% | -0.33% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0124 | 1.1724 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0126 | 1.1726 | 0.00% | -0.63% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0190 | 1.1790 | 0.00% | -0.34% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0225 | 1.1825 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0252 | 1.1852 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0256 | 1.1856 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0258 | 1.1858 | 0.00% | 0.41% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0216 | 1.1816 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0143 | 1.1743 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0260 | 1.1860 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0260 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0310 | 1.1910 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0290 | 1.1890 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0295 | 1.1895 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0348 | 1.1948 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0289 | 1.1889 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0351 | 1.1951 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0403 | 1.2003 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0471 | 1.2071 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0463 | 1.2063 | 0.00% | 1.29% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0330 | 1.1930 | 0.00% | -0.33% | 0.81% | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0364 | 1.1964 | 0.00% | 0.89% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0273 | 1.1873 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0267 | 1.1867 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 1.70% | -- | 0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0247 | 1.1847 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0346 | 1.1946 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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