|
| 中银科技创新一年定开(009411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-21 | 0.5699 | 0.5699 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -23.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.5657 | 0.5657 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -54.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.5549 | 0.5549 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.5489 | 0.5489 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.5743 | 0.5743 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.5664 | 0.5664 | 0.00% | -- | -- | -- | -27.41% | -- | -52.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.5660 | 0.5660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.5702 | 0.5702 | 0.00% | -0.37% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.5723 | 0.5723 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -50.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.5815 | 0.5815 | 0.00% | 0.05% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.5812 | 0.5812 | 0.00% | -- | -- | -9.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.5649 | 0.5649 | 0.00% | -- | -- | -14.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.4947 | 0.4947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.5575 | 0.5575 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.5861 | 0.5861 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.6072 | 0.6072 | 0.00% | -6.48% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.6493 | 0.6493 | 0.00% | 4.39% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.6220 | 0.6220 | 0.00% | -3.46% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.6443 | 0.6443 | 0.00% | -0.12% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.6451 | 0.6451 | 0.00% | -2.54% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.6619 | 0.6619 | 0.00% | 0.38% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.6594 | 0.6594 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.6747 | 0.6747 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.6685 | 0.6685 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.6594 | 0.6594 | 0.00% | 1.45% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.6500 | 0.6500 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.6390 | 0.6390 | 0.00% | -4.85% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.6716 | 0.6716 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.6699 | 0.6699 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.6668 | 0.6668 | 2.79% | -0.15% | -- | -10.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.6487 | 0.6487 | -1.59% | -- | -- | -12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.6592 | 0.6592 | -0.87% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -33.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.6650 | 0.6650 | -0.52% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -32.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.6685 | 0.6685 | 0.10% | -- | -4.17% | -13.26% | -14.40% | -- | -32.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.6678 | 0.6678 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.6776 | 0.6776 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -15.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.6909 | 0.6909 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -16.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.6976 | 0.6976 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.7254 | 0.7254 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.7456 | 0.7456 | 0.00% | 4.90% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.7108 | 0.7108 | 0.00% | -1.15% | -4.08% | -7.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | 2.61% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.7008 | 0.7008 | 0.00% | -2.64% | -- | -11.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.7198 | 0.7198 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -22.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.7410 | 0.7410 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|