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| 鹏华招华一年持有A(009822)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1732 | 1.1732 | -0.07% | 0.34% | -- | -- | 1.52% | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1740 | 1.1740 | 0.09% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1729 | 1.1729 | 0.15% | 0.09% | 0.23% | -- | 1.78% | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1712 | 1.1712 | 0.17% | 0.05% | 0.09% | -- | 1.70% | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1692 | 1.1692 | 0.16% | -0.12% | -0.09% | -- | 1.53% | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -0.05% | -0.25% | -- | 1.50% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1719 | 1.1719 | 0.11% | 0.48% | 0.22% | -- | 1.72% | -- | 11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1706 | 1.1706 | 0.23% | 0.01% | 0.05% | -- | 1.52% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1679 | 1.1679 | 0.13% | -0.38% | -0.18% | -- | -- | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1664 | 1.1664 | 0.01% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1663 | 1.1663 | -0.18% | -- | -0.38% | -- | 1.38% | -- | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1684 | 1.1684 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1705 | 1.1705 | -0.16% | -0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -0.13% | 0.30% | -- | 2.11% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1721 | 1.1721 | -0.15% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1683 | 1.1683 | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | 0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 2.22% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1700 | 1.1700 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1698 | 1.1698 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 2.56% | -- | 9.82% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1685 | 1.1685 | 0.12% | 0.22% | -- | 1.60% | -- | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.28% | 1.83% | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 0.69% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1452 | 1.1452 | -0.36% | -0.41% | -0.43% | -0.64% | -- | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1493 | 1.1493 | -0.07% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -0.03% | -0.20% | -- | 1.51% | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1515 | 1.1515 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | 2.45% | -- | 5.90% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -0.10% | -0.37% | -0.29% | 2.24% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1501 | 1.1501 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1537 | 1.1537 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 5.03% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1527 | 1.1527 | -0.15% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1544 | 1.1544 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.22% | 1.03% | -- | 2.93% | -- | 5.16% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 2.80% | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -0.48% | -0.90% | -0.13% | 2.18% | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1493 | 1.1493 | -0.29% | -- | -- | 0.00% | 2.23% | -- | 5.41% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 2.61% | -- | 5.71% | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1517 | 1.1517 | 0.17% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 2.54% | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.18% | -0.48% | 0.20% | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1546 | 1.1546 | 0.10% | -- | -0.24% | 0.49% | 2.76% | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1535 | 1.1535 | -0.35% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 6.09% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 0.26% | 0.52% | 0.26% | 3.67% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1560 | 1.1560 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -0.36% | -- | 0.39% | 3.90% | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 3.24% | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | 0.46% | 1.14% | 0.78% | 4.07% | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 3.74% | -- | 5.91% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1558 | 1.1558 | -0.03% | 0.23% | -- | 0.47% | -- | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | 0.59% | 0.48% | 3.56% | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1533 | 1.1533 | 0.09% | -0.05% | 0.35% | 0.44% | 3.37% | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1523 | 1.1523 | -0.08% | -- | 0.67% | 0.08% | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.23% | 3.51% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1548 | 1.1548 | 0.08% | -- | 0.69% | -- | 4.15% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 2.31% | -- | 6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% | 0.03% | -0.13% | 0.89% | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.13% | -0.06% | -- | 2.33% | -- | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1493 | 1.1493 | 0.10% | 0.21% | -- | 0.77% | 2.44% | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% | 0.22% | -0.31% | 0.75% | 2.26% | -- | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1470 | 1.1470 | 0.21% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1446 | 1.1446 | -0.14% | -0.10% | -- | 0.12% | 1.57% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1462 | 1.1462 | -0.06% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1469 | 1.1469 | 0.10% | -0.19% | -0.86% | 0.13% | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -0.41% | -- | 0.13% | 2.26% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1491 | 1.1491 | 0.05% | -- | -0.29% | 0.52% | 2.71% | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -0.04% | -0.27% | -- | 2.73% | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1504 | 1.1504 | 0.05% | 0.03% | 0.03% | -- | 2.51% | -- | 5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | 0.05% | -0.02% | -- | 2.80% | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -0.30% | -0.36% | -- | 3.12% | -- | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1501 | 1.1501 | 0.08% | -0.15% | -- | -- | 3.66% | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1492 | 1.1492 | 0.04% | -- | -- | 0.13% | 3.72% | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1487 | 1.1487 | -0.33% | -- | -0.17% | -- | 3.18% | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 3.53% | -- | 6.17% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.47% | 3.86% | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 2.91% | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
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