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| 泰康科技创新一年定开(009490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-31 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | 0.49% | -1.32% | 11.58% | -- | -28.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | 1.14% | 1.55% | 6.60% | -- | -- | -27.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -0.38% | -1.23% | -- | -- | -- | -28.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9126 | 0.9126 | -1.34% | -0.22% | -- | 13.21% | -- | -- | -30.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -29.46% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 0.9155 | 0.9155 | 0.10% | 0.13% | -2.65% | -- | 14.04% | -- | -32.15% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9146 | 0.9146 | 0.76% | 0.95% | -- | 11.25% | -- | -- | -32.22% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 0.9077 | 0.9077 | -0.16% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -32.73% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 0.9092 | 0.9092 | -0.64% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -32.62% | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9151 | 0.9151 | 0.09% | 2.13% | 3.49% | -- | 12.10% | -- | -32.18% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 0.9143 | 0.9143 | 0.92% | 1.94% | 3.40% | -- | 12.01% | -- | -33.45% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9060 | 0.9060 | 0.72% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -34.06% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 0.8995 | 0.8995 | -0.66% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -34.53% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 0.9055 | 0.9055 | 1.06% | -1.62% | 0.47% | -- | -- | -- | -34.09% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 0.8960 | 0.8960 | -0.10% | -1.56% | -0.59% | -- | 11.07% | -- | -34.78% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 0.8969 | 0.8969 | -0.04% | -0.38% | -0.49% | -- | 11.18% | -- | -34.62% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8973 | 0.8973 | -3.10% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -36.09% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 0.9260 | 0.9260 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9204 | 0.9204 | 1.12% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -32.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9102 | 0.9102 | 1.10% | -- | 1.16% | -- | 12.00% | -- | -33.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9003 | 0.9003 | -1.00% | -- | 0.06% | 8.68% | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 6.36% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | -1.90% | -4.16% | -- | 10.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -31.39% | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -29.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -26.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9226 | 0.9226 | 6.96% | -- | 12.21% | 8.54% | 12.27% | -- | -26.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8061 | 0.8061 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -40.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8284 | 0.8284 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8376 | 0.8376 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -2.27% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -26.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 1.29% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | 0.04% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8257 | 0.8257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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