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| 九泰锐和18个月定开(009531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-07 | 0.6026 | 0.6606 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -4.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.6079 | 0.6659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.35% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.5889 | 0.6469 | 0.00% | -- | -- | -3.28% | -- | -6.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.6091 | 0.6671 | 0.00% | -- | -- | -5.54% | -- | -3.16% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.5887 | 0.6467 | 0.00% | 2.63% | 1.17% | -- | -- | -6.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.5736 | 0.6316 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | -- | -8.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.5581 | 0.6161 | 0.00% | -3.48% | -13.45% | -17.57% | -41.05% | -11.27% | -46.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.5839 | 0.6419 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -38.33% | -7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.5819 | 0.6399 | 0.64% | -4.14% | -6.82% | -- | -38.54% | -7.49% | -45.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.5782 | 0.6362 | -2.13% | -4.33% | -7.41% | -13.47% | -38.93% | -8.08% | -45.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.5908 | 0.6488 | -0.52% | -2.97% | -- | -- | -- | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.5939 | 0.6519 | 2.01% | -3.07% | -- | -- | -- | -5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.5822 | 0.6402 | -4.09% | -3.64% | -6.76% | -- | -- | -7.44% | -44.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.6070 | 0.6650 | 0.43% | 0.53% | -2.79% | -- | -- | -3.50% | -41.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.6044 | 0.6624 | -0.74% | 0.77% | -3.20% | -13.53% | -34.32% | -3.91% | -42.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.6089 | 0.6669 | -0.62% | 0.05% | -- | -- | -- | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.6127 | 0.6707 | 1.41% | -0.45% | -- | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.6042 | 0.6622 | 0.07% | -3.27% | -4.99% | -- | -- | -3.94% | -42.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.6038 | 0.6618 | 0.67% | -4.01% | -5.05% | -- | -- | -4.01% | -42.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.5998 | 0.6578 | -1.45% | -6.98% | -5.68% | -16.06% | -33.43% | -4.64% | -42.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.6086 | 0.6666 | -1.12% | -5.61% | -- | -14.83% | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.6155 | 0.6735 | -1.46% | -- | -- | -13.87% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.6246 | 0.6826 | -0.70% | -- | -5.42% | -12.59% | -- | -0.70% | -38.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.6290 | 0.6870 | -2.45% | -- | -4.75% | -11.98% | -28.20% | 0.00% | -38.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.6448 | 0.7028 | 0.00% | 3.25% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.6245 | 0.6825 | 0.00% | 0.02% | -- | -12.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.6244 | 0.6824 | 0.00% | -1.81% | -- | -12.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.6359 | 0.6939 | 0.00% | -3.71% | -- | -12.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.6604 | 0.7184 | 0.00% | -1.70% | -- | -11.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.6718 | 0.7298 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.6826 | 0.7406 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.6896 | 0.7476 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.6788 | 0.7368 | 0.00% | 0.25% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.6771 | 0.7351 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.6682 | 0.7262 | 0.00% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.6990 | 0.7570 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.7146 | 0.7726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.7110 | 0.7690 | 0.00% | 0.10% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.7103 | 0.7683 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.7242 | 0.7822 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.7424 | 0.8004 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.7253 | 0.7833 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.7563 | 0.8143 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.7825 | 0.8405 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.8051 | 0.8631 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.7885 | 0.8465 | 0.00% | 3.31% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.7632 | 0.8212 | 0.00% | -1.89% | -1.85% | -5.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.7779 | 0.8359 | 0.00% | 1.77% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.7644 | 0.8224 | 0.00% | -2.26% | -- | -9.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.7821 | 0.8401 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -24.50% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.7776 | 0.8356 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -20.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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