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| 招商增浩A(009718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-27 | 1.1680 | 1.1680 | -0.12% | 0.57% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1694 | 1.1694 | -0.09% | 0.61% | 1.32% | 1.12% | -- | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1633 | 1.1633 | 0.16% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1614 | 1.1614 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -0.15% | 0.73% | -- | -- | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.32% | -- | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1635 | 1.1635 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.03% | -- | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1635 | 1.1635 | -0.19% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1563 | 1.1563 | -0.06% | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | 0.15% | -0.62% | 3.74% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.80% | -- | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.81% | -- | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -0.22% | -- | -0.69% | -- | -- | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1522 | 1.1522 | -0.17% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1542 | 1.1542 | -0.05% | -- | -0.46% | 0.06% | -- | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 1.01% | -0.72% | -- | -- | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -1.30% | -2.08% | -- | -- | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1565 | 1.1565 | -0.16% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 5.52% | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1587 | 1.1587 | 0.19% | -- | -0.47% | 0.72% | -- | -- | 11.96% | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.09% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -0.59% | -- | 0.57% | -- | -- | 11.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1595 | 1.1595 | -0.32% | -- | -0.20% | -- | 6.35% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -0.38% | -0.08% | 1.21% | -- | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1623 | 1.1623 | 0.41% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -0.46% | 0.03% | -- | -- | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1642 | 1.1642 | -0.26% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1672 | 1.1672 | 0.37% | 0.53% | 0.82% | -- | -- | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 7.42% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1618 | 1.1618 | -0.20% | -0.27% | 0.72% | 2.21% | -- | -- | 11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.71% | -- | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1573 | 1.1573 | -0.03% | 0.35% | 0.60% | 2.66% | -- | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1567 | 1.1567 | 0.29% | -- | 0.61% | -- | 9.22% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1533 | 1.1533 | -0.02% | -- | 0.31% | 1.99% | 8.89% | -- | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.78% | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.79% | 8.31% | 8.16% | 9.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 0.03% | -- | 5.15% | -- | 8.10% | 9.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 8.06% | 9.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.39% | -- | 4.83% | -- | 7.71% | 9.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | 7.29% | 9.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 6.48% | 8.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | 6.87% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -0.38% | -0.25% | -- | -- | 5.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 6.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1258 | 1.1258 | 1.57% | -- | 2.77% | 1.49% | 6.19% | 5.85% | 9.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | 5.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.39% | -- | 4.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -0.40% | -- | 0.14% | -- | 4.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | 4.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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