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| 嘉实方舟6个月滚动持有债券-A(013411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | 0.19% | 0.11% | -- | 0.28% | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.31% | 0.03% | -- | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -0.11% | -0.18% | -- | 0.28% | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1293 | 1.1293 | 0.11% | -0.16% | -0.18% | -0.18% | -- | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -0.32% | -0.28% | -- | -- | -- | 6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1312 | 1.1312 | 0.06% | 0.02% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1305 | 1.1305 | -0.05% | -0.12% | -- | -0.21% | -- | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1311 | 1.1311 | -0.05% | 0.08% | -- | -- | 0.94% | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1317 | 1.1317 | 0.11% | -- | -0.13% | -0.08% | 1.07% | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | 0.12% | -0.24% | -0.17% | 1.02% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1310 | 1.1310 | -0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1319 | 1.1319 | 0.15% | 0.12% | -- | -- | 1.22% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1292 | 1.1292 | -0.11% | -0.08% | -0.19% | -0.41% | -- | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1301 | 1.1301 | -0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1303 | 1.1303 | 0.02% | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1301 | 1.1301 | -0.11% | -0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1313 | 1.1313 | -0.08% | -0.17% | -- | -0.74% | -- | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1322 | 1.1322 | 0.07% | -0.09% | -- | -- | 1.09% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 1.46% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 1.39% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1318 | 1.1318 | 0.04% | -0.01% | -0.12% | -- | 1.05% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -0.04% | -0.16% | -- | 0.96% | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -0.07% | -0.16% | -0.43% | 0.89% | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1319 | 1.1319 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1318 | 1.1318 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1322 | 1.1322 | 0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -0.02% | -0.63% | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | 1.03% | -- | 7.34% | -- | -- | | 2026-08-14 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | 1.77% | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 1.77% | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1309 | 1.1309 | -0.18% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1326 | 1.1326 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | 1.73% | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 1.63% | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1327 | 1.1327 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.12% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1379 | 1.1379 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.39% | 3.36% | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1406 | 1.1406 | 0.11% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1381 | 1.1381 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1390 | 1.1390 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 3.64% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 9.02% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 3.74% | -- | 8.87% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1327 | 1.1327 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1336 | 1.1336 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -0.32% | -1.36% | -- | -- | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1316 | 1.1316 | -0.05% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1322 | 1.1322 | -0.36% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | 8.59% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 3.99% | -- | 8.99% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.20% | -- | -- | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -0.82% | -- | 1.23% | -- | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.38% | -- | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1428 | 1.1428 | -0.59% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.96% | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.24% | -- | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1461 | 1.1461 | 0.25% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | 1.20% | 2.15% | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 4.21% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1382 | 1.1382 | 0.11% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1370 | 1.1370 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 0.26% | 0.53% | 1.13% | 3.51% | 3.37% | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 3.49% | 3.27% | 10.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1297 | 1.1297 | 0.06% | 0.32% | 0.41% | 1.07% | 3.34% | 3.10% | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 0.20% | -0.06% | 0.89% | -- | 3.04% | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1280 | 1.1280 | 0.32% | 0.12% | -- | 0.55% | 3.29% | 2.95% | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1244 | 1.1244 | -0.15% | -0.18% | -- | 0.39% | 2.86% | 2.62% | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1261 | 1.1261 | -0.06% | -- | -- | 0.49% | 3.07% | 2.77% | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.48% | 3.13% | 2.84% | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1266 | 1.1266 | 0.02% | 0.13% | -0.27% | -- | -- | 2.82% | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 3.59% | 2.80% | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1258 | 1.1258 | 0.13% | -0.07% | -- | -- | 3.70% | 2.75% | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1243 | 1.1243 | -0.07% | -0.04% | -- | -- | 3.57% | 2.61% | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 3.74% | 2.68% | 8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1266 | 1.1266 | 0.17% | 0.13% | -- | -- | 4.40% | 2.82% | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 4.24% | 2.65% | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -0.19% | 0.50% | 0.51% | 4.53% | 2.78% | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1251 | 1.1251 | -0.41% | -- | -- | -- | 4.36% | 2.68% | 8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | 1.02% | 1.28% | 4.87% | 3.10% | 9.37% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1297 | 1.1297 | 0.12% | -- | -- | 1.41% | 4.90% | 3.10% | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 4.84% | 2.98% | 9.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
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