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| 东方红睿和三年持有A(169109)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-17 | 0.6642 | 0.6642 | 1.00% | -- | 0.62% | -- | -- | 1.33% | -27.41% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.6576 | 0.6576 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -27.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.6536 | 0.6536 | 0.03% | -- | -2.85% | -- | -- | -0.29% | -27.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.6534 | 0.6534 | 2.90% | 0.97% | -2.88% | -- | 19.76% | -0.32% | -27.94% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.6350 | 0.6350 | 0.00% | -2.35% | -5.62% | -1.40% | 16.39% | -3.13% | -29.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.6471 | 0.6471 | -0.49% | -- | -2.43% | -2.91% | 16.30% | -1.28% | -32.98% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.6503 | 0.6503 | -0.58% | -2.30% | -1.95% | -2.43% | 16.88% | -0.79% | -32.65% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.6541 | 0.6541 | -0.21% | -- | -0.91% | -1.86% | -- | -0.21% | -32.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.6555 | 0.6555 | 0.00% | -- | -0.21% | -1.65% | -- | 0.00% | -31.94% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.6656 | 0.6656 | 0.00% | 1.12% | 2.83% | -0.14% | 13.68% | -- | -30.89% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | 16.13% | -- | -32.95% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.6599 | 0.6599 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.6623 | 0.6623 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.53% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.6601 | 0.6601 | 0.00% | -1.89% | 1.77% | -- | 12.43% | -- | -32.75% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.6728 | 0.6728 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -32.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.6728 | 0.6728 | 0.88% | 1.92% | -0.88% | -- | 14.50% | -- | -32.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.6669 | 0.6669 | 0.56% | 1.52% | -1.75% | -- | 13.50% | -- | -33.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.6632 | 0.6632 | 1.41% | 2.46% | -- | 21.44% | -- | -- | -33.67% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.6540 | 0.6540 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.6593 | 0.6593 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.06% | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.6601 | 0.6601 | 0.49% | -- | 1.15% | -- | 9.67% | -- | -33.98% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.6569 | 0.6569 | 1.48% | -- | 0.66% | -- | 9.14% | -- | -34.31% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.6473 | 0.6473 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.6486 | 0.6486 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.6788 | 0.6788 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -0.17% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6537 | 0.6537 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.6494 | 0.6494 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.6440 | 0.6440 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.6665 | 0.6665 | 7.47% | -- | -- | 12.93% | 6.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.6202 | 0.6202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5461 | 0.5461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.5508 | 0.5508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.5478 | 0.5478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.5504 | 0.5504 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.5768 | 0.5768 | 0.00% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.5870 | 0.5870 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.5902 | 0.5902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.6073 | 0.6073 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.6168 | 0.6168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.6201 | 0.6201 | 0.00% | -2.55% | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.6363 | 0.6363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6093 | 0.6093 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.5999 | 0.5999 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.5990 | 0.5990 | 0.00% | 0.76% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.5945 | 0.5945 | 0.00% | 3.90% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.5722 | 0.5722 | 0.00% | 3.36% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.5536 | 0.5536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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