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| 红土创新科技创新3个月定开A(009467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-31 | 0.7211 | 0.7211 | 0.00% | -- | -0.41% | -7.29% | -1.79% | -0.42% | -33.83% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 0.7305 | 0.7305 | 0.00% | 0.88% | -8.79% | 20.52% | -- | 0.88% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 0.7096 | 0.7096 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -2.01% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-20 | 0.7428 | 0.7428 | 1.19% | -6.86% | -0.40% | -- | -- | 2.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 0.7341 | 0.7341 | 2.57% | -6.88% | -1.57% | -- | -8.13% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.7157 | 0.7157 | -1.64% | -12.25% | -4.04% | 8.29% | -10.43% | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.7276 | 0.7276 | -5.15% | -9.85% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.7671 | 0.7671 | -3.81% | -3.93% | -- | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.7975 | 0.7975 | 1.17% | -0.42% | 15.95% | -- | -- | 10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.7883 | 0.7883 | -3.35% | -1.72% | 14.61% | -- | 0.56% | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8156 | 0.8156 | 1.05% | -- | 18.58% | -- | 4.05% | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8071 | 0.8071 | 1.08% | 5.95% | -- | -- | -- | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.7985 | 0.7985 | -0.30% | -- | 2.66% | -- | -- | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8009 | 0.8009 | -0.15% | -- | 2.97% | -- | -- | 10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8021 | 0.8021 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | 3.86% | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | -1.67% | -2.06% | -- | -- | 5.20% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 0.7747 | 0.7747 | 0.00% | 3.88% | -- | 10.46% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.7458 | 0.7458 | 0.00% | 8.43% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 0.6878 | 0.6878 | 0.00% | -11.57% | -- | -- | -- | -5.02% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 0.6927 | 0.6927 | 12.29% | -- | -- | -- | -3.99% | 7.41% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 0.6169 | 0.6169 | 0.00% | 12.96% | -- | -- | -- | -4.34% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.5461 | 0.5461 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -15.32% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 0.5574 | 0.5574 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -13.57% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.5398 | 0.5398 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.82% | -16.30% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.5734 | 0.5734 | 0.00% | -2.58% | -10.74% | -- | -- | -11.09% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.5886 | 0.5886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.73% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 0.6144 | 0.6144 | 0.00% | -1.95% | -- | -11.03% | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.6274 | 0.6274 | -1.06% | -2.33% | -- | -9.15% | -20.48% | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.6341 | 0.6341 | 1.20% | -- | -- | -- | -19.63% | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.6266 | 0.6266 | 0.32% | -- | -- | -9.41% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.6246 | 0.6246 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.6416 | 0.6416 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.6424 | 0.6424 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -20.37% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.6805 | 0.6805 | 0.00% | 6.05% | -- | -- | -- | 5.52% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-05 | 0.6417 | 0.6417 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | -- | -0.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 0.6736 | 0.6736 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -24.91% | 4.45% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-14 | 0.6648 | 0.6648 | 0.00% | 6.40% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 0.6248 | 0.6248 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -3.12% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% | -- | -9.59% | -- | -- | -3.18% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-30 | 0.6906 | 0.6906 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -20.01% | 7.09% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-26 | 0.6917 | 0.6917 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 0.6703 | 0.6703 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | 3.94% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 0.6539 | 0.6539 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -26.13% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.6353 | 0.6353 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.6538 | 0.6538 | -0.17% | -- | -1.45% | -- | -27.28% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.6549 | 0.6549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.6767 | 0.6767 | 0.00% | -5.36% | -- | 3.49% | -- | 4.93% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-22 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% | -- | -- | 10.46% | -- | 10.87% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 0.6634 | 0.6634 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | -- | 2.87% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.5864 | 0.5864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.07% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.4999 | 0.4999 | 0.00% | -- | -22.48% | -- | -46.72% | -22.48% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 0.5752 | 0.5752 | 0.00% | -3.31% | -14.96% | -- | -- | -10.81% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 0.5949 | 0.5949 | 0.00% | -2.95% | -15.69% | -- | -- | -7.75% | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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