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| 东方红锦惠甄选18个月持有A(016832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.67% | 0.14% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -0.21% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.71% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.71% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.29% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | 0.32% | 2.34% | 7.02% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.96% | 2.33% | 7.01% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 1.83% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.65% | 1.32% | 1.26% | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.29% | 0.73% | 0.61% | 6.07% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0325 | 1.0325 | 0.35% | 0.78% | 0.89% | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | 0.86% | 0.26% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | 0.64% | 1.07% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | 1.32% | 1.38% | 4.78% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.34% | 1.22% | 1.32% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.43% | 0.84% | 0.78% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.24% | -0.37% | 0.11% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.73% | -0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | -0.68% | -0.38% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | -0.32% | -0.34% | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.77% | -0.55% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | -0.31% | 0.26% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.10% | -0.72% | 0.21% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0221 | 1.0221 | 0.31% | -0.74% | 0.11% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0189 | 1.0189 | -0.26% | -1.10% | -0.21% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0216 | 1.0216 | -0.54% | -0.74% | 0.65% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0271 | 1.0271 | -0.33% | -0.47% | 0.64% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.08% | 0.69% | 1.34% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% | 0.34% | 1.26% | 4.87% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.10% | 1.18% | 1.31% | 4.67% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0292 | 1.0292 | -0.26% | 1.44% | -1.05% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0319 | 1.0319 | 0.83% | 1.94% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0234 | 1.0234 | -0.27% | 1.03% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.79% | 0.94% | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.35% | -0.08% | -0.78% | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.23% | -0.44% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | -0.07% | -0.49% | -1.35% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0130 | 1.0130 | -0.35% | -0.78% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0166 | 1.0166 | -0.24% | -0.49% | 0.87% | 3.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | -0.22% | 1.11% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.18% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0173 | 1.0173 | -0.36% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0210 | 1.0210 | -0.06% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | 0.65% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.06% | -- | 2.62% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.86% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | -1.13% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0132 | 1.0132 | -0.18% | -0.64% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0150 | 1.0150 | -0.55% | -2.41% | 3.90% | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.36% | -0.55% | 4.47% | 2.56% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0169 | 1.0169 | -0.68% | -0.91% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.41% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | -1.96% | -0.63% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0401 | 1.0401 | 1.35% | 1.35% | 6.39% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0262 | 1.0262 | 1.83% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -0.07% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -0.31% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9762 | 0.9762 | -0.14% | -- | -0.81% | -- | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9776 | 0.9776 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9810 | 0.9810 | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9801 | 0.9801 | -0.16% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9807 | 0.9807 | 0.10% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.18% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.35% | -1.49% | -- | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9821 | 0.9821 | -0.16% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.18% | -- | -1.15% | -- | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9819 | 0.9819 | -0.23% | -- | -1.33% | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9842 | 0.9842 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -0.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 0.09% | 0.99% | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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