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| 大成均衡增长A(017764)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% | -7.28% | -7.07% | -- | -- | 3.16% | 50.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4883 | 1.4883 | -3.13% | -2.16% | -- | 2.61% | 47.17% | 7.77% | 56.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5364 | 1.5364 | 0.24% | -- | -- | -- | 52.45% | 11.25% | 61.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5327 | 1.5327 | -0.12% | -- | -- | 4.24% | -- | 10.98% | 60.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5346 | 1.5346 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 11.12% | 60.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5212 | 1.5212 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 53.18% | 10.15% | 59.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | 4.72% | 9.16% | -- | -- | 12.77% | 63.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4651 | 1.4651 | -2.09% | -- | 1.19% | 1.54% | 49.79% | 6.09% | 53.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4964 | 1.4964 | 0.21% | -4.13% | -- | 3.71% | -- | 8.36% | 56.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4932 | 1.4932 | 0.41% | -2.97% | -- | 3.49% | 54.45% | 8.12% | 56.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4871 | 1.4871 | 0.00% | -2.99% | -- | 3.06% | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5608 | 1.5608 | 1.42% | 5.95% | 11.46% | 8.17% | -- | 13.02% | 64.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5389 | 1.5389 | 0.39% | -- | -- | -- | 57.27% | 11.43% | 62.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5329 | 1.5329 | 0.00% | -- | -- | 4.16% | -- | 11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.33% | 6.67% | 51.83% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4540 | 1.4540 | 0.00% | 0.43% | 9.32% | -- | 55.13% | 5.29% | 48.32% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4266 | 1.4266 | -1.08% | -- | -- | -7.07% | 51.35% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | 0.55% | 13.38% | -6.05% | -- | 4.43% | 45.77% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% | -- | -- | -3.19% | -- | 4.84% | 46.33% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -- | 3.86% | 43.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3296 | 1.3296 | 0.00% | -- | -- | -5.53% | 48.28% | -3.72% | 32.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3301 | 1.3301 | 0.00% | 4.57% | -11.77% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3301 | 1.3301 | 1.91% | -- | -11.77% | 0.02% | 31.07% | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | -2.64% | -12.53% | -1.85% | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -11.84% | -2.43% | -- | -7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -5.86% | -7.09% | 3.48% | 29.13% | -2.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.4241 | 1.4241 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | 39.43% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4704 | 1.4704 | -3.98% | -- | -- | 13.62% | 46.45% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5313 | 1.5313 | 1.58% | 6.13% | 5.93% | 17.23% | 51.31% | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5075 | 1.5075 | 1.03% | 4.48% | -3.32% | 17.21% | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | 3.41% | -4.13% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.16% | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4717 | 1.4717 | 0.00% | 0.92% | 3.14% | 12.72% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | -0.54% | 0.76% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | -- | 9.31% | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4456 | 1.4456 | -4.35% | -7.11% | 8.36% | 7.66% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5113 | 1.5113 | 0.00% | -1.55% | -- | 11.51% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5592 | 1.5592 | 0.19% | -- | 17.25% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5563 | 1.5563 | 1.38% | 6.44% | 17.03% | 16.48% | -- | 12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5351 | 1.5351 | 2.09% | 5.30% | 17.75% | -- | 53.54% | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5037 | 1.5037 | 0.55% | 3.05% | -- | 13.23% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -- | 15.44% | 12.08% | 47.54% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4621 | 1.4621 | 0.29% | 0.76% | 12.86% | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4579 | 1.4579 | -0.09% | 2.17% | -- | 9.15% | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.50% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4511 | 1.4511 | 1.70% | 5.08% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | 6.96% | -- | -- | 45.26% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3810 | 1.3810 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 33.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3298 | 1.3298 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3223 | 1.3223 | 1.43% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2955 | 1.2955 | 1.03% | -- | 0.12% | -- | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 29.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 1.12% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2945 | 1.2945 | 0.03% | 0.65% | -- | 6.75% | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2941 | 1.2941 | -0.93% | -- | -- | 3.15% | 28.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 3.03% | -2.73% | -- | 29.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -1.58% | -5.11% | 1.20% | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2939 | 1.2939 | 0.44% | -1.14% | -- | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2882 | 1.2882 | -0.88% | -1.33% | -- | -- | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2997 | 1.2997 | -1.13% | -1.31% | -- | -- | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 26.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3088 | 1.3088 | 0.25% | -0.46% | -- | 15.61% | 23.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3056 | 1.3056 | -0.86% | -- | -- | -- | 23.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -- | 17.61% | 26.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3334 | 1.3334 | 1.41% | -1.62% | -- | 17.13% | 29.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | -- | -- | 15.95% | 26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3428 | 1.3428 | -0.92% | 0.50% | -- | 20.05% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | 33.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3280 | 1.3280 | -0.47% | -- | -- | 18.73% | 31.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | 32.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 54.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | 6.64% | -- | -- | 51.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2700 | 1.2700 | 0.97% | -- | 13.42% | 25.49% | 47.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2578 | 1.2578 | 3.72% | -- | 10.92% | 24.37% | 44.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2127 | 1.2127 | -3.34% | -- | 6.81% | 20.33% | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | 11.81% | -- | 42.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | 23.43% | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -0.17% | 6.57% | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1197 | 1.1197 | -0.93% | -- | 6.48% | -- | 26.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.72% | 1.05% | 8.41% | -- | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1384 | 1.1384 | 0.39% | -- | 8.63% | 19.27% | 28.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1340 | 1.1340 | -0.12% | -1.06% | 8.21% | 21.00% | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 0.82% | 8.34% | 21.15% | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | 19.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1461 | 1.1461 | 1.77% | 2.47% | -- | 22.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1262 | 1.1262 | 0.51% | -- | -- | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | 0.21% | 9.61% | 18.40% | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | 19.18% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1181 | 1.1181 | 0.44% | 5.25% | 9.33% | 20.08% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 8.91% | 19.76% | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0516 | 1.0516 | 0.87% | 1.58% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0425 | 1.0425 | -0.52% | -- | 3.01% | 16.26% | 14.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.15% | -- | 3.99% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.30% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0026 | 1.0026 | -1.97% | -5.24% | 3.70% | -3.43% | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | -- | -- | -- | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0221 | 1.0221 | -1.76% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 4.62% | 8.12% | 3.58% | 13.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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