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| 鹏华安锦一年持有A(017083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 1.0193 | 1.0193 | -0.42% | -- | 1.24% | -- | 8.73% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | -- | 1.67% | 1.33% | 9.25% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0232 | 1.0232 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 1.04% | 2.66% | -- | 10.34% | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0210 | 1.0210 | -0.09% | -0.02% | -- | -- | 8.92% | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.64% | -- | 2.79% | 8.59% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0193 | 1.0193 | -0.19% | 0.86% | -- | -- | 8.13% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.57% | -- | -- | -- | 8.53% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.13% | -- | 1.59% | -- | 8.12% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% | -- | -- | 1.86% | 7.76% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.12% | 0.67% | -- | 1.95% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.38% | 0.59% | -- | 7.09% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0051 | 1.0051 | -0.17% | 0.02% | -- | 2.08% | 5.96% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.17% | 0.24% | 1.55% | 2.59% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | -- | -- | 2.89% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.09% | -0.40% | 3.71% | 6.56% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.32% | 1.34% | -- | 4.74% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.29% | -- | -- | 4.12% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | 7.95% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9935 | 0.9935 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | 5.93% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.88% | 0.97% | -- | -- | 6.93% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.14% | -- | -- | -- | 6.79% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.41% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.06% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.27% | 2.93% | -- | 7.56% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | -- | 3.59% | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% | -- | -- | 2.34% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 1.08% | 4.02% | 2.22% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 3.16% | 1.42% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.32% | 0.89% | 3.31% | 1.75% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 0.79% | 3.09% | 1.84% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.22% | -- | -- | 0.26% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 0.81% | -- | 0.57% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 7.42% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9767 | 0.9767 | 0.34% | 1.38% | -- | -0.99% | 6.91% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9734 | 0.9734 | 0.02% | 1.01% | -- | -1.57% | 6.55% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 0.99% | -- | -1.04% | 6.52% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9675 | 0.9675 | 0.43% | 0.39% | -- | -0.57% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9634 | 0.9634 | -0.03% | -0.03% | -- | -1.18% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9637 | 0.9637 | 0.10% | -- | -- | -0.23% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9627 | 0.9627 | 0.36% | -- | -0.69% | 0.32% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9592 | 0.9592 | -0.28% | -- | -0.70% | -0.24% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9619 | 0.9619 | -0.11% | 0.28% | -- | -0.03% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 3.46% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 0.75% | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | -2.79% | -0.62% | 0.98% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -0.82% | -2.22% | -0.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 0.40% | -1.15% | 0.72% | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9694 | 0.9694 | 0.35% | -- | -0.10% | 7.78% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -1.42% | -0.45% | 8.72% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.48% | 0.32% | 10.24% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9846 | 0.9846 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 9.99% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9845 | 0.9845 | 0.41% | 0.34% | 1.18% | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% | 0.34% | 0.57% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9803 | 0.9803 | -0.52% | 0.18% | 1.40% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9854 | 0.9854 | 0.10% | 1.12% | 2.53% | 9.38% | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9844 | 0.9844 | 0.33% | 1.27% | 2.42% | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9812 | 0.9812 | 0.41% | 1.11% | 1.41% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9772 | 0.9772 | -0.13% | -0.42% | 0.73% | 9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9785 | 0.9785 | 0.41% | -0.58% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9745 | 0.9745 | 0.25% | -0.46% | 0.89% | 8.75% | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9721 | 0.9721 | 0.18% | 0.02% | 0.64% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9704 | 0.9704 | -1.11% | -0.66% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9813 | 0.9813 | -0.29% | 0.04% | 2.14% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9842 | 0.9842 | 0.53% | -0.50% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.73% | -0.76% | 2.34% | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9719 | 0.9719 | -0.50% | -1.72% | 1.60% | 6.84% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9768 | 0.9768 | -0.42% | -0.67% | 2.76% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9809 | 0.9809 | -0.83% | 0.01% | 2.65% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9891 | 0.9891 | 0.26% | 1.65% | 4.10% | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9865 | 0.9865 | -0.24% | 1.19% | 3.83% | 8.38% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.56% | 2.29% | 4.08% | 8.49% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9834 | 0.9834 | 0.27% | 2.32% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9808 | 0.9808 | 0.80% | 1.57% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9730 | 0.9730 | -0.19% | 1.06% | 1.04% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9749 | 0.9749 | 0.84% | 0.75% | 1.24% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9668 | 0.9668 | 0.59% | -0.34% | 0.39% | 5.56% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9611 | 0.9611 | -0.47% | -0.50% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9656 | 0.9656 | 0.29% | 0.63% | 0.27% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9628 | 0.9628 | -0.50% | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9676 | 0.9676 | -0.26% | 0.56% | 4.13% | 6.32% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9701 | 0.9701 | 0.43% | 0.98% | 4.40% | 6.42% | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9659 | 0.9659 | 0.66% | 0.97% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9596 | 0.9596 | -0.20% | 1.28% | 6.69% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9615 | 0.9615 | -0.07% | 1.26% | 8.22% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9622 | 0.9622 | 0.16% | 1.22% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9607 | 0.9607 | 0.43% | 0.53% | -- | 4.21% | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 0.68% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9475 | 0.9475 | -0.21% | -1.22% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9495 | 0.9495 | -0.12% | -0.96% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9506 | 0.9506 | -0.52% | -3.76% | 6.94% | -- | -1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9556 | 0.9556 | 0.58% | -0.77% | 7.50% | -- | -0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9501 | 0.9501 | -0.95% | -1.34% | 5.98% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9592 | 0.9592 | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9587 | 0.9587 | -2.94% | -0.45% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9877 | 0.9877 | 2.56% | 2.56% | 10.25% | 8.05% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9630 | 0.9630 | 3.64% | 8.38% | 6.42% | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9012 | 0.9012 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8994 | 0.8994 | 1.23% | 1.18% | -- | -2.51% | -6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -0.04% | -- | -4.72% | -8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8889 | 0.8889 | -0.49% | -0.78% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8933 | 0.8933 | -0.36% | -0.98% | -1.86% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | -0.39% | -1.65% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8952 | 0.8952 | -0.08% | -- | -1.79% | -3.81% | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8959 | 0.8959 | -0.69% | -0.99% | -1.85% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9021 | 0.9021 | 0.23% | 0.29% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9000 | 0.9000 | -0.10% | 0.58% | -1.74% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -1.64% | -- | -7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9049 | 0.9049 | 0.60% | -- | -- | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8995 | 0.8995 | 0.53% | -- | -1.16% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -0.47% | -1.84% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | -1.24% | -2.48% | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9097 | 0.9097 | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9105 | 0.9105 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9103 | 0.9103 | -0.18% | -- | -- | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9119 | 0.9119 | 0.19% | -0.10% | -- | -3.55% | -7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9102 | 0.9102 | -0.14% | -- | -- | -- | -7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -0.48% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -- | -0.70% | -3.89% | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | 0.47% | -0.97% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | 1.26% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9101 | 0.9101 | -0.16% | -- | -- | -- | -8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -1.12% | -1.87% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9093 | 0.9093 | -0.59% | -- | -1.44% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9219 | 0.9219 | 0.25% | -- | -1.57% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -0.92% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | 1.29% | -0.56% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9141 | 0.9141 | -0.55% | -- | -1.78% | -2.35% | -8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9192 | 0.9192 | 0.32% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9163 | 0.9163 | -0.64% | -0.99% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9222 | 0.9222 | -0.29% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -2.12% | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9255 | 0.9255 | -0.38% | -- | -1.66% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9226 | 0.9226 | -1.06% | -1.59% | -- | -2.10% | -6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -0.47% | -1.75% | -- | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9366 | 0.9366 | -0.27% | 0.18% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9391 | 0.9391 | 0.17% | 0.62% | -1.00% | -0.83% | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9375 | 0.9375 | 0.06% | 0.73% | -1.17% | -- | -5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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