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| 泰康北交所精选两年定开A(016325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-20 | 2.1909 | 2.1909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 2.2342 | 2.2342 | 0.00% | 1.06% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 2.2107 | 2.2107 | 0.00% | -- | -- | 7.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 2.1971 | 2.1971 | 0.00% | 0.71% | -- | 18.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 2.1816 | 2.1816 | 0.00% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 2.1857 | 2.1857 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 2.1923 | 2.1923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 2.1483 | 2.1483 | -0.97% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 2.1694 | 2.1694 | 0.26% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 2.1638 | 2.1638 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 2.1677 | 2.1677 | 1.68% | 5.95% | -- | 26.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 2.1318 | 2.1318 | 0.00% | 5.38% | -- | 24.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 2.0770 | 2.0770 | 1.52% | -- | -- | -- | 42.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 2.0460 | 2.0460 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 2.0230 | 2.0230 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.9862 | 1.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 2.0508 | 2.0508 | 0.00% | -0.03% | 0.14% | 21.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 2.0514 | 2.0514 | 0.00% | -- | -- | 19.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 2.0480 | 2.0480 | 0.00% | -- | 21.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.8477 | 1.8477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.6794 | 1.6794 | 0.00% | -- | -0.31% | -0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.7178 | 1.7178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.6423 | 1.6423 | 0.00% | -- | -9.51% | 4.91% | 0.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.6847 | 1.6847 | 0.00% | -2.23% | -- | 19.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.7231 | 1.7231 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.7706 | 1.7706 | 0.00% | -3.24% | -- | 36.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.8298 | 1.8298 | 0.00% | 0.82% | -- | 41.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.8149 | 1.8149 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.8476 | 1.8476 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.8425 | 1.8425 | 0.00% | 12.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | -3.32% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6953 | 1.6953 | 0.00% | 10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | 13.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -13.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.4044 | 1.4044 | 11.47% | -- | 18.38% | 14.33% | 25.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -1.70% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -- | -- | -3.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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