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| 招商产业升级1年持有A(017501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 0.8871 | 0.8871 | -1.02% | -- | -- | -4.88% | 0.59% | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -- | -- | -5.06% | 1.11% | 11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | -- | -4.88% | 1.24% | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8669 | 0.8669 | -0.05% | -2.47% | -- | -0.85% | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8673 | 0.8673 | -0.26% | -2.61% | -1.53% | -3.61% | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -1.67% | -1.27% | -2.98% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8766 | 0.8766 | -1.38% | -- | -0.81% | -0.35% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8889 | 0.8889 | -0.18% | -- | 0.15% | 1.05% | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8905 | 0.8905 | 0.69% | -- | 2.09% | -- | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -5.69% | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -- | 7.73% | 8.42% | -- | 11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | -0.06% | 11.53% | -- | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | 0.97% | -- | 10.85% | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8838 | 0.8838 | -0.43% | -- | -2.76% | -- | -- | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8876 | 0.8876 | 1.75% | -- | -2.34% | -- | 2.68% | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | 0.65% | -- | 12.12% | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8850 | 0.8850 | 2.34% | -1.59% | -- | -- | -- | 10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8648 | 0.8648 | 4.07% | -4.10% | -8.15% | 11.57% | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8310 | 0.8310 | 0.00% | -7.61% | -11.74% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8993 | 0.8993 | -0.28% | -0.70% | -- | -- | -- | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9018 | 0.9018 | 0.27% | -0.47% | 3.15% | 12.28% | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | 2.87% | 8.90% | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8929 | 0.8929 | -1.40% | -1.76% | 2.13% | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9056 | 0.9056 | -0.06% | -- | 0.64% | -- | -- | 12.75% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | 1.09% | 7.68% | -- | 12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9017 | 0.9017 | -0.79% | -5.67% | 1.83% | -- | -2.39% | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -- | 3.32% | 6.84% | -- | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | 12.29% | -- | -- | 19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9326 | 0.9326 | -1.21% | -0.34% | -- | 6.42% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9415 | 0.9415 | 0.61% | 7.69% | 14.02% | 6.88% | -- | 17.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9358 | 0.9358 | 2.77% | 4.00% | 16.12% | 6.23% | -- | 16.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | 1.60% | -- | 4.22% | -- | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8743 | 0.8743 | -2.83% | -0.61% | 10.81% | 3.58% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8998 | 0.8998 | 0.39% | -- | 14.04% | 5.26% | -- | 12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | -- | 12.80% | 8.20% | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8855 | 0.8855 | 0.66% | 4.02% | 11.44% | 6.09% | 1.78% | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | 2.90% | -- | 1.55% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8513 | 0.8513 | -0.42% | 0.95% | -- | -0.46% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | 3.54% | 9.13% | -2.08% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8433 | 0.8433 | 2.13% | 6.88% | -- | -6.38% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8257 | 0.8257 | 2.46% | 4.65% | 6.28% | -8.76% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | 2.14% | 5.33% | -8.63% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.7890 | 0.7890 | -0.70% | -0.23% | -- | -8.10% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.7946 | 0.7946 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | 4.30% | -7.04% | -4.79% | -13.08% | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7763 | 0.7763 | 0.34% | 0.15% | -- | -4.41% | -- | -3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7737 | 0.7737 | -1.24% | -- | -11.71% | -4.94% | -- | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7834 | 0.7834 | 3.32% | 0.84% | -10.60% | -6.63% | -18.00% | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -0.90% | -13.48% | -7.46% | -20.64% | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7751 | 0.7751 | 0.00% | -3.50% | -11.76% | -8.65% | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.7769 | 0.7769 | 1.54% | -5.93% | -11.81% | -17.47% | -19.65% | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7651 | 0.7651 | 0.00% | -8.46% | -13.15% | -18.73% | -20.87% | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.8032 | 0.8032 | -2.75% | -4.55% | -8.46% | -14.68% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8259 | 0.8259 | -1.18% | -- | -3.97% | -12.27% | -17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -- | -2.81% | -11.22% | -16.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8415 | 0.8415 | 0.55% | -0.33% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -- | 0.78% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8507 | 0.8507 | 0.76% | -2.92% | -1.72% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -0.52% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.8842 | 0.8842 | 0.47% | 1.61% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8801 | 0.8801 | 0.19% | 0.24% | -2.30% | 21.35% | -13.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8784 | 0.8784 | -0.28% | 0.11% | -2.49% | 20.75% | -14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8809 | 0.8809 | 0.82% | 2.43% | -0.12% | 19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8737 | 0.8737 | 0.40% | 3.51% | -1.30% | 16.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8702 | 0.8702 | -0.89% | 1.80% | 1.08% | 16.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8780 | 0.8780 | 0.07% | 5.99% | 2.91% | 16.97% | -15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8774 | 0.8774 | 2.02% | 5.66% | 2.84% | 18.35% | -15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8600 | 0.8600 | 1.88% | 3.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8441 | 0.8441 | -1.25% | -2.56% | -3.62% | 15.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8548 | 0.8548 | 3.19% | -1.25% | -0.43% | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8284 | 0.8284 | -0.24% | -2.85% | -3.51% | -- | -21.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8304 | 0.8304 | -0.52% | -1.19% | -3.27% | -- | -21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8347 | 0.8347 | -3.65% | -2.40% | -1.00% | 13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8663 | 0.8663 | 0.08% | -0.78% | 3.67% | 16.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8656 | 0.8656 | 1.51% | -3.90% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8527 | 0.8527 | 1.46% | -5.12% | 2.66% | -- | -21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8404 | 0.8404 | -1.73% | -8.30% | 1.18% | -- | -22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8552 | 0.8552 | -2.05% | -5.06% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8731 | 0.8731 | -3.06% | -3.52% | 4.06% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9007 | 0.9007 | 0.22% | 2.12% | 9.94% | 16.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8987 | 0.8987 | -1.94% | 1.53% | 9.69% | -- | -15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9165 | 0.9165 | 1.74% | 6.46% | 11.86% | -- | -13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9008 | 0.9008 | -0.46% | 5.58% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9050 | 0.9050 | 2.61% | 4.20% | -3.87% | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8820 | 0.8820 | -0.36% | 3.07% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8852 | 0.8852 | 2.82% | 3.03% | -5.97% | -- | -13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8609 | 0.8609 | 0.90% | -1.70% | -8.55% | 9.84% | -16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8532 | 0.8532 | -1.76% | -0.62% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8685 | 0.8685 | 1.50% | 3.39% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8557 | 0.8557 | -0.41% | 0.40% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8592 | 0.8592 | -1.90% | 1.91% | 0.54% | -- | -15.36% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8758 | 0.8758 | 2.02% | 4.81% | 2.48% | 13.16% | -13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8585 | 0.8585 | 2.20% | 3.36% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8400 | 0.8400 | -1.44% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8523 | 0.8523 | 1.09% | 4.95% | 17.80% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8431 | 0.8431 | 0.90% | 3.59% | 16.05% | 5.83% | -13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8356 | 0.8356 | 0.60% | -0.41% | 15.02% | 5.03% | -14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8306 | 0.8306 | 3.23% | 1.38% | 17.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8046 | 0.8046 | -0.92% | -4.60% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8121 | 0.8121 | -0.22% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8139 | 0.8139 | -2.99% | -10.83% | -- | 2.98% | -20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8390 | 0.8390 | 2.40% | -10.88% | -- | 3.84% | -17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8193 | 0.8193 | -2.86% | -12.97% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8434 | 0.8434 | -0.60% | -10.41% | 16.29% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8485 | 0.8485 | -7.04% | -9.87% | 16.64% | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9128 | 0.9128 | 6.81% | -3.04% | 24.23% | -- | -11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.8546 | 0.8546 | 10.16% | 30.12% | 23.73% | 12.71% | -9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | 17.63% | 16.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.6568 | 0.6568 | -0.41% | -- | -- | -15.77% | -30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.6595 | 0.6595 | 0.00% | -- | -- | -15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | -- | -- | -20.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.6584 | 0.6584 | -0.30% | -3.38% | -- | -18.02% | -31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6604 | 0.6604 | -0.99% | -1.87% | -- | -17.77% | -31.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6670 | 0.6670 | -1.97% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6804 | 0.6804 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6779 | 0.6779 | -0.51% | 2.26% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6814 | 0.6814 | 1.25% | 2.07% | -4.23% | -- | -31.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.6730 | 0.6730 | -2.56% | -- | -5.41% | -- | -31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.6907 | 0.6907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.6629 | 0.6629 | -0.70% | -1.79% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.6676 | 0.6676 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.6688 | 0.6688 | -0.92% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.6750 | 0.6750 | 0.00% | -2.16% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.6899 | 0.6899 | -1.34% | -2.61% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.6993 | 0.6993 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | -31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7084 | 0.7084 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7115 | 0.7115 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7026 | 0.7026 | 0.00% | -2.71% | -8.68% | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.7140 | 0.7140 | -1.27% | -- | -8.44% | -- | -30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7232 | 0.7232 | 0.14% | 0.79% | -7.26% | -- | -29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | -1.54% | -9.34% | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7137 | 0.7137 | 0.00% | -1.65% | -10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7175 | 0.7175 | -2.18% | -- | -- | -- | -31.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7335 | 0.7335 | -0.73% | -1.99% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.7389 | 0.7389 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7257 | 0.7257 | -0.71% | -- | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7309 | 0.7309 | 0.00% | -- | -8.99% | -- | -29.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7484 | 0.7484 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.7622 | 0.7622 | 0.53% | 0.36% | -- | -- | -26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7595 | 0.7595 | -2.60% | -5.04% | -- | -9.43% | -28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.7798 | 0.7798 | -0.47% | -- | -- | -- | -26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.7835 | 0.7835 | -1.64% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.7966 | 0.7966 | -0.85% | -0.99% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8034 | 0.8034 | 0.45% | -- | -5.63% | -- | -23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -0.41% | -6.05% | -- | -24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8006 | 0.8006 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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