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| 兴证全球招益A(018597)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-13 | 1.0258 | 1.0258 | -0.14% | -- | -0.02% | 1.61% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 1.71% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0268 | 1.0268 | -0.15% | -0.04% | 0.85% | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0283 | 1.0283 | 0.25% | 0.20% | 1.00% | 1.89% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | -0.06% | 0.75% | 1.59% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0263 | 1.0263 | -0.05% | -- | 0.81% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | 0.15% | 0.85% | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0272 | 1.0272 | 0.10% | 0.03% | 1.03% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | -0.10% | 0.88% | 1.86% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.17% | 0.89% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0253 | 1.0253 | -0.16% | -0.08% | 0.76% | 1.70% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | 0.06% | 0.90% | 1.94% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | -- | 1.03% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.11% | 0.19% | 1.11% | 2.28% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | -0.01% | -- | 2.45% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | -0.14% | 1.21% | 2.37% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 0.05% | -- | 2.39% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% | -- | 0.97% | 2.36% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0270 | 1.0270 | -0.05% | 0.87% | 1.18% | 2.46% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.17% | 0.92% | 1.23% | 2.51% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | 0.76% | -- | 2.34% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.79% | -- | 2.65% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.14% | 0.05% | 0.54% | 1.98% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% | -0.10% | 0.40% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 0.05% | 0.68% | 1.59% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | 0.37% | -- | 1.98% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.10% | -- | -- | 2.04% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.06% | 0.55% | 1.70% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -0.12% | 0.47% | 1.24% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | -- | 0.61% | 1.37% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.07% | -- | 0.63% | 1.36% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -0.22% | -- | 1.10% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.25% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0117 | 1.0117 | -0.05% | -- | -- | 1.38% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.11% | 0.27% | 0.71% | 1.47% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.25% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.68% | 0.99% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% | 0.21% | 0.72% | 1.04% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | -- | 0.76% | 1.01% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.01% | 0.70% | 0.93% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.81% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | -- | 1.33% | 0.85% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.14% | 1.24% | 0.85% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.64% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.08% | 0.59% | 1.04% | 0.70% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.51% | 1.00% | 0.61% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.28% | 0.54% | 0.25% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.27% | 0.51% | 0.27% | 0.12% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -0.19% | -0.21% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% | -- | -0.64% | -0.53% | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9960 | 0.9960 | -0.12% | -0.53% | -0.78% | -0.36% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.40% | -0.66% | -0.24% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.05% | -0.55% | -0.19% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 0.16% | 0.35% | 0.29% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.32% | 0.17% | 0.27% | 0.32% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.02% | -0.13% | -0.02% | 0.06% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.04% | -0.36% | -0.04% | 0.12% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9974 | 0.9974 | -0.23% | -0.45% | -0.08% | 0.02% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -0.27% | 0.11% | 0.19% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | -0.26% | 0.09% | 0.05% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9993 | 0.9993 | -0.21% | -0.17% | 0.01% | -0.05% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | 0.09% | 0.22% | 0.13% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% | 0.23% | 0.27% | 0.14% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | 0.09% | 0.26% | 0.15% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.11% | -0.02% | 0.21% | 0.14% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | -0.19% | 0.15% | -0.01% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | -0.33% | 0.10% | -0.10% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.19% | -0.42% | 0.01% | -0.15% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.08% | -0.23% | 0.20% | 0.04% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | 0.02% | 0.16% | 0.12% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% | 0.39% | 0.18% | 0.18% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.60% | 0.27% | 0.27% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.17% | 0.56% | 0.31% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.31% | 0.42% | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.12% | 0.15% | -0.17% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9978 | 0.9978 | -0.07% | -0.08% | -0.30% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% | -0.01% | -0.23% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.03% | -0.10% | -0.31% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | -0.12% | -0.47% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9975 | 0.9975 | -0.11% | -0.16% | -0.51% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.12% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -0.14% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | -0.03% | -0.34% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | -0.02% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.05% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | -0.16% | -0.16% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% | -0.18% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.14% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9995 | 0.9995 | -0.12% | -0.16% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | 0.03% | 0.15% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | -0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | -0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | -0.15% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | -0.19% | 0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | -0.11% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | -0.09% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.13% | -0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.05% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | 0.09% | 0.54% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.05% | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | 0.15% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | 0.17% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | 0.15% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | 0.19% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | 0.12% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | 0.10% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | 0.16% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | 0.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | 0.36% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.10% | 0.22% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.04% | 0.06% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.06% | -0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9974 | 0.9974 | 0.08% | -0.24% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | -0.35% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9972 | 0.9972 | -0.06% | -0.33% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.12% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9990 | 0.9990 | -0.08% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -0.13% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | -0.14% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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