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| 兴全招益债券-A(018597)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -0.05% | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | -- | -0.18% | -- | -0.53% | 0.10% | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.26% | -0.21% | -1.02% | -0.63% | 0.09% | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1165 | 1.1165 | -0.23% | -0.29% | -0.46% | -1.01% | -- | -0.17% | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.02% | -- | -1.02% | -- | 0.06% | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1197 | 1.1197 | -0.01% | -- | -0.28% | -- | -- | 0.12% | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1198 | 1.1198 | 0.08% | -0.04% | -- | -1.14% | 0.34% | 0.13% | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1189 | 1.1189 | -0.12% | -0.07% | -- | -1.21% | 0.38% | 0.04% | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1203 | 1.1203 | -0.07% | -0.04% | -0.44% | -- | 0.44% | 0.17% | 12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | 0.24% | 12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1203 | 1.1203 | 0.05% | -0.11% | -0.27% | -1.29% | -- | 0.17% | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1197 | 1.1197 | -0.10% | -0.08% | -0.28% | -- | 0.60% | 0.12% | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -0.08% | -0.26% | -1.65% | 0.97% | 0.21% | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1215 | 1.1215 | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.28% | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1206 | 1.1206 | -0.10% | -0.10% | -0.51% | -- | -- | 0.20% | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | 0.30% | 12.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1212 | 1.1212 | -0.15% | -0.36% | -0.63% | -- | -- | 0.25% | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -0.02% | -0.42% | -- | 0.66% | 0.40% | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% | 0.13% | -0.43% | -- | -- | 0.61% | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1244 | 1.1244 | 0.12% | 0.09% | -0.86% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1231 | 1.1231 | -0.02% | -0.17% | -1.00% | -- | -- | 0.42% | 12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1233 | 1.1233 | 0.04% | -- | -0.73% | -1.69% | -- | 0.44% | 12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1228 | 1.1228 | -0.08% | -0.32% | -0.78% | -- | -- | 0.39% | 12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | -0.18% | -0.70% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1234 | 1.1234 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.94% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.95% | 1.52% | 0.59% | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1264 | 1.1264 | 0.06% | -- | -- | -0.86% | -- | 0.72% | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% | -0.23% | -- | -1.94% | 1.44% | 0.68% | 12.39% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 0.59% | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | -0.16% | -0.05% | -1.50% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1286 | 1.1286 | 0.07% | -0.11% | -- | -- | -- | 0.91% | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 0.84% | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1276 | 1.1276 | -0.22% | -0.60% | -- | -1.24% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1301 | 1.1301 | 0.03% | -0.13% | -- | -- | 2.35% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1298 | 1.1298 | 0.04% | -0.17% | -- | -- | -- | 1.02% | 12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1293 | 1.1293 | -0.42% | -0.43% | 0.23% | -- | -- | 0.97% | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | -- | 0.66% | -- | -- | 1.40% | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1344 | 1.1344 | 0.25% | -- | 0.68% | -0.84% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% | -- | -0.70% | -- | 2.70% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1317 | 1.1317 | -0.22% | 0.07% | -0.40% | -- | -- | 1.19% | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 2.58% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1279 | 1.1279 | -0.24% | -0.42% | -- | -0.66% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | 2.50% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | -0.19% | -0.97% | -0.26% | 2.66% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1267 | 1.1267 | -0.72% | -- | -- | -0.71% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -0.67% | -0.07% | 3.17% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1396 | 1.1396 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.23% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 0.11% | 0.18% | -- | 4.37% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.28% | -0.12% | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1358 | 1.1358 | -0.32% | -1.09% | -0.27% | 0.59% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1394 | 1.1394 | 0.28% | -- | 0.04% | 1.07% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -0.45% | -0.24% | 0.54% | 4.00% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 5.34% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -0.19% | 0.42% | 1.17% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.36% | 5.07% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1389 | 1.1389 | -0.04% | 0.31% | 0.81% | -- | 4.73% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.35% | 1.30% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -0.02% | 0.96% | 0.13% | 4.64% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1325 | 1.1325 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.52% | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1356 | 1.1356 | -0.12% | -0.01% | -- | -- | 4.81% | 1.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1350 | 1.1350 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.80% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1347 | 1.1347 | -0.09% | -- | 0.88% | 0.67% | 4.77% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 4.82% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1298 | 1.1298 | 0.44% | -- | -0.03% | -- | 4.50% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1248 | 1.1248 | 0.18% | -- | -0.47% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1228 | 1.1228 | -0.01% | -- | -- | 0.69% | 4.00% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -0.80% | 0.70% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.39% | 0.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1217 | 1.1217 | 0.16% | -0.38% | -- | 0.49% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1260 | 1.1260 | 0.11% | -- | -0.23% | -- | 4.73% | 0.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -0.38% | -0.34% | 1.05% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -0.16% | -0.03% | -- | 5.18% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1291 | 1.1291 | 0.16% | -- | -0.12% | 1.17% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1273 | 1.1273 | -0.25% | -0.41% | -0.26% | 1.09% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 5.36% | 1.08% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.15% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.29% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1269 | 1.1269 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1272 | 1.1272 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1204 | 1.1204 | 0.18% | -- | -- | -- | 5.22% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1184 | 1.1184 | 0.30% | -- | -- | -- | 4.99% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.00% | 5.16% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1160 | 1.1160 | 0.08% | -- | -- | 0.70% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | 5.60% | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.83% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1176 | 1.1176 | 0.11% | -- | -- | 0.78% | 6.93% | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.88% | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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