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| 华夏稳兴增益一年持有A(017575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.04% | -- | -0.32% | 1.07% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0223 | 1.0223 | -0.09% | -- | -0.36% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.14% | -0.34% | 0.88% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | -0.03% | -0.01% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0243 | 1.0243 | -0.06% | -0.08% | -0.01% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% | -0.02% | -- | 1.32% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0246 | 1.0246 | -0.03% | -0.08% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | -0.12% | 0.22% | 1.45% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% | -- | 0.59% | 1.50% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -0.13% | 0.62% | 1.44% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.01% | 0.69% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 1.83% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0260 | 1.0260 | -0.02% | -- | 0.62% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0262 | 1.0262 | -0.12% | -- | 0.63% | -- | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% | 0.26% | 0.75% | 1.97% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.06% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | 0.21% | 0.72% | 2.18% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.27% | 0.69% | 2.15% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.10% | 0.34% | -- | 2.15% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0216 | 1.0216 | 0.25% | -- | -- | 2.05% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.07% | 0.69% | 1.92% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.87% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | -- | 0.58% | 1.54% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% | -- | -- | 1.47% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | -- | 0.42% | 1.42% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | 1.39% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | -- | -- | 1.30% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.13% | 0.15% | -- | 1.39% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | -- | -- | 1.26% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.31% | 0.30% | 1.29% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | -- | 0.83% | 1.79% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.94% | 1.81% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -0.02% | 0.84% | 1.46% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.15% | 0.87% | 1.62% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | -- | 0.86% | 1.74% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.50% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0100 | 1.0100 | -0.08% | -0.22% | -- | 1.48% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.10% | 1.09% | 1.44% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0082 | 1.0082 | -0.40% | 0.22% | 0.73% | 1.28% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.24% | 0.75% | 1.13% | 1.74% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.89% | 1.50% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.16% | 0.48% | 0.88% | 1.21% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.13% | 0.32% | 0.54% | 0.91% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.19% | 0.41% | 0.77% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.17% | 0.25% | 0.26% | 0.99% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.81% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.12% | -0.03% | 0.82% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | -0.10% | -0.10% | 0.77% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | 0.08% | 0.04% | 0.80% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | 0.13% | 0.06% | 0.80% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | 0.03% | 0.51% | 0.94% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.03% | 0.44% | 0.96% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | -0.29% | 0.31% | 0.91% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9988 | 0.9988 | -0.18% | -0.34% | 0.28% | 0.79% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.14% | 0.40% | 0.89% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | -0.12% | 0.45% | 0.68% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | -0.04% | 0.44% | 0.60% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | 0.05% | 0.54% | 0.70% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 0.20% | 0.56% | 0.71% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | 0.06% | 0.66% | 0.63% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | 0.05% | 0.69% | 0.66% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | 0.07% | 0.73% | 0.54% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.13% | 0.06% | 0.74% | 0.44% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0002 | 1.0002 | -0.12% | 0.07% | 0.61% | 0.34% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.19% | 0.61% | 0.46% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | 0.30% | 0.48% | 0.45% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | 0.37% | 0.50% | 0.39% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.14% | 0.51% | 0.52% | 0.41% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.12% | 0.35% | 0.41% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.13% | 0.18% | 0.28% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.12% | 0.09% | 0.21% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | -0.08% | 0.09% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | -0.02% | 0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9960 | 0.9960 | -0.05% | -0.06% | 0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.04% | 0.03% | -0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9961 | 0.9961 | -0.05% | 0.06% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | 0.12% | 0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9961 | 0.9961 | -0.05% | 0.12% | 0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9966 | 0.9966 | 0.04% | 0.25% | 0.12% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% | 0.08% | 0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | -0.02% | 0.12% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% | 0.01% | 0.22% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9949 | 0.9949 | 0.08% | -0.16% | 0.17% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.13% | -0.16% | 0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9954 | 0.9954 | -0.03% | 0.01% | 0.23% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9957 | 0.9957 | 0.04% | 0.03% | 0.27% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9953 | 0.9953 | -0.12% | -0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% | 0.16% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9957 | 0.9957 | 0.04% | 0.08% | 0.36% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% | -0.05% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% | -0.02% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9955 | 0.9955 | 0.06% | -0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -0.21% | 0.27% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9949 | 0.9949 | -0.09% | -0.07% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.02% | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.13% | 0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% | 0.25% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.14% | 0.27% | 0.61% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9956 | 0.9956 | 0.06% | 0.24% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.04% | 0.19% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9954 | 0.9954 | 0.10% | 0.24% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9944 | 0.9944 | 0.01% | 0.13% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | 0.13% | -0.08% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9932 | 0.9932 | 0.01% | 0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | 0.08% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9930 | 0.9930 | -0.01% | 0.09% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | 0.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.04% | 0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9926 | 0.9926 | 0.03% | 0.04% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9923 | 0.9923 | 0.02% | 0.07% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.13% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9921 | 0.9921 | 0.01% | 0.17% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9920 | 0.9920 | -0.02% | 0.19% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.06% | 0.12% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9916 | 0.9916 | 0.08% | -0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9908 | 0.9908 | 0.04% | -0.30% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | -0.46% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9901 | 0.9901 | -0.09% | -0.49% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9910 | 0.9910 | -0.08% | -0.41% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9918 | 0.9918 | -0.20% | -0.39% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9938 | 0.9938 | -0.12% | -0.14% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.10% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.01% | -0.21% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | -0.06% | -0.17% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.05% | -0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9952 | 0.9952 | -0.08% | -0.16% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9960 | 0.9960 | -0.11% | -0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9971 | 0.9971 | 0.03% | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9962 | 0.9962 | -0.03% | -0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | -0.04% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | 0.03% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9962 | 0.9962 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9967 | 0.9967 | -0.02% | 0.10% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.14% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.15% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9966 | 0.9966 | 0.09% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | -0.32% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9952 | 0.9952 | -0.13% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9965 | 0.9965 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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