|
| 中欧国证2000指数增强A(018663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 0.8556 | 0.8556 | 0.16% | 1.37% | -5.63% | -- | -- | -12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8542 | 0.8542 | 0.00% | -- | -4.96% | -3.99% | -- | -12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -4.20% | -- | -1.32% | -- | -13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.8810 | 0.8810 | 0.54% | -- | -0.63% | 4.09% | -- | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8763 | 0.8763 | -0.30% | -- | -1.16% | 3.53% | -- | -10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | -2.37% | -- | 3.84% | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -2.49% | 1.40% | 2.87% | -- | -9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | 5.56% | 10.08% | -- | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -- | 9.17% | 14.64% | -- | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9066 | 0.9066 | 0.87% | -- | -- | 15.68% | -- | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -0.77% | -- | 14.69% | -- | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | 1.40% | -- | 14.71% | -- | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9058 | 0.9058 | 2.17% | -- | 2.21% | -- | -- | -7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -- | -0.03% | 8.24% | -- | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8728 | 0.8728 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8630 | 0.8630 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8528 | 0.8528 | 0.00% | -0.77% | -- | 1.99% | -- | -12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8582 | 0.8582 | 4.29% | -0.87% | -- | -5.14% | -- | -11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8229 | 0.8229 | -4.25% | -- | -- | -11.27% | -- | -15.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -7.74% | -- | -11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8721 | 0.8721 | 0.74% | -1.59% | -0.94% | -7.31% | -- | -10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8657 | 0.8657 | 0.00% | -2.31% | -0.36% | -6.42% | -- | -11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | 2.95% | -8.44% | -- | -9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8869 | 0.8869 | 1.30% | -- | 4.78% | -8.86% | -- | -8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -4.07% | -- | -8.21% | -- | -10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9126 | 0.9126 | -0.12% | -- | -- | -4.93% | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9137 | 0.9137 | 0.63% | 2.70% | -- | -4.18% | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9080 | 0.9080 | -0.39% | 2.73% | -- | -5.71% | -- | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | 3.54% | 16.32% | -5.11% | -- | -6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8897 | 0.8897 | 0.66% | -- | 13.53% | -9.37% | -- | -8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8839 | 0.8839 | 0.40% | 2.93% | 12.79% | -10.42% | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8804 | 0.8804 | 1.34% | -- | 12.34% | -10.58% | -- | -9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8688 | 0.8688 | 1.58% | 0.93% | 10.86% | -10.83% | -- | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8553 | 0.8553 | 0.00% | 1.05% | 14.98% | -12.72% | -- | -12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -0.19% | 23.02% | -12.22% | -- | -11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8608 | 0.8608 | 1.70% | -- | 10.29% | -13.51% | -- | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | 3.50% | 0.58% | -15.18% | -- | -13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -- | -- | -13.55% | -- | -11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | 4.35% | -2.20% | -17.62% | -- | -16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7837 | 0.7837 | 5.35% | 0.41% | -15.72% | -20.30% | -- | -19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7439 | 0.7439 | 0.00% | -- | -21.61% | -24.25% | -- | -23.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.6980 | 0.6980 | -7.13% | -17.05% | -26.45% | -27.27% | -- | -28.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7516 | 0.7516 | -3.70% | -- | -22.87% | -20.81% | -- | -22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7805 | 0.7805 | 0.00% | -- | -19.79% | -18.78% | -- | -19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8191 | 0.8191 | -2.66% | -2.65% | -15.83% | -15.16% | -- | -15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | 0.63% | -13.52% | -11.98% | -- | -13.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8414 | 0.8414 | 0.62% | -9.27% | -10.92% | -7.31% | -- | -13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8362 | 0.8362 | -5.88% | -10.23% | -11.47% | -10.18% | -- | -14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8884 | 0.8884 | -1.20% | -4.96% | -7.75% | -5.29% | -- | -8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8992 | 0.8992 | -0.61% | -4.43% | -6.40% | -5.01% | -- | -7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9047 | 0.9047 | -2.45% | -2.21% | -7.24% | -6.24% | -- | -7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9274 | 0.9274 | -0.44% | -0.66% | -4.91% | -4.21% | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9315 | 0.9315 | -0.35% | 0.17% | -4.49% | -4.44% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9348 | 0.9348 | -0.65% | -1.50% | -5.26% | -- | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9409 | 0.9409 | 1.71% | -2.40% | -4.44% | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9251 | 0.9251 | -0.91% | -4.42% | -5.05% | -- | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9336 | 0.9336 | 0.40% | -4.19% | -4.18% | -- | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9299 | 0.9299 | -2.01% | -4.44% | -4.56% | -4.76% | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9490 | 0.9490 | -1.56% | -2.48% | -2.99% | -2.81% | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9640 | 0.9640 | -0.40% | 1.07% | -3.19% | -1.27% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9679 | 0.9679 | -0.67% | 3.18% | -2.75% | -0.87% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9744 | 0.9744 | 0.13% | 4.77% | -2.10% | -0.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9731 | 0.9731 | 2.02% | 3.03% | -2.49% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9538 | 0.9538 | 1.67% | -0.64% | -4.79% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9381 | 0.9381 | 0.87% | -1.63% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9300 | 0.9300 | -1.42% | -3.43% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9434 | 0.9434 | -0.12% | -1.80% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9445 | 0.9445 | -1.60% | -3.16% | -4.86% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9599 | 0.9599 | 0.66% | -2.09% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9536 | 0.9536 | -0.98% | -2.86% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9630 | 0.9630 | 0.24% | -2.40% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9607 | 0.9607 | -1.50% | -2.43% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9753 | 0.9753 | -0.52% | 0.10% | -2.53% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9804 | 0.9804 | -0.13% | 0.04% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9817 | 0.9817 | -0.51% | -0.08% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9867 | 0.9867 | 0.21% | 0.87% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9846 | 0.9846 | 1.06% | -1.12% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9743 | 0.9743 | -0.58% | -2.11% | -0.92% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9800 | 0.9800 | -0.25% | -1.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9825 | 0.9825 | 0.44% | -1.54% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9782 | 0.9782 | -1.77% | -2.36% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9958 | 0.9958 | 0.05% | 0.07% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.41% | 0.36% | 3.57% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9912 | 0.9912 | -0.67% | -1.24% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.39% | 0.52% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0018 | 1.0018 | 0.67% | -0.31% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.34% | -1.70% | 4.09% | 7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9917 | 0.9917 | -1.19% | -1.20% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0036 | 1.0036 | 1.10% | 0.97% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9927 | 0.9927 | -1.21% | -0.79% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0049 | 1.0049 | -0.73% | 1.20% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.86% | 2.24% | 8.73% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.98% | 2.52% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9940 | 0.9940 | -0.66% | 1.57% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.77% | 1.76% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9930 | 0.9930 | 0.29% | 1.11% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9901 | 0.9901 | 1.13% | 1.33% | 1.57% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9790 | 0.9790 | 0.04% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9786 | 0.9786 | -0.48% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% | 2.32% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9821 | 0.9821 | 0.51% | 2.32% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9771 | 0.9771 | 1.81% | 1.20% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9597 | 0.9597 | 1.12% | 0.39% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9491 | 0.9491 | -1.24% | 0.37% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9610 | 0.9610 | 0.13% | 2.18% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9598 | 0.9598 | -0.59% | 3.48% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9655 | 0.9655 | 0.99% | 6.36% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9560 | 0.9560 | 1.10% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9456 | 0.9456 | 0.54% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9405 | 0.9405 | 1.40% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9275 | 0.9275 | 2.17% | -3.88% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9078 | 0.9078 | -2.49% | -6.24% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9310 | 0.9310 | -0.75% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9380 | 0.9380 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9466 | 0.9466 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9649 | 0.9649 | -0.34% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9682 | 0.9682 | -0.68% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|