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| 华夏稳进增益一年持有A(017912)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 1.0460 | 1.0460 | -0.21% | -0.01% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0482 | 1.0482 | 0.05% | 0.31% | -- | -0.55% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0461 | 1.0461 | 0.11% | 0.32% | -- | -0.80% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0450 | 1.0450 | 0.05% | 0.18% | -- | -0.81% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0445 | 1.0445 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0438 | 1.0438 | 0.10% | 0.12% | -- | -0.69% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.10% | -- | 0.38% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | -- | 0.39% | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | -0.23% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -0.08% | 0.63% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0392 | 1.0392 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.11% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | -- | -1.77% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0364 | 1.0364 | 0.12% | 0.46% | -1.81% | -- | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -1.94% | -1.51% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -1.78% | -1.97% | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0513 | 1.0513 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -0.32% | 0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0571 | 1.0571 | -0.05% | 0.29% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.29% | 0.31% | -0.20% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% | 0.23% | -0.05% | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% | 0.22% | -- | 0.65% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.63% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0522 | 1.0522 | -0.10% | -- | -- | 1.03% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.27% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0520 | 1.0520 | -0.02% | -0.18% | 0.21% | 0.90% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0545 | 1.0545 | 0.06% | -- | -- | 0.39% | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | -- | -- | 1.08% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | -- | -0.36% | 1.26% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.20% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -0.14% | 1.19% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% | -0.53% | 0.31% | 1.18% | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.08% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 0.20% | 1.27% | 1.72% | 5.43% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0550 | 1.0550 | 0.11% | 0.17% | 1.38% | -- | 5.58% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.11% | 1.30% | -- | 5.50% | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 1.43% | 2.82% | 5.59% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0532 | 1.0532 | 0.06% | -- | 1.15% | -- | 5.47% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0526 | 1.0526 | -0.09% | -- | 1.16% | -- | 5.46% | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 5.56% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.94% | 0.66% | -- | 6.09% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | 0.33% | 0.25% | 2.57% | 5.35% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0477 | 1.0477 | 0.08% | 0.42% | 0.47% | 2.40% | 5.02% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0469 | 1.0469 | 0.12% | 0.48% | 0.29% | 2.35% | 4.98% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0456 | 1.0456 | -0.09% | 0.39% | 0.53% | 2.23% | 4.76% | 4.24% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0465 | 1.0465 | 0.07% | 0.57% | 0.90% | 2.40% | 4.91% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0458 | 1.0458 | 0.24% | 0.53% | 0.83% | 2.34% | 4.84% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0433 | 1.0433 | 0.13% | 0.36% | 0.38% | 2.16% | 4.60% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% | 0.02% | 0.19% | -- | 4.45% | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0415 | 1.0415 | 0.09% | 0.03% | 0.22% | -- | 4.48% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | -0.06% | 0.13% | 1.79% | 4.42% | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0403 | 1.0403 | 0.07% | -0.02% | 0.11% | 1.95% | 4.38% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0396 | 1.0396 | -0.20% | -0.29% | 0.09% | -- | 4.28% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.05% | -0.37% | 0.25% | 2.08% | 4.41% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.90% | 0.23% | -- | 4.37% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0412 | 1.0412 | 0.07% | -0.79% | 0.23% | 1.95% | 4.55% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0405 | 1.0405 | -0.20% | -0.94% | 0.16% | 2.00% | 4.48% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0426 | 1.0426 | -0.29% | -0.39% | 0.56% | -- | 4.70% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0456 | 1.0456 | -0.49% | -0.15% | 0.73% | -- | 5.05% | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.11% | 0.76% | 1.48% | 3.23% | 5.56% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0495 | 1.0495 | -0.09% | 0.54% | 1.36% | -- | 5.56% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.35% | 0.99% | 1.45% | 3.07% | 5.65% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0467 | 1.0467 | -0.05% | 0.92% | -0.22% | 2.67% | 5.30% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0472 | 1.0472 | 0.42% | 0.79% | 0.82% | -- | 5.34% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0428 | 1.0428 | -0.11% | 0.41% | 0.39% | -- | 4.92% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0439 | 1.0439 | 0.37% | 0.43% | 0.50% | 2.37% | 5.04% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.28% | 0.02% | 0.13% | 1.98% | 4.66% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0372 | 1.0372 | -0.17% | -0.19% | -0.14% | 1.70% | 4.41% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0390 | 1.0390 | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 1.88% | 4.58% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0385 | 1.0385 | -0.09% | -0.03% | -0.02% | 1.89% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0394 | 1.0394 | -0.05% | 0.07% | 1.27% | 1.95% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | 0.08% | 1.32% | 2.06% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.10% | 0.04% | -- | 2.03% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | 0.14% | 1.29% | 1.87% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 0.19% | 1.29% | 1.94% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | 0.18% | -- | 1.92% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | 0.11% | -- | 1.97% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.20% | 0.33% | -- | 1.89% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0368 | 1.0368 | -0.12% | -1.16% | -- | 1.64% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.25% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% | -0.32% | 1.17% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.24% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0355 | 1.0355 | -1.29% | -0.31% | 1.22% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.99% | 0.99% | 2.53% | 2.97% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0387 | 1.0387 | 1.20% | 1.28% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0250 | 1.0250 | -0.06% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.64% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.06% | 0.42% | 0.24% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | 0.11% | 0.38% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | -- | -- | 0.16% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | 0.17% | 0.31% | 0.11% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | -- | 0.28% | 0.06% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.04% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.04% | 0.20% | -0.12% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.25% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.19% | 0.10% | 0.33% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 0.15% | -0.44% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0213 | 1.0213 | 0.12% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.31% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.33% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.33% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | 0.07% | -- | 0.32% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | 0.02% | -- | 0.27% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | 0.04% | -- | 0.30% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | -0.01% | -0.05% | 0.17% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | -0.10% | 0.00% | 0.04% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | -- | -- | 0.06% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | -- | -0.01% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | -0.10% | 0.00% | 0.03% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0190 | 1.0190 | -0.05% | -- | -0.16% | -0.02% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.11% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.31% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -0.23% | 0.57% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.79% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -0.58% | 0.56% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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