|
| 易方达科技智选A(019003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 0.9956 | 0.9956 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9883 | 0.9883 | 1.08% | -0.36% | -- | -0.43% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9777 | 0.9777 | -0.33% | -- | -2.83% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -1.02% | -2.51% | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 1.26% | -2.81% | -0.02% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9910 | 0.9910 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9830 | 0.9830 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9713 | 0.9713 | -0.85% | -- | -- | -2.17% | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.11% | -1.59% | -- | -1.33% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -2.63% | -- | -1.44% | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9954 | 0.9954 | -0.95% | -1.45% | 3.84% | 0.42% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 5.17% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.53% | 0.91% | 3.94% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.19% | 5.08% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0062 | 1.0062 | -0.56% | -- | 3.66% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0119 | 1.0119 | 1.07% | -- | 3.17% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0012 | 1.0012 | -1.03% | -- | 2.24% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0116 | 1.0116 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9735 | 0.9735 | 0.11% | -0.13% | -0.94% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9724 | 0.9724 | 1.44% | -0.46% | -- | -1.94% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9586 | 0.9586 | 0.32% | -0.27% | -- | -3.35% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -2.40% | -- | -3.66% | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9748 | 0.9748 | -0.21% | 0.35% | -- | -1.84% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9769 | 0.9769 | 1.63% | 0.64% | -1.60% | -1.63% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9612 | 0.9612 | -1.82% | -2.00% | -3.18% | -3.26% | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -0.03% | -1.39% | -1.49% | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9714 | 0.9714 | 0.07% | -- | -- | -2.31% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9707 | 0.9707 | -1.03% | -- | -2.14% | -2.38% | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9808 | 0.9808 | 0.15% | -0.91% | -1.12% | -1.38% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -1.79% | -1.27% | -1.52% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9898 | 0.9898 | -0.73% | 0.85% | -- | -0.59% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9971 | 0.9971 | 1.78% | 1.47% | -- | 0.10% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | -- | -1.32% | -1.65% | -- | -1.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9803 | 0.9803 | 1.44% | -- | -1.18% | -1.58% | -- | -1.55% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9664 | 0.9664 | -1.54% | -- | -2.65% | -2.95% | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9815 | 0.9815 | -0.12% | -1.11% | -- | -1.44% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -0.86% | -1.34% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 0.20% | -0.40% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.40% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.46% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.53% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9928 | 0.9928 | 0.08% | -- | 0.16% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9908 | 0.9908 | 0.01% | -- | -0.20% | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9907 | 0.9907 | 0.02% | -- | -0.21% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -0.23% | -0.79% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.17% | -0.56% | -0.93% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9906 | 0.9906 | -0.03% | -- | -0.55% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% | -0.07% | -0.52% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9915 | 0.9915 | 0.03% | -0.03% | -0.46% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.06% | -0.49% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9916 | 0.9916 | -0.02% | -0.15% | -0.45% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.18% | -0.43% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9918 | 0.9918 | -0.10% | -0.20% | -0.43% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.03% | -0.13% | -0.37% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -0.13% | -0.35% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9931 | 0.9931 | -0.05% | -0.13% | -0.37% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9936 | 0.9936 | -0.02% | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9938 | 0.9938 | -0.03% | -0.06% | -0.30% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9941 | 0.9941 | -0.03% | -0.10% | -0.33% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -0.10% | -0.28% | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% | -0.10% | -0.29% | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | -0.12% | -0.28% | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9944 | 0.9944 | -0.07% | -0.17% | -0.29% | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | -0.10% | -0.25% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.06% | -0.26% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9954 | 0.9954 | -0.03% | -0.04% | -0.29% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9957 | 0.9957 | -0.04% | -0.01% | -0.26% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.02% | -0.07% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% | -0.06% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9962 | 0.9962 | -0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% | -0.09% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | -0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | -0.02% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9976 | 0.9976 | -0.04% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.03% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|