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| 嘉实成长驱动A(018401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-18 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | -1.03% | -3.09% | -- | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1254 | 1.1254 | -1.01% | -- | -2.97% | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1369 | 1.1369 | 0.30% | -- | -3.30% | -- | -- | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1335 | 1.1335 | -0.67% | -- | -- | 4.64% | -- | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1412 | 1.1412 | 0.48% | -- | -2.39% | 5.75% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | -2.85% | 5.64% | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1502 | 1.1502 | -0.11% | -0.44% | 1.81% | 8.98% | -- | 12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | 12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1518 | 1.1518 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1463 | 1.1463 | -0.78% | -- | 4.77% | 11.42% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -0.37% | 5.59% | 9.82% | -- | 12.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1596 | 1.1596 | -0.03% | -- | 8.37% | 14.08% | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -0.79% | 9.21% | -- | -- | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | 3.49% | 9.90% | -- | -- | 14.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1451 | 1.1451 | -0.93% | 1.36% | -- | -- | -- | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1558 | 1.1558 | 0.44% | 2.31% | 7.45% | -- | -- | 12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1507 | 1.1507 | 1.86% | -- | 6.97% | -- | -- | 12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 5.12% | 6.22% | 17.26% | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0941 | 1.0941 | 1.13% | 2.25% | 3.57% | 11.44% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0819 | 1.0819 | -0.28% | 1.27% | 2.44% | 9.23% | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.95% | 2.15% | 1.46% | 11.48% | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0747 | 1.0747 | 0.52% | -- | 0.51% | 11.10% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0691 | 1.0691 | -0.08% | 0.26% | -0.02% | 11.01% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.16% | -- | -- | 7.77% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.58% | 0.32% | -- | 6.90% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -0.16% | -- | 6.65% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.10% | -1.00% | -0.96% | 4.87% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -1.11% | -0.36% | 5.50% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 2.60% | 1.92% | 5.34% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0635 | 1.0635 | 0.96% | -0.54% | -- | 3.77% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.48% | -2.15% | 2.39% | 3.06% | -- | 2.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0484 | 1.0484 | -0.76% | -3.00% | -0.34% | 3.37% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | -- | -- | 4.50% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0561 | 1.0561 | -1.23% | -- | -- | 3.89% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0693 | 1.0693 | -0.68% | -- | 3.79% | 5.18% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0766 | 1.0766 | -0.39% | -- | 5.08% | 5.52% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -0.22% | 6.33% | 6.32% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0832 | 1.0832 | 0.38% | -- | -- | 5.84% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0791 | 1.0791 | 0.36% | -- | -- | 4.70% | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0752 | 1.0752 | 0.71% | -- | -- | 4.53% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0676 | 1.0676 | 0.78% | 1.16% | -- | 4.34% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0288 | 1.0288 | -2.21% | 0.41% | 4.79% | -0.57% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 3.49% | 7.15% | 2.34% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0303 | 1.0303 | 0.56% | -- | 6.98% | 0.13% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0246 | 1.0246 | 0.80% | -- | 3.19% | -0.87% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.43% | -- | 2.38% | -2.08% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 1.93% | -2.28% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9161 | 0.9161 | -1.61% | -- | -9.37% | -8.87% | -- | -10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -5.16% | -9.14% | -7.14% | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9471 | 0.9471 | -1.69% | -2.68% | -7.59% | -5.73% | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -0.40% | -6.00% | -- | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9818 | 0.9818 | -0.88% | -1.12% | -2.88% | -- | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9905 | 0.9905 | 1.78% | -0.88% | -2.57% | -- | -- | -3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9732 | 0.9732 | 0.61% | -2.28% | -4.27% | -- | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9673 | 0.9673 | 0.44% | -4.30% | -4.85% | -- | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9631 | 0.9631 | -3.00% | -5.08% | -5.26% | -- | -- | -6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9929 | 0.9929 | -0.64% | -2.24% | -2.41% | -- | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.34% | -1.59% | -1.76% | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9959 | 0.9959 | -1.47% | -1.23% | -2.68% | -- | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0108 | 1.0108 | -0.37% | 0.16% | -1.22% | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0146 | 1.0146 | -0.10% | 0.87% | -0.85% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 0.47% | -1.47% | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.70% | -0.27% | -1.28% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | -1.26% | -1.46% | -- | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.34% | -1.52% | -1.37% | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0058 | 1.0058 | -0.49% | -1.86% | -1.70% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0108 | 1.0108 | -0.72% | -1.38% | -1.32% | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0181 | 1.0181 | -0.30% | -0.39% | -1.35% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0212 | 1.0212 | -0.35% | 0.69% | -1.28% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% | 1.38% | -0.93% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0249 | 1.0249 | 0.27% | 0.82% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0221 | 1.0221 | 0.78% | 0.18% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.33% | -0.24% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0109 | 1.0109 | -0.56% | -0.64% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0166 | 1.0166 | -0.36% | -0.65% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0203 | 1.0203 | 0.36% | -0.44% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% | -0.66% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | -1.29% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0172 | 1.0172 | -0.60% | -1.11% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0233 | 1.0233 | -0.15% | 0.01% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0248 | 1.0248 | 0.14% | 0.22% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0234 | 1.0234 | -0.71% | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.20% | 0.62% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0286 | 1.0286 | 0.53% | -0.33% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | -1.08% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0225 | 1.0225 | -0.09% | -0.92% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0234 | 1.0234 | -0.09% | -0.85% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0243 | 1.0243 | -0.75% | -1.01% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0320 | 1.0320 | -0.23% | 0.40% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.23% | 0.55% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0320 | 1.0320 | -0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0322 | 1.0322 | -0.24% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.66% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0279 | 1.0279 | -0.08% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0287 | 1.0287 | -0.66% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0355 | 1.0355 | 0.63% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0290 | 1.0290 | -0.45% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0336 | 1.0336 | -0.43% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.23% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.77% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0278 | 1.0278 | -0.20% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0299 | 1.0299 | 0.84% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0213 | 1.0213 | -0.14% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.60% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0166 | 1.0166 | -0.20% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.91% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0094 | 1.0094 | -0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0027 | 1.0027 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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