|
| 中信建投消费升级A(018975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-26 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -3.93% | -- | -7.72% | -- | -11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -13.75% | -- | -- | -8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -4.11% | -- | -- | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0526 | 1.0526 | 0.38% | -3.17% | -- | 10.72% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0486 | 1.0486 | 0.28% | -- | 0.76% | 10.29% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0457 | 1.0457 | -1.92% | -- | -- | 10.07% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0662 | 1.0662 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0871 | 1.0871 | -0.37% | -0.61% | -- | 15.96% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0938 | 1.0938 | -2.09% | -3.01% | 7.28% | 15.89% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -0.74% | 9.57% | 13.51% | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1083 | 1.1083 | -1.29% | 2.05% | 8.17% | 16.96% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1228 | 1.1228 | -0.44% | 3.67% | 9.34% | 19.82% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1278 | 1.1278 | 0.20% | 2.56% | 12.60% | 21.27% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | 12.37% | 21.09% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0860 | 1.0860 | 0.27% | 1.14% | 9.75% | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0831 | 1.0831 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 5.66% | 10.31% | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.14% | -0.57% | -0.82% | 7.12% | -- | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 1.80% | 0.56% | 5.43% | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0200 | 1.0200 | -0.45% | 2.64% | -0.40% | 7.96% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0246 | 1.0246 | -0.22% | 3.55% | 0.05% | 8.13% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0269 | 1.0269 | 2.53% | -- | 0.27% | 8.46% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.48% | -- | 0.01% | -- | -5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.43% | -3.09% | -- | -2.01% | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -4.63% | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -5.05% | -- | -4.56% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -2.31% | 9.34% | 1.85% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0467 | 1.0467 | -0.30% | -0.95% | 11.60% | 3.00% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 4.95% | -- | -0.95% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0567 | 1.0567 | 2.65% | -- | -- | -0.10% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0294 | 1.0294 | 2.78% | 0.52% | 7.70% | -2.68% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.13% | -- | 6.12% | -5.12% | -- | -5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0003 | 1.0003 | -1.34% | -0.20% | 1.64% | -6.09% | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -1.83% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | 9.28% | -1.17% | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 7.83% | -3.64% | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -1.61% | -- | -10.26% | -- | -11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9507 | 0.9507 | 1.36% | 1.41% | -- | -- | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9379 | 0.9379 | -1.36% | -- | -- | -10.76% | -- | -11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9508 | 0.9508 | 0.08% | -0.52% | -- | -- | -- | -10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9558 | 0.9558 | 1.27% | 2.00% | 0.28% | -- | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9438 | 0.9438 | -4.10% | 1.48% | -2.41% | -- | -- | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 5.88% | 1.77% | -- | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9476 | 0.9476 | 1.12% | -- | 0.00% | -- | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9371 | 0.9371 | 0.76% | -- | -1.02% | -- | -- | -11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9300 | 0.9300 | 0.05% | -- | -7.14% | -- | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -7.19% | -- | -- | -12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9091 | 0.9091 | -2.37% | -3.78% | -14.06% | -- | -- | -14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9312 | 0.9312 | -2.30% | -1.73% | -11.97% | -- | -- | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9531 | 0.9531 | -1.45% | 0.67% | -9.90% | -- | -- | -10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9671 | 0.9671 | 1.09% | -3.43% | -6.36% | -- | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9567 | 0.9567 | 1.26% | -5.76% | -7.42% | -- | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9448 | 0.9448 | -0.30% | -6.84% | -8.82% | -- | -- | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9476 | 0.9476 | 0.08% | -8.67% | -8.55% | -- | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9468 | 0.9468 | -5.46% | -7.74% | -8.63% | -- | -- | -10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0015 | 1.0015 | -1.35% | -4.11% | -4.24% | -- | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.10% | -1.84% | -3.17% | -- | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0142 | 1.0142 | -2.25% | 0.72% | -2.78% | -- | -- | -4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0375 | 1.0375 | 1.10% | 2.10% | -0.55% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0262 | 1.0262 | -1.74% | 0.98% | -1.63% | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.99% | 0.76% | -- | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0342 | 1.0342 | 2.71% | -1.50% | -- | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0069 | 1.0069 | -0.92% | -5.00% | -4.20% | -- | -- | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -4.10% | -3.31% | -- | -- | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0162 | 1.0162 | -1.96% | -3.93% | -3.31% | -- | -- | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0365 | 1.0365 | -1.28% | -2.01% | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0499 | 1.0499 | -0.94% | -0.55% | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | -0.50% | 4.46% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0597 | 1.0597 | 0.18% | 2.60% | 4.45% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0578 | 1.0578 | 0.20% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0557 | 1.0557 | -0.89% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0652 | 1.0652 | 3.14% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | -1.24% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0334 | 1.0334 | -0.27% | -1.43% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0362 | 1.0362 | -0.04% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0366 | 1.0366 | -0.35% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 1.0402 | 1.0402 | -0.54% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 1.0458 | 1.0458 | -0.25% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.50% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0432 | 1.0432 | 0.08% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|