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| 睿远稳益增强30天持有期债券-A(018756)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.1094 | 1.1774 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | -- | -0.50% | 10.42% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1047 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -- | -0.92% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1061 | 1.1741 | -0.17% | -0.17% | -0.96% | -- | -0.92% | -0.80% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1080 | 1.1760 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -0.75% | -0.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1080 | 1.1760 | 0.04% | -- | -1.16% | -0.66% | -- | -0.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1076 | 1.1756 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -0.36% | -0.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1097 | 1.1777 | -0.08% | -0.48% | -1.11% | -1.01% | -- | -0.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1106 | 1.1786 | 0.00% | -0.56% | -0.82% | -0.94% | -- | -0.39% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1136 | 1.1816 | -0.13% | -0.48% | -0.67% | -0.35% | -- | -0.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1151 | 1.1831 | -0.15% | -0.32% | -0.75% | -- | -- | 0.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1168 | 1.1848 | 0.00% | -0.13% | -0.45% | -- | 1.23% | 0.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1168 | 1.1848 | -0.13% | -0.25% | -0.45% | -0.19% | -- | 0.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1183 | 1.1863 | -0.06% | -- | -0.32% | -- | 1.52% | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1190 | 1.1870 | 0.03% | -0.18% | -0.09% | -0.47% | -- | 0.36% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1187 | 1.1867 | 0.04% | -- | -0.10% | -0.66% | 1.81% | 0.33% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1182 | 1.1862 | -0.13% | -0.37% | -0.27% | -- | -- | 0.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1196 | 1.1876 | 0.00% | -- | -0.14% | -0.48% | -- | 0.41% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1210 | 1.1890 | 0.00% | -0.13% | 0.14% | -- | -- | 0.54% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1223 | 1.1903 | 0.00% | 0.19% | 0.38% | -0.27% | -- | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1209 | 1.1889 | -0.14% | -0.11% | 0.25% | -0.26% | 2.44% | 0.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1225 | 1.1905 | 0.14% | 0.24% | 0.31% | -- | 2.75% | 0.67% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1209 | 1.1889 | 0.06% | 0.08% | 0.38% | -0.29% | -- | 0.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1202 | 1.1882 | -0.24% | -0.18% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1229 | 1.1909 | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1221 | 1.1901 | 0.21% | -0.12% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1198 | 1.1878 | -0.02% | -0.19% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1200 | 1.1880 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1222 | 1.1902 | 0.10% | -0.02% | 0.65% | -0.76% | -- | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1211 | 1.1891 | -0.21% | 0.10% | 0.56% | -0.95% | 3.30% | 0.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1235 | 1.1915 | 0.14% | 0.33% | 0.77% | -0.49% | 3.54% | 0.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1219 | 1.1899 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.42% | 0.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1224 | 1.1904 | 0.21% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1200 | 1.1880 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1198 | 1.1878 | -0.12% | -0.04% | -- | -- | 3.64% | 0.43% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1212 | 1.1892 | -0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1222 | 1.1902 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 3.49% | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1222 | 1.1902 | 0.25% | 0.42% | 0.61% | -0.49% | -- | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1194 | 1.1874 | -0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1202 | 1.1882 | 0.19% | 0.31% | -- | -0.47% | 3.35% | 0.47% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1181 | 1.1861 | -0.20% | -- | 0.07% | -0.72% | 3.02% | 0.28% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1203 | 1.1883 | 0.25% | -- | -- | -- | 3.23% | 0.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1175 | 1.1855 | -0.13% | -0.04% | -- | -0.85% | 3.05% | 0.22% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1190 | 1.1870 | 0.21% | -- | -- | -0.71% | 3.27% | 0.36% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1167 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1180 | 1.1860 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 3.55% | 0.27% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1149 | 1.1829 | -0.21% | -- | -- | -0.49% | 3.49% | -0.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1172 | 1.1852 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.04% | -- | 0.20% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1187 | 1.1867 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.70% | -- | 0.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1142 | 1.1822 | -0.07% | -0.33% | -- | -- | 3.77% | -0.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1150 | 1.1830 | 0.00% | -0.21% | -0.89% | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1154 | 1.1834 | 0.00% | -- | -0.84% | 0.18% | -- | 0.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1179 | 1.1859 | 0.05% | -- | -- | -0.04% | -- | 0.26% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1173 | 1.1853 | 0.00% | -0.33% | -0.58% | -- | 3.54% | 0.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1210 | 1.1890 | -0.01% | -- | -- | -0.17% | 4.00% | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1211 | 1.1891 | -0.10% | -- | -- | -- | 3.99% | 0.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1222 | 1.1902 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1175 | 1.1855 | 0.00% | -0.60% | -1.27% | -0.60% | -- | 0.22% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1189 | 1.1869 | 0.00% | -0.54% | -0.89% | -- | 4.11% | 0.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1243 | 1.1923 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1261 | 1.1941 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 5.00% | 1.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1250 | 1.1930 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1248 | 1.1928 | 0.00% | 0.09% | -0.26% | -- | -- | 0.88% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1250 | 1.1930 | -0.03% | 0.07% | -0.04% | -- | 5.04% | 0.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1253 | 1.1933 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | 0.92% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1238 | 1.1918 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | 4.79% | 0.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.1242 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.88% | 0.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1308 | 1.1988 | -0.10% | -- | 0.93% | 0.49% | 5.80% | 1.42% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1319 | 1.1999 | 0.26% | -- | 1.03% | -- | 6.18% | 1.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1290 | 1.1970 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | 1.26% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1277 | 1.1957 | 0.00% | 0.05% | 1.28% | -- | 6.45% | 1.14% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1255 | 1.1935 | -0.06% | -- | 1.09% | -- | -- | 0.94% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1262 | 1.1942 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.30% | 1.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1271 | 1.1951 | 0.01% | -- | -- | -- | 6.53% | 1.09% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1270 | 1.1950 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 6.59% | 1.08% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1260 | 1.1940 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 6.72% | 0.99% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1204 | 1.1884 | 0.33% | 0.86% | -0.15% | -- | 6.45% | 0.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1167 | 1.1847 | 0.02% | -- | -0.04% | -- | -- | 0.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1165 | 1.1845 | 0.51% | -- | -- | 0.21% | -- | 0.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1108 | 1.1788 | -0.01% | -- | -- | -- | 6.25% | -0.38% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1109 | 1.1789 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.1134 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | -0.14% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1184 | 1.1824 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1143 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1229 | 1.1869 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1237 | 1.1877 | -0.04% | -- | -0.14% | -- | 5.28% | 0.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1242 | 1.1882 | 0.19% | -- | -- | 0.97% | 5.25% | 0.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1221 | 1.1861 | 0.44% | -- | -0.13% | 0.78% | 5.00% | 0.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1172 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | 0.20% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1253 | 1.1893 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.60% | -- | 0.92% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1236 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1207 | 1.1847 | -0.12% | -- | 0.51% | 0.69% | 6.14% | 0.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1220 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1209 | 1.1849 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1182 | 1.1822 | 0.00% | 0.26% | 0.24% | 0.96% | 6.28% | 0.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1153 | 1.1793 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | 0.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1142 | 1.1782 | 0.00% | -- | -0.15% | -0.20% | 5.98% | -0.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1150 | 1.1790 | 0.00% | -0.18% | -- | -0.13% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1179 | 1.1739 | 0.08% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1170 | 1.1730 | -0.13% | 0.02% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1185 | 1.1745 | 0.04% | 0.27% | 0.67% | 0.62% | 4.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1180 | 1.1740 | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1180 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1168 | 1.1728 | 0.12% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1155 | 1.1715 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1136 | 1.1696 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1115 | 1.1675 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1134 | 1.1694 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1134 | 1.1694 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1134 | 1.1694 | -0.22% | -0.02% | -- | 0.92% | 4.71% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1159 | 1.1719 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1131 | 1.1691 | 0.08% | 0.22% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1122 | 1.1682 | -0.13% | 0.10% | -- | 1.22% | 5.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1136 | 1.1696 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1136 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1107 | 1.1667 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1111 | 1.1671 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1109 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1079 | 1.1639 | 0.00% | -- | 0.03% | 1.41% | 4.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1219 | 1.1779 | 0.30% | 0.50% | 1.52% | -- | 5.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1186 | 1.1746 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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