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| 信澳科创创业智选A(018985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -2.73% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2046 | 1.2046 | 0.68% | -- | 1.75% | -2.93% | 0.46% | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | -4.46% | -0.98% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -3.78% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1902 | 1.1902 | 0.17% | 0.53% | -- | -- | -3.76% | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1882 | 1.1882 | -1.34% | -- | 6.26% | -- | -3.64% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2043 | 1.2043 | 0.43% | -- | 7.27% | -- | -3.01% | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | 7.58% | -- | -3.43% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 2.13% | 10.71% | -0.90% | -6.24% | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | 0.74% | -2.70% | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1430 | 1.1430 | -0.67% | 2.41% | -4.91% | -2.09% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1507 | 1.1507 | 1.24% | -- | -4.34% | -0.19% | -2.78% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1366 | 1.1366 | -0.09% | 1.65% | -5.51% | -2.02% | -3.98% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1376 | 1.1376 | 1.81% | 1.33% | -5.43% | -2.19% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1174 | 1.1174 | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -6.95% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.28% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1182 | 1.1182 | -0.40% | 6.53% | -9.59% | -- | -6.97% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1227 | 1.1227 | 0.73% | 7.54% | -9.23% | -2.37% | -6.02% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.95% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0694 | 1.0694 | 1.88% | -10.26% | -13.83% | -5.03% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0497 | 1.0497 | 0.55% | -11.70% | -15.41% | -- | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -15.87% | -- | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1917 | 1.1917 | 0.24% | -- | -1.58% | 5.74% | -3.71% | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -0.49% | -1.82% | -- | -4.31% | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -0.96% | -1.60% | -0.06% | -1.54% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1946 | 1.1946 | -0.62% | -- | -4.03% | 0.39% | -2.32% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2020 | 1.2020 | -0.07% | -- | -- | -- | -2.88% | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2029 | 1.2029 | -1.89% | -2.74% | -4.09% | 1.73% | -3.67% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2261 | 1.2261 | -0.62% | 0.96% | 0.67% | 3.70% | -2.22% | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2368 | 1.2368 | 1.84% | -0.34% | -- | 5.75% | -0.22% | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2145 | 1.2145 | -1.68% | -3.02% | -- | 3.84% | -2.54% | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 0.88% | 1.88% | 3.43% | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2410 | 1.2410 | -0.90% | 2.49% | 3.88% | 4.99% | 2.84% | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2523 | 1.2523 | 2.27% | -0.36% | 6.62% | 5.95% | 2.56% | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2245 | 1.2245 | 0.41% | -- | -- | 4.82% | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -2.03% | -- | 4.86% | -0.08% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2108 | 1.2108 | -3.66% | -3.46% | -- | 5.85% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | 3.19% | -- | 8.91% | 4.43% | 11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | 6.63% | 9.80% | 5.27% | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2542 | 1.2542 | 2.97% | -- | 7.83% | 6.54% | 7.00% | 11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | 5.15% | 3.51% | 4.09% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1946 | 1.1946 | 1.70% | -- | -- | -0.18% | 5.45% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 4.32% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1674 | 1.1674 | 1.26% | -- | -- | 2.69% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1529 | 1.1529 | -0.61% | -- | -1.66% | 0.96% | -8.04% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1600 | 1.1600 | -0.27% | -- | -1.89% | 0.89% | -7.33% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1631 | 1.1631 | 0.41% | 1.15% | -1.63% | 1.12% | -9.60% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | 4.30% | -2.04% | 2.06% | -9.98% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1499 | 1.1499 | 3.55% | -- | -1.68% | 3.92% | -12.07% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -5.05% | 3.34% | -15.08% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.09% | -4.16% | -0.68% | -14.02% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -6.05% | -4.42% | -19.61% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1921 | 1.1921 | -0.63% | 0.82% | 3.30% | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1996 | 1.1996 | 0.82% | -- | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | 4.96% | 5.14% | -10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1724 | 1.1724 | -0.85% | 1.37% | 3.02% | 8.57% | -11.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | 1.09% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1525 | 1.1525 | -0.35% | -2.40% | -1.07% | -- | -13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1566 | 1.1566 | -1.11% | -1.56% | -0.72% | -- | -13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1696 | 1.1696 | -2.07% | -1.05% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1943 | 1.1943 | 1.07% | 2.23% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1817 | 1.1817 | 0.07% | 1.61% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1809 | 1.1809 | 0.51% | 0.53% | -0.92% | -- | -11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1749 | 1.1749 | -0.60% | -0.36% | -1.43% | 7.97% | -11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1820 | 1.1820 | 1.18% | 1.68% | 1.03% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1682 | 1.1682 | 0.45% | 2.12% | -0.55% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1630 | 1.1630 | -1.00% | 0.78% | 2.59% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1747 | 1.1747 | -0.37% | 4.31% | 5.82% | 5.74% | -12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1791 | 1.1791 | 1.43% | 4.00% | 6.22% | -- | -11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1625 | 1.1625 | 1.63% | 2.15% | 1.73% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1439 | 1.1439 | -0.88% | -2.83% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1540 | 1.1540 | 2.47% | -1.93% | -0.22% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1262 | 1.1262 | -0.66% | -3.59% | -2.62% | 2.62% | -15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1337 | 1.1337 | -0.38% | -0.56% | -1.97% | 3.44% | -15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1380 | 1.1380 | -3.33% | -2.32% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1772 | 1.1772 | 0.04% | -1.53% | 2.35% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1767 | 1.1767 | 0.74% | -4.20% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1681 | 1.1681 | 2.46% | -3.87% | 2.93% | -- | -12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1401 | 1.1401 | -2.14% | -6.93% | 0.46% | 1.57% | -15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1650 | 1.1650 | -2.55% | -2.26% | 8.03% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1955 | 1.1955 | -2.67% | -0.10% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2283 | 1.2283 | 1.09% | 4.98% | 14.30% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2151 | 1.2151 | -0.81% | 3.44% | 13.07% | -- | -9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2250 | 1.2250 | 2.78% | 8.06% | 14.00% | -- | -8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1919 | 1.1919 | -0.40% | 7.37% | -18.58% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1967 | 1.1967 | 2.28% | 5.08% | -14.64% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1700 | 1.1700 | -0.40% | 3.22% | -16.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1747 | 1.1747 | 3.63% | 2.80% | -16.21% | 6.13% | -12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1336 | 1.1336 | 2.12% | -2.09% | -19.14% | -- | -15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1101 | 1.1101 | -2.53% | -4.01% | -20.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1389 | 1.1389 | 0.48% | 0.18% | -18.77% | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1335 | 1.1335 | -0.81% | -0.74% | -19.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1427 | 1.1427 | -1.30% | -0.62% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1578 | 1.1578 | 0.11% | 0.66% | -6.35% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1565 | 1.1565 | 1.73% | 1.90% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1368 | 1.1368 | -0.45% | 7.11% | 1.27% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1419 | 1.1419 | -0.69% | 7.79% | 5.74% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1498 | 1.1498 | -0.03% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1502 | 1.1502 | 1.35% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1349 | 1.1349 | 6.93% | 5.61% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.18% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0594 | 1.0594 | -1.76% | -6.55% | -- | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0784 | 1.0784 | -2.54% | -26.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1065 | 1.1065 | 2.97% | -21.08% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0746 | 1.0746 | -4.30% | -23.35% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1229 | 1.1229 | -0.95% | -19.91% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1337 | 1.1337 | -8.30% | -19.14% | 4.18% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2363 | 1.2363 | 18.41% | 4.41% | 34.21% | 28.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0441 | 1.0441 | 13.40% | 29.83% | 24.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -- | 13.82% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8428 | 0.8428 | 0.81% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8360 | 0.8360 | 3.95% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8042 | 0.8042 | 0.00% | -- | -1.47% | -10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8095 | 0.8095 | 0.00% | -- | -- | -11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8104 | 0.8104 | -0.23% | -- | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8123 | 0.8123 | -1.74% | -3.07% | -- | -9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8267 | 0.8267 | 0.36% | 0.69% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8237 | 0.8237 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8380 | 0.8380 | 2.07% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% | -- | -- | -9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8089 | 0.8089 | -1.03% | -- | -4.85% | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8173 | 0.8173 | 0.13% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8162 | 0.8162 | 0.00% | -2.36% | -4.67% | -11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8359 | 0.8359 | 0.40% | -- | -4.92% | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8326 | 0.8326 | 0.00% | -0.02% | -- | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | -- | -4.92% | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8328 | 0.8328 | -0.12% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -3.52% | -3.35% | -11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8243 | 0.8243 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8501 | 0.8501 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8457 | 0.8457 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -2.62% | -5.19% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | -0.52% | -4.49% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | 1.34% | -3.24% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8776 | 0.8776 | -0.42% | 1.73% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8813 | 0.8813 | 1.63% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8672 | 0.8672 | -0.05% | -0.09% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8676 | 0.8676 | 2.06% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8501 | 0.8501 | -1.46% | -3.34% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | -- | -3.46% | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | -2.85% | -4.15% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9031 | 0.9031 | -0.18% | -0.61% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9047 | 0.9047 | -0.81% | 0.10% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9121 | 0.9121 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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