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| 中信保诚先进制造A(019219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | 1.90% | -2.59% | -0.35% | 16.92% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1524 | 1.1524 | 3.19% | -1.39% | -4.24% | 2.43% | 15.47% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -7.20% | -0.74% | 11.90% | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1425 | 1.1425 | -2.23% | -- | -5.11% | 1.55% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -0.92% | 3.87% | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | 4.46% | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | 0.16% | 4.24% | 31.74% | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1867 | 1.1867 | 0.03% | -- | 0.76% | -- | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1863 | 1.1863 | -1.13% | -0.74% | 0.72% | -- | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -0.30% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1951 | 1.1951 | -0.69% | -0.74% | -1.26% | -- | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2034 | 1.2034 | 0.38% | 2.03% | 0.38% | 33.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1988 | 1.1988 | 1.08% | 4.28% | -0.85% | 30.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1860 | 1.1860 | -1.13% | 2.00% | 0.76% | 29.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1996 | 1.1996 | -0.37% | 5.89% | 3.64% | 28.95% | 19.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2040 | 1.2040 | 2.09% | 5.96% | 4.02% | 30.73% | 20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1794 | 1.1794 | 2.59% | 3.47% | -0.01% | 27.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1496 | 1.1496 | -1.14% | -2.33% | -2.96% | 25.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1628 | 1.1628 | 2.64% | -1.42% | -2.88% | 27.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1329 | 1.1329 | -0.30% | -3.41% | -5.38% | 22.86% | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1363 | 1.1363 | -0.32% | -1.00% | -5.09% | -- | 13.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1399 | 1.1399 | -3.15% | -3.22% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1770 | 1.1770 | -0.22% | -2.92% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1796 | 1.1796 | 0.57% | -5.28% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1729 | 1.1729 | 2.19% | -3.90% | -1.18% | 25.39% | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1478 | 1.1478 | -2.55% | -7.26% | -3.29% | 22.56% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1778 | 1.1778 | -2.85% | -2.69% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2124 | 1.2124 | -2.65% | 0.21% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2454 | 1.2454 | 2.04% | 3.88% | 11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2205 | 1.2205 | -1.39% | 0.94% | 8.90% | 30.83% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2377 | 1.2377 | 2.26% | 5.15% | 10.43% | -- | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2104 | 1.2104 | 0.05% | 4.57% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2098 | 1.2098 | 0.91% | 1.68% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1989 | 1.1989 | -0.84% | 1.58% | 6.56% | 29.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2091 | 1.2091 | 2.72% | 2.51% | 7.47% | -- | 21.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1771 | 1.1771 | 1.69% | -0.64% | 4.62% | -- | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1575 | 1.1575 | -2.71% | -3.32% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1898 | 1.1898 | 0.81% | 0.64% | 5.75% | 19.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1802 | 1.1802 | 0.06% | -0.74% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1795 | 1.1795 | -0.44% | -1.76% | 15.13% | 21.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1847 | 1.1847 | -1.05% | -0.78% | 15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1973 | 1.1973 | 1.28% | 0.88% | -- | 26.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1822 | 1.1822 | -0.57% | 6.56% | 24.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1890 | 1.1890 | -0.97% | 8.16% | 31.83% | 21.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2006 | 1.2006 | 0.55% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1940 | 1.1940 | 0.60% | 3.82% | -- | 18.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1869 | 1.1869 | 6.99% | 5.90% | 30.46% | 17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1094 | 1.1094 | 0.92% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0993 | 1.0993 | -2.24% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1245 | 1.1245 | -2.23% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1501 | 1.1501 | 2.61% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1208 | 1.1208 | -3.55% | -0.38% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1620 | 1.1620 | -0.54% | 3.28% | 28.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1683 | 1.1683 | -5.29% | 3.84% | -- | 19.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2335 | 1.2335 | 9.63% | 9.63% | 37.09% | 29.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1251 | 1.1251 | 9.82% | 24.75% | 18.34% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0245 | 1.0245 | 5.42% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 7.17% | 5.39% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9486 | 0.9486 | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -- | -- | -12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9068 | 0.9068 | -0.33% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -- | -2.85% | -14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -2.48% | -- | -9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8998 | 0.8998 | -2.04% | -5.35% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9185 | 0.9185 | 0.07% | -0.46% | -- | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9179 | 0.9179 | -1.33% | 0.59% | -- | -12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9303 | 0.9303 | 1.01% | 2.24% | -- | -10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9210 | 0.9210 | -3.12% | -0.12% | -- | -9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9507 | 0.9507 | 3.03% | -- | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9227 | 0.9227 | 1.12% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9125 | 0.9125 | 0.29% | -- | -- | -9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9099 | 0.9099 | -1.32% | -- | -- | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9354 | 0.9354 | -0.12% | 0.27% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | -9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -- | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 1.06% | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -1.29% | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -4.65% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.10% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9746 | 0.9746 | 2.50% | -- | -2.40% | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -3.76% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9879 | 0.9879 | 0.61% | -- | -3.26% | -8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -4.40% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.20% | -1.81% | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.58% | 2.64% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0191 | 1.0191 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -1.83% | -2.70% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0318 | 1.0318 | -1.13% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0436 | 1.0436 | 0.89% | 3.16% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0344 | 1.0344 | 1.29% | 0.69% | -2.66% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0212 | 1.0212 | 0.50% | -- | -3.91% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -2.35% | -4.39% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0116 | 1.0116 | -1.53% | -3.29% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0405 | 1.0405 | -1.43% | 0.63% | 5.16% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0556 | 1.0556 | 0.92% | 2.37% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.27% | -- | 4.84% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 1.44% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -2.04% | 2.32% | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0627 | 1.0627 | -0.90% | 7.41% | -0.10% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0724 | 1.0724 | 3.16% | -- | 0.81% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0183 | 1.0183 | 3.24% | 0.09% | -4.67% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9863 | 0.9863 | -2.98% | -5.23% | -7.67% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0166 | 1.0166 | -0.58% | -- | -4.83% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.24% | -2.59% | -5.04% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.27% | -2.82% | -4.57% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0174 | 1.0174 | -2.24% | -3.08% | -2.55% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -0.32% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0794 | 1.0794 | 1.47% | -- | 3.54% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 2.70% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0844 | 1.0844 | -0.70% | 1.75% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0920 | 1.0920 | 0.13% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0906 | 1.0906 | -0.11% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0918 | 1.0918 | 2.21% | 2.13% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0682 | 1.0682 | 0.23% | 2.32% | 10.17% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0768 | 1.0768 | 0.73% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0690 | 1.0690 | 2.39% | -- | 10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.14% | 7.67% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 15.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.65% | 3.01% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 3.69% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0267 | 1.0267 | 1.45% | -- | 6.10% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0120 | 1.0120 | 1.31% | 4.37% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | 1.22% | 3.02% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9869 | 0.9869 | 0.33% | 1.78% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 1.45% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9696 | 0.9696 | 4.65% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9265 | 0.9265 | 1.91% | 2.27% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9091 | 0.9091 | 4.74% | -1.99% | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | -8.14% | -13.03% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9059 | 0.9059 | -2.34% | -5.89% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9276 | 0.9276 | -1.83% | -3.86% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9449 | 0.9449 | -2.36% | -1.04% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9677 | 0.9677 | -1.07% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9782 | 0.9782 | 1.62% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9626 | 0.9626 | -0.23% | -2.27% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9648 | 0.9648 | 1.05% | -3.21% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9548 | 0.9548 | -2.61% | -4.24% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9804 | 0.9804 | -1.13% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9916 | 0.9916 | 0.67% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9850 | 0.9850 | -1.18% | -0.86% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | 0.11% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.09% | 0.35% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9935 | 0.9935 | -0.22% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9957 | 0.9957 | 0.21% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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