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| 融通致远A(018340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-28 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -2.53% | 0.60% | 7.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0473 | 1.0473 | -1.51% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0634 | 1.0634 | 0.62% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | -- | 10.40% | 13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -0.35% | 10.43% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 4.55% | -- | 14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0878 | 1.0878 | 3.62% | 3.08% | 7.64% | 15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0498 | 1.0498 | -0.52% | 6.92% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0553 | 1.0553 | 3.05% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0241 | 1.0241 | 2.54% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | 2.16% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9990 | 0.9990 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9614 | 0.9614 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9866 | 0.9866 | 0.51% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9816 | 0.9816 | -1.21% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9882 | 0.9882 | -2.22% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.67% | -2.54% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0453 | 1.0453 | 0.31% | -0.81% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0333 | 1.0333 | -1.95% | 6.03% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 5.84% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9944 | 0.9944 | 2.04% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9745 | 0.9745 | -2.13% | -1.23% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9957 | 0.9957 | 1.12% | 3.54% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9866 | 0.9866 | 2.59% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9597 | 0.9597 | 0.24% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9574 | 0.9574 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9565 | 0.9565 | 0.62% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9506 | 0.9506 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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