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| 中欧磐固A(019417)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0904 | 1.0904 | -0.12% | 0.26% | -0.40% | 0.61% | 5.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.18% | -0.81% | 0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0876 | 1.0876 | -0.12% | 0.59% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0889 | 1.0889 | -0.04% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.20% | 0.76% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0871 | 1.0871 | 0.14% | -0.76% | -- | 0.86% | 5.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0856 | 1.0856 | 0.41% | -0.89% | -0.76% | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.18% | -1.32% | -1.22% | 0.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0793 | 1.0793 | -0.17% | -1.43% | -1.40% | -0.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0811 | 1.0811 | -1.31% | -1.14% | -1.23% | -- | 4.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | -0.02% | -- | 1.27% | 5.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0957 | 1.0957 | 0.06% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.13% | 0.11% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0936 | 1.0936 | -0.08% | -0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0945 | 1.0945 | -0.10% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0938 | 1.0938 | -0.09% | -- | -- | 1.15% | 6.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.15% | 6.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 0.24% | 0.25% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0939 | 1.0939 | -0.06% | -- | -- | 1.37% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0946 | 1.0946 | -0.10% | 0.45% | -- | 1.98% | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0957 | 1.0957 | 0.29% | -- | 0.59% | 2.08% | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.40% | 0.63% | 1.95% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -0.53% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | 1.21% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0925 | 1.0925 | -0.12% | 0.07% | 1.01% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | 1.13% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.19% | 0.75% | 1.48% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | 1.29% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0893 | 1.0893 | 0.33% | -- | 0.67% | 2.41% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 0.37% | 2.05% | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.20% | 0.13% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.08% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 0.35% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0778 | 1.0778 | -0.21% | -0.36% | -0.12% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0801 | 1.0801 | -0.13% | -- | 0.58% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% | -0.25% | 0.81% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | 0.95% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.31% | 1.64% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0814 | 1.0814 | -0.09% | -- | 1.73% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.09% | -- | 1.91% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 1.82% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.27% | 1.08% | 1.48% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0803 | 1.0803 | 0.11% | 0.86% | 1.08% | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0791 | 1.0791 | 0.48% | 0.71% | 1.07% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | 0.26% | 0.58% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0734 | 1.0734 | 0.17% | 0.57% | 0.91% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | 0.57% | 0.72% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0711 | 1.0711 | -0.04% | 0.56% | 1.09% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0715 | 1.0715 | 0.04% | 0.81% | 1.36% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0711 | 1.0711 | 0.36% | 0.76% | 1.32% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0673 | 1.0673 | 0.17% | 0.49% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.04% | 0.03% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.21% | 0.08% | 0.54% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0629 | 1.0629 | -0.01% | -0.03% | 0.33% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0630 | 1.0630 | 0.08% | 0.16% | 0.34% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0621 | 1.0621 | -0.29% | -0.05% | 0.11% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0652 | 1.0652 | 0.08% | 0.08% | 0.43% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0643 | 1.0643 | 0.10% | -0.29% | 0.41% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0632 | 1.0632 | 0.18% | -0.39% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0613 | 1.0613 | -0.12% | -0.70% | 0.12% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0626 | 1.0626 | -0.16% | -0.48% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0643 | 1.0643 | -0.29% | -0.46% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.35% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0674 | 1.0674 | -0.13% | 0.33% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.10% | 0.87% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0677 | 1.0677 | -0.14% | 1.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.52% | 1.14% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% | 0.70% | 0.66% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0639 | 1.0639 | 0.41% | 0.59% | 0.68% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0596 | 1.0596 | 0.24% | -0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | -0.22% | 0.04% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% | -0.10% | 0.05% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0563 | 1.0563 | -0.13% | -0.40% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0577 | 1.0577 | -0.24% | -0.30% | 1.08% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% | -0.04% | 1.32% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0594 | 1.0594 | 0.10% | -0.06% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0583 | 1.0583 | -0.21% | 0.47% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0605 | 1.0605 | -0.04% | 0.64% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | 0.75% | 3.27% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0606 | 1.0606 | 0.06% | 0.36% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.63% | 0.95% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0534 | 1.0534 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0530 | 1.0530 | -0.36% | -1.20% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0568 | 1.0568 | 0.65% | 0.01% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0500 | 1.0500 | -0.27% | -0.63% | 2.39% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.30% | -0.37% | 2.63% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0497 | 1.0497 | -1.51% | -0.66% | 2.30% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0658 | 1.0658 | 0.86% | 0.86% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.98% | 2.86% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0464 | 1.0464 | 0.51% | 1.86% | 2.04% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.64% | 1.28% | 1.30% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.16% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.54% | -- | 0.54% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | -0.25% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0261 | 1.0261 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0270 | 1.0270 | -0.13% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.08% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0278 | 1.0278 | 0.08% | 0.22% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0255 | 1.0255 | -0.21% | -0.33% | -0.91% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | -- | -0.70% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | -0.26% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0274 | 1.0274 | -0.07% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0281 | 1.0281 | -0.08% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | -0.32% | -0.43% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -0.19% | -0.33% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0400 | 1.0400 | -0.15% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.11% | -- | -0.12% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0405 | 1.0405 | 0.30% | 0.21% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0374 | 1.0374 | -0.07% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0383 | 1.0383 | -0.10% | -0.03% | -0.63% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.15% | -0.39% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% | 0.14% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% | -0.21% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0386 | 1.0386 | -0.22% | -- | -0.58% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0391 | 1.0391 | -0.22% | -- | -0.33% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -0.15% | -0.36% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0420 | 1.0420 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% | 0.12% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0434 | 1.0434 | -0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0436 | 1.0436 | -0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.21% | -0.14% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0425 | 1.0425 | -0.11% | -0.27% | 0.44% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -0.11% | 0.53% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0452 | 1.0452 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.04% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0444 | 1.0444 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.50% | 0.91% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0375 | 1.0375 | -0.04% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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