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| 富国远见精选三年定开(019371)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-03 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 0.74% | -1.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.31% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -1.25% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0891 | 1.0891 | 5.38% | -- | 10.65% | 4.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.72% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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