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| 鑫元浩鑫增强A(018682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -0.27% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | -- | -0.24% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0265 | 1.0265 | 0.19% | -- | -0.26% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -0.43% | 0.17% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.04% | 1.03% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.36% | 1.08% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.21% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0287 | 1.0287 | -0.05% | 0.16% | 0.84% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.21% | 0.89% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.53% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | 0.32% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.18% | 0.41% | 0.30% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0252 | 1.0252 | 0.11% | 0.43% | 0.36% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0241 | 1.0241 | -0.05% | 0.45% | 0.18% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0246 | 1.0246 | 0.08% | 0.42% | 0.43% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0238 | 1.0238 | 0.10% | 0.52% | 0.44% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0228 | 1.0228 | 0.20% | 0.40% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0208 | 1.0208 | 0.13% | 0.24% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | -0.20% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.18% | -0.14% | -0.06% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | -0.25% | -0.24% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | -0.21% | -0.22% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0184 | 1.0184 | -0.30% | -0.17% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | 0.12% | 0.02% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | -0.07% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.03% | -0.11% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | -0.21% | -0.09% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | -0.37% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0203 | 1.0203 | -0.21% | -0.45% | -0.23% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | 0.09% | 0.19% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0222 | 1.0222 | -0.07% | -0.01% | 0.17% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0229 | 1.0229 | -0.10% | 0.26% | 0.24% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0239 | 1.0239 | -0.10% | 0.45% | 0.03% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0249 | 1.0249 | 0.33% | 0.69% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.08% | 0.25% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0223 | 1.0223 | 0.21% | 0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | -0.14% | -0.31% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.14% | -0.16% | -0.40% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% | -0.31% | -0.54% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0190 | 1.0190 | -0.08% | -0.29% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0198 | 1.0198 | -0.18% | -0.23% | 0.08% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.09% | 0.17% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0220 | 1.0220 | -0.01% | 0.13% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0213 | 1.0213 | -0.04% | -0.14% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.23% | 0.12% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0194 | 1.0194 | -0.13% | -0.13% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | 0.43% | 1.44% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0202 | 1.0202 | -0.24% | -0.33% | 1.39% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0227 | 1.0227 | 0.22% | -0.07% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | -0.28% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0207 | 1.0207 | 0.43% | -0.26% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0163 | 1.0163 | -0.71% | -0.69% | 0.96% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | 0.02% | 1.58% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | 1.00% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.09% | -- | -0.22% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.15% | -0.30% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0066 | 1.0066 | -0.11% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.02% | -0.16% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0086 | 1.0086 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | -0.11% | -0.10% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.09% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -0.11% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0110 | 1.0110 | -0.04% | 0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.15% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0100 | 1.0100 | -0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | -0.04% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | -- | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.03% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.04% | -0.26% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | -0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -0.22% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0114 | 1.0114 | -0.18% | -0.22% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.04% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.05% | 0.09% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.41% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0100 | 1.0100 | -0.24% | -0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.15% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.22% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.09% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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