|
| 东方红远见领航A(019008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 0.9435 | 0.9435 | -0.20% | 0.52% | -2.68% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9454 | 0.9454 | 0.07% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9447 | 0.9447 | 0.22% | -- | -3.34% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9426 | 0.9426 | 0.43% | -1.89% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9386 | 0.9386 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9608 | 0.9608 | 0.57% | -- | 0.89% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -0.51% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -2.20% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9603 | 0.9603 | 1.01% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9507 | 0.9507 | -1.09% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9612 | 0.9612 | -1.19% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 1.00% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9626 | 0.9626 | -0.06% | -2.12% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9773 | 0.9773 | -0.62% | 2.63% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 3.27% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -4.07% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9415 | 0.9415 | -0.17% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9431 | 0.9431 | -1.00% | -1.15% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -0.62% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9541 | 0.9541 | -0.46% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9543 | 0.9543 | 0.54% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9492 | 0.9492 | 0.98% | -1.97% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9400 | 0.9400 | -1.30% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9683 | 0.9683 | -0.08% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9577 | 0.9577 | 0.14% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9525 | 0.9525 | 1.17% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|