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| 海富通添利收益一年持有A(019038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | 0.58% | 1.14% | 5.83% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | -- | 0.58% | -- | 5.91% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.02% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.22% | 5.81% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0916 | 1.0916 | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 5.47% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -0.13% | 0.23% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 5.24% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | 0.46% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.00% | 5.27% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | -- | -- | 0.07% | 5.30% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0906 | 1.0906 | 0.04% | -- | 0.61% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0902 | 1.0902 | -0.11% | -- | 0.57% | -0.06% | 5.46% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | 5.96% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 5.93% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | -- | 0.42% | -- | 5.89% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | -- | 0.46% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 5.78% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0840 | 1.0840 | -0.01% | -0.44% | 0.29% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -0.43% | 0.07% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0888 | 1.0888 | 0.20% | 0.32% | -- | 0.72% | 6.72% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 6.63% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.33% | 7.01% | 0.30% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.07% | 0.06% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0828 | 1.0828 | -0.18% | -0.13% | -0.33% | -- | 6.34% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.48% | 6.47% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0842 | 1.0842 | 0.24% | -- | -0.48% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0816 | 1.0816 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0823 | 1.0823 | 0.13% | -- | -0.78% | 0.18% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0809 | 1.0809 | -0.22% | -- | -0.82% | 0.23% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | 6.75% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0836 | 1.0836 | -0.02% | -- | -- | 2.34% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0838 | 1.0838 | -0.24% | -0.40% | -- | 2.51% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -0.28% | -- | 2.50% | 7.58% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.92% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0881 | 1.0881 | -0.12% | -0.10% | -- | 2.89% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -0.06% | 0.86% | 2.86% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0908 | 1.0908 | 0.09% | 0.48% | -- | 2.77% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0898 | 1.0898 | 0.06% | -- | -- | 2.79% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0892 | 1.0892 | -0.08% | -- | -- | 2.99% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0901 | 1.0901 | 0.12% | -- | 0.86% | 3.01% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0888 | 1.0888 | 0.29% | -- | -- | 3.15% | 8.73% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | 0.43% | 2.85% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | 0.18% | -0.03% | 3.36% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | -- | -- | 3.37% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.41% | -0.06% | -- | 3.23% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | 3.15% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.30% | 0.61% | 3.70% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -0.06% | 0.90% | 3.41% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% | -0.06% | 1.12% | 3.43% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0820 | 1.0820 | 0.06% | 0.23% | 1.22% | 3.52% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 1.58% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0817 | 1.0817 | 0.20% | -- | 1.98% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | 1.96% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0782 | 1.0782 | -0.06% | -0.02% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0789 | 1.0789 | -0.19% | -- | 2.02% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 0.81% | 2.22% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0804 | 1.0804 | 0.19% | 0.96% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0.84% | 1.72% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0723 | 1.0723 | 0.10% | 0.31% | 1.39% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0712 | 1.0712 | 0.10% | 0.62% | 1.49% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | 0.76% | 1.38% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0694 | 1.0694 | 0.04% | 0.82% | 1.62% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.97% | 1.78% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.41% | 0.96% | 1.78% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0646 | 1.0646 | 0.24% | 0.69% | 1.52% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0620 | 1.0620 | 0.12% | 0.20% | 1.15% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.19% | 0.22% | 1.07% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% | 0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0588 | 1.0588 | 0.14% | 0.35% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0573 | 1.0573 | -0.25% | -0.02% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0599 | 1.0599 | 0.14% | 0.08% | 0.90% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0584 | 1.0584 | 0.10% | -0.29% | 0.90% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0573 | 1.0573 | 0.21% | -0.39% | 0.79% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0551 | 1.0551 | -0.23% | -0.48% | 0.58% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0575 | 1.0575 | -0.15% | -0.01% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0591 | 1.0591 | -0.23% | 0.09% | 1.22% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | 0.57% | 1.79% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0614 | 1.0614 | 0.11% | 0.56% | 1.78% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0602 | 1.0602 | 0.25% | 0.74% | 1.67% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | 0.70% | 0.70% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0582 | 1.0582 | 0.26% | 0.83% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.71% | 0.99% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.29% | 0.65% | 0.99% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0524 | 1.0524 | 0.20% | 0.24% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0503 | 1.0503 | 0.08% | 0.08% | 0.49% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0495 | 1.0495 | 0.13% | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0481 | 1.0481 | -0.06% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0487 | 1.0487 | -0.11% | -0.13% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | -0.05% | 0.95% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0495 | 1.0495 | 0.12% | 0.05% | 1.19% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0482 | 1.0482 | -0.14% | 0.16% | 1.25% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0497 | 1.0497 | -0.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% | 0.46% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0504 | 1.0504 | 0.13% | 0.39% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.24% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0465 | 1.0465 | 0.09% | 0.22% | 1.64% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | 0.51% | 1.55% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.10% | -0.48% | 1.52% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0463 | 1.0463 | 0.34% | 0.11% | 1.62% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.13% | -0.23% | 1.30% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0442 | 1.0442 | 0.37% | -0.10% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0403 | 1.0403 | -0.95% | -0.47% | 0.99% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0503 | 1.0503 | 0.49% | 0.49% | 1.90% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0452 | 1.0452 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0400 | 1.0400 | -0.01% | -- | 1.39% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.28% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 1.0372 | 1.0372 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.11% | -0.04% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -0.10% | -0.16% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0301 | 1.0301 | -0.06% | 0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0307 | 1.0307 | -0.11% | -- | -0.15% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0318 | 1.0318 | 0.14% | 0.39% | -0.02% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0304 | 1.0304 | 0.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% | 0.42% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0278 | 1.0278 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.07% | -0.04% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.12% | -0.55% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | -0.31% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0269 | 1.0269 | -0.18% | -0.30% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | -0.03% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.37% | -0.47% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.28% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.09% | -0.22% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.0291 | 1.0291 | -0.19% | -0.28% | -0.37% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.23% | 0.23% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | -- | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.55% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.25% | -0.04% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | 0.04% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0322 | 1.0322 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | 0.04% | -0.23% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0326 | 1.0326 | 0.17% | 0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0297 | 1.0297 | -0.27% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | -- | -0.18% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.06% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -0.05% | -0.27% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% | 0.07% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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