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| 汇添富国证2000指数增强A(019318)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-16 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 3.02% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 0.02% | -9.54% | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0836 | 1.0836 | 0.34% | -- | -6.13% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -3.81% | -6.55% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.21% | -7.65% | -7.91% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -8.21% | -7.14% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1227 | 1.1227 | -2.58% | -1.89% | 0.42% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1524 | 1.1524 | -0.40% | 2.02% | 3.08% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -0.91% | 5.41% | 23.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1296 | 1.1296 | -1.28% | -1.70% | 3.93% | 29.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1443 | 1.1443 | 1.30% | -- | 6.71% | 32.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1296 | 1.1296 | -3.25% | -- | 5.34% | 34.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1676 | 1.1676 | 1.00% | -0.76% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1560 | 1.1560 | 0.60% | -3.08% | 7.10% | 38.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -2.79% | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1766 | 1.1766 | -1.35% | 1.82% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.90% | 4.36% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1821 | 1.1821 | 1.58% | 4.64% | 4.75% | 41.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.81% | 1.76% | 5.12% | 38.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1544 | 1.1544 | -0.10% | 1.24% | 4.28% | 38.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1556 | 1.1556 | 1.11% | 3.36% | 6.90% | 38.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1429 | 1.1429 | 1.17% | 3.97% | 6.34% | 34.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1297 | 1.1297 | -1.22% | 2.92% | 7.76% | 34.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1436 | 1.1436 | 0.29% | 5.94% | 11.25% | 34.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1403 | 1.1403 | 1.99% | 4.91% | 10.92% | 35.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1180 | 1.1180 | 1.70% | 4.26% | 7.12% | 32.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0993 | 1.0993 | 0.15% | -0.82% | 3.49% | 32.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0976 | 1.0976 | 1.68% | -0.39% | 5.47% | 32.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0795 | 1.0795 | -0.68% | 0.01% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0869 | 1.0869 | 1.36% | 3.36% | 4.44% | 31.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0723 | 1.0723 | -3.26% | 0.08% | 4.61% | 29.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.59% | 1.59% | 9.80% | 31.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1019 | 1.1019 | 2.08% | -1.72% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0794 | 1.0794 | 2.64% | -3.31% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0516 | 1.0516 | -1.85% | -6.81% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0714 | 1.0714 | -1.80% | -3.22% | 10.54% | 24.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0910 | 1.0910 | -2.69% | -1.49% | 10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.43% | 3.72% | 17.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1164 | 1.1164 | -1.07% | 3.87% | 16.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1285 | 1.1285 | 1.94% | 7.65% | 17.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1070 | 1.1070 | -0.05% | 7.68% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1075 | 1.1075 | 2.45% | 5.00% | 8.25% | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.58% | 3.56% | 5.66% | 25.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0748 | 1.0748 | 2.53% | 2.98% | 5.05% | 27.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0483 | 1.0483 | 1.97% | -1.31% | 2.46% | 21.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0280 | 1.0280 | -2.54% | -1.22% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0548 | 1.0548 | 1.05% | 2.96% | 3.10% | 20.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 1.80% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0437 | 1.0437 | -1.74% | 1.82% | 11.55% | 23.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0622 | 1.0622 | 2.07% | 5.22% | 13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0407 | 1.0407 | 1.58% | 4.53% | 19.21% | 25.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.08% | 6.00% | 18.51% | 24.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 5.68% | 22.42% | 22.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0250 | 1.0250 | 1.54% | 5.76% | -- | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0095 | 1.0095 | 1.40% | 2.55% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9956 | 0.9956 | 3.01% | 3.96% | -- | 17.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9665 | 0.9665 | -0.38% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9702 | 0.9702 | 0.10% | -2.38% | -- | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9692 | 0.9692 | -1.54% | -11.58% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9844 | 0.9844 | 2.79% | -3.78% | -- | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9577 | 0.9577 | -3.58% | -6.39% | 14.83% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | -2.91% | 18.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9939 | 0.9939 | -9.32% | -2.85% | 19.26% | 16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0961 | 1.0961 | 7.14% | 7.14% | 31.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | 9.35% | 22.16% | 20.07% | 18.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9356 | 0.9356 | 3.94% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9001 | 0.9001 | 3.10% | 7.62% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8730 | 0.8730 | 0.98% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8645 | 0.8645 | 3.22% | -- | 4.33% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | -- | 1.07% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8364 | 0.8364 | 0.00% | -- | -- | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8340 | 0.8340 | -0.39% | -1.07% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8373 | 0.8373 | 0.47% | -1.23% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8334 | 0.8334 | -0.30% | -0.75% | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8359 | 0.8359 | -1.61% | -1.90% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8496 | 0.8496 | 0.78% | 0.95% | 0.70% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8430 | 0.8430 | -0.55% | 1.58% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8477 | 0.8477 | 0.95% | 2.58% | -1.99% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8397 | 0.8397 | -1.46% | -- | -2.91% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8521 | 0.8521 | 1.25% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8416 | 0.8416 | 1.41% | 1.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8299 | 0.8299 | 0.42% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8264 | 0.8264 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8286 | 0.8286 | -0.28% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8309 | 0.8309 | -1.22% | -3.41% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | -- | -1.15% | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8612 | 0.8612 | 0.22% | -1.72% | -- | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8593 | 0.8593 | 1.85% | -- | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8437 | 0.8437 | -2.45% | -0.01% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | -- | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | 6.39% | 1.32% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8438 | 0.8438 | 0.00% | -0.96% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8281 | 0.8281 | 0.53% | -2.29% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8237 | 0.8237 | -1.32% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8347 | 0.8347 | -2.03% | -2.66% | -5.08% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8520 | 0.8520 | 0.12% | -0.63% | -3.12% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8510 | 0.8510 | 0.41% | -2.45% | -4.66% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8475 | 0.8475 | 0.00% | -2.97% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8575 | 0.8575 | 0.01% | 0.91% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8574 | 0.8574 | -1.72% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8724 | 0.8724 | -0.11% | -- | -2.54% | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | 3.61% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8430 | 0.8430 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -1.18% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -1.65% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8741 | 0.8741 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8486 | 0.8486 | -3.50% | -4.57% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8794 | 0.8794 | 0.32% | -1.58% | -7.21% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8766 | 0.8766 | -1.79% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8926 | 0.8926 | -0.65% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8984 | 0.8984 | 1.03% | 1.43% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8892 | 0.8892 | -0.48% | 0.93% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | 1.42% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8951 | 0.8951 | 1.06% | 0.20% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8857 | 0.8857 | 0.53% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | -5.45% | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -- | -3.24% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9162 | 0.9162 | -1.67% | -2.05% | -0.76% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -1.95% | 3.18% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9477 | 0.9477 | -0.66% | 0.72% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | 24.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -0.83% | 4.43% | 25.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | 2.13% | 4.72% | 25.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9488 | 0.9488 | 0.57% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9434 | 0.9434 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | 6.11% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9066 | 0.9066 | 1.63% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8700 | 0.8700 | 0.43% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8663 | 0.8663 | -0.55% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9359 | 0.9359 | 2.36% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9143 | 0.9143 | 1.29% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9303 | 0.9303 | -1.13% | 2.11% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9274 | 0.9274 | 1.79% | -- | 23.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8704 | 0.8704 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7520 | 0.7520 | 0.00% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7674 | 0.7674 | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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