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| 大成元丰多利A(019372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.18% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.43% | 0.40% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | 0.27% | 0.31% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -0.05% | 0.24% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0377 | 1.0377 | -0.07% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0384 | 1.0384 | -0.05% | 0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% | 0.18% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | -- | 0.19% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0390 | 1.0390 | 0.02% | -- | 0.17% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0388 | 1.0388 | 0.14% | -- | 0.15% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0373 | 1.0373 | 0.03% | -0.09% | 0.48% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -0.07% | 0.32% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.05% | 0.17% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | 0.20% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0372 | 1.0372 | -0.06% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0378 | 1.0378 | 0.08% | 0.32% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.46% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0345 | 1.0345 | 0.21% | -- | 0.48% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0323 | 1.0323 | -0.14% | 0.17% | 0.26% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.33% | 0.40% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | -0.02% | 0.29% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -0.01% | 0.27% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.03% | -- | 0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0297 | 1.0297 | -0.10% | 0.16% | 0.23% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | 0.18% | 0.18% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -0.18% | -0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.15% | 0.20% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 0.02% | -0.35% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -0.14% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0260 | 1.0260 | -0.15% | -0.13% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | -0.13% | -0.40% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0279 | 1.0279 | -0.14% | 0.02% | -0.38% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | -0.02% | -0.23% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.18% | -- | -0.25% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0273 | 1.0273 | -0.15% | -- | -0.43% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.11% | -- | -0.31% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0277 | 1.0277 | -0.17% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0287 | 1.0287 | -0.16% | -0.17% | -0.08% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.12% | -0.02% | 0.08% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0291 | 1.0291 | -0.05% | -0.25% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0295 | 1.0295 | -0.10% | -- | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.12% | 0.35% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0305 | 1.0305 | -0.12% | -0.11% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.22% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | -- | 0.06% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | -0.04% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | -0.07% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0317 | 1.0317 | 0.11% | -- | 0.16% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.11% | 0.24% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0320 | 1.0320 | -0.05% | -- | 0.46% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.51% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.21% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.21% | 0.49% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0295 | 1.0295 | 0.25% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0302 | 1.0302 | -0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.13% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0301 | 1.0301 | 0.19% | 0.43% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.04% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.12% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0267 | 1.0267 | -0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | 0.21% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0225 | 1.0225 | -0.07% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | 0.26% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.09% | -0.18% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.08% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0249 | 1.0249 | 0.35% | 0.87% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.27% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0183 | 1.0183 | 0.22% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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