|
| 金鹰研究驱动A(018549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-12 | 0.9836 | 0.9836 | 0.20% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9816 | 0.9816 | -1.33% | -- | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9948 | 0.9948 | 0.27% | -0.12% | -2.26% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9921 | 0.9921 | 0.10% | -- | -2.47% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.65% | -0.04% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.49% | -1.02% | -1.51% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9999 | 0.9999 | 1.04% | -- | -1.03% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9896 | 0.9896 | -0.13% | -1.54% | -1.75% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -1.11% | -3.65% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -2.01% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0075 | 1.0075 | -0.90% | -0.19% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0166 | 1.0166 | -0.59% | -0.12% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0221 | 1.0221 | 1.26% | 2.58% | 0.40% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0094 | 1.0094 | -0.83% | 1.30% | -1.33% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | 2.15% | -0.98% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0172 | 1.0172 | 2.09% | -- | -1.04% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0434 | 1.0434 | 1.15% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.57% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.19% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.77% | -0.63% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0136 | 1.0136 | -0.43% | -1.39% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0180 | 1.0180 | -0.49% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0230 | 1.0230 | -0.48% | -0.46% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 2.33% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0277 | 1.0277 | 0.74% | 1.16% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.81% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.75% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0177 | 1.0177 | 0.71% | 1.91% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 1.68% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0090 | 1.0090 | 1.04% | 1.07% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9986 | 0.9986 | 0.48% | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9938 | 0.9938 | -0.27% | -0.46% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9965 | 0.9965 | -0.20% | 0.04% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.16% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9961 | 0.9961 | -0.43% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|